IQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IQQQ是否支付分红（分配）？

IQQQ的分红收益率约为 5.48%。

IQQQ

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)

$46.71

-0.09 ▼ -0.20%

IQQQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.55%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$392M

약 5368억원

持仓

109只

股息率

5.48%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.09%	Total Holdings ⓘ	109	Perf Week ⓘ	-1.83%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$392M	Perf Month ⓘ	-5.22%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$46.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.58%	Perf Quarter ⓘ	0.2%
Dividend TTM ⓘ	$2.56 (5.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.53%	Perf Half Y ⓘ	3.53%
Flows% 1M ⓘ	-0.05%	Flows% YTD ⓘ	8.1%	Return% SI ⓘ	17.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 1.61%	Perf YTD ⓘ	5.01%
SMA20 ⓘ	-3.97%	SMA50 ⓘ	-5.44%	SMA200 ⓘ	1.93%	RSI (14) ⓘ	37.8	Beta ⓘ	1.19
IPO ⓘ	2024/3/20	Prev Close ⓘ	$46.8	Perf Year ⓘ	11.76%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$46.71

📊 ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) 投资分析

ETF 概览

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Nasdaq-100 Daily Covered Call 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 롱 포지션과 해당 지수 콜 옵션 매도 포지션을 결합한 커버드콜 전략을 복제하도록 설계되었으며, 자산의 최소 80%를 지수 종목이나 유사한 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IQQQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomecovered-call

규모: $392M 약 5368억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.55%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$550K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$119.1M

→

累计收益

+$19.1M

年化 +19.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.09%

상위 25%

价格 +11.76% + 分红 +7.33% = 总 +19.09%/年

年化跑赢基准 1.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-03-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IQQQ · 仅股价 IQQQ · 股价 + 累计分红 IQQQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IQQQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2024

+17%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 129%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.19

市场上涨 10% 时 +11.9%

市场下跌 10% 时 -11.9%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.61%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-20.4%

回撤持续期: 4 个月

2024-12-16 → 2025-04-08

约 83 天回本

2024-03-20 最大 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.69

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.48%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.48%

주당 배당

$2.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$3.10

2024

$4.60 +48.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.252

—

10.87%

2026-03-02

$0.203

—

10.42%

2026-02-02

$0.225

—

10.68%

2025-12-24

$0.106

—

10.19%

2025-12-01

$0.280

—

11.21%

2025-11-03

$0.136

—

10.17%

2025-10-01

$0.093

—

11.33%

2025-09-02

$0.181

—

13.85%

2025-08-01

$0.027

—

14.44%

2025-07-01

$0.170

—

15.43%

2025-06-02

$0.423

—

16.45%

2025-05-01

$1.55

—

17.31%

2025-04-01

$0.904

—

12.34%

2025-03-03

$0.277

—

9.35%

2025-02-03

$0.450

—

8.36%

2024-12-23

$0.165

—

7.11%

2024-12-02

$0.340

—

6.77%

2024-11-01

$0.105

—

6.27%

2024-10-01

$0.324

—

6.09%

2024-09-03

$0.819

—

5.49%

2024-08-01

$0.346

—

3.37%

2024-07-01

$0.355

—

2.36%

2024-06-03

$0.292

—

1.60%

2024-05-01

$0.359

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

8.32%

집중도(HHI)

299

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.3% +12%p

Communication Services

14.0% +5%p

Consumer Cyclical

10.3%

Financial

8.7% -4%p

Consumer Defensive

7.2%

Healthcare

4.5% -7%p

Industrials

3.0% -5%p

Utilities

1.3%

Basic Materials

1.1%

Energy

0.5% -3%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

8.32%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.19%

#3 AAPL Apple, Inc.

6.52%

#4 MSFT Microsoft Corp.

4.88%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.75%

#6 TSLA Tesla, Inc.

3.34%

#7 META Meta Platforms, Inc.

3.18%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

3.03%

#9 WMT Walmart, Inc.

2.88%

#10 GOOGL Alphabet, Inc.

2.81%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQQQ보다 유리, ▼ 표시는 IQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQQQ	ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	0.55%	$392M	109	5.48%	+5.01%	+11.76%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$13.3B ▲	106	14.50% ▲	-	-0.21% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.8B ▲	509	12.06% ▲	-	+2.43% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	7	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.2B ▲	513	4.71% ▼	-	+8.77% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$1.1B ▲	4	13.76% ▲	-	+12.20% ▲