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IBHG
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
7월 28일 11:16 AM ET (한국 7/29 24:16)
$21.98
+0.00 +0.00%

IBHG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$507M
약 6940억원
持仓
90只
股息率
6.04%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.55%Total Holdings ⓘ 90Perf Week ⓘ -0.09%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 6.89%AUM ⓘ $507MPerf Month ⓘ -0.23%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $21.93Return% 5Y ⓘ 3.64%52W High ⓘ -2.57%Perf Quarter ⓘ -0.99%
Dividend TTM ⓘ $1.33 (6.04%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.57% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.32%Perf Half Y ⓘ -1.63%
Flows% 1M ⓘ 1.54%Flows% YTD ⓘ 22.36%Return% SI ⓘ 3.56%Volatility(W/M) ⓘ 0.23% 0.28%Perf YTD ⓘ -1.52%
SMA20 ⓘ -0.08%SMA50 ⓘ -0.25%SMA200 ⓘ -0.97%RSI (14) ⓘ 45.01Beta ⓘ 0.33
IPO ⓘ 2021/7/9Prev Close ⓘ $21.98Perf Year ⓘ -2.25%Avg Volume ⓘ 0.16MPrice ⓘ $21.98

📊 iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) 投资分析

ETF 概览

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2021년 상장, 5년 운영 중.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF는 2027년에 만기가 도래하는 달러 표시 하이일드 및 BBB 등급 회사채들로 구성된 Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 관련 고정 수입 증권에 배분합니다.

📘 IBHG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
규모
$507M 약 6940억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在Bonds - Corporate类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
VCSH
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SCHI
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Corporate中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$119.6M
→
累计收益
+$19.6M
年化 +3.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.55%
평균권
价格 -2.25% + 分红 +5.80% = 总 +3.55%/年
年化跑输基准 14.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.89% 累计 +22.1%
평균권
价格 +0.30% + 分红 +6.59% = 总 +6.89%/年
年化跑输基准 12.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.64% 累计 +19.6%
평균권
价格 -2.51% + 分红 +6.15% = 总 +3.64%/年
年化跑输基准 9.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年7月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-07-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IBHG · 仅股价 IBHG · 股价 + 累计分红 IBHG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-07-09 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 88 股价+红利 114 再投资 118 vs S&P 500 (SPY) 183
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IBHG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2021
-9%
2022
+11%
2023
+8%
2024
+7%
2025
+1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 5年
落后于基准 (20%)
+ 2026 YTD：落后 (0.5% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 15%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.33
市场上涨 10% 时 +3.3%
市场下跌 10% 时 -3.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 3% 最高 15%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-13.9%
回撤持续期: 9 个月
2021-12-27 → 2022-09-27
约 1.2 年回本
2021-07-09 最大 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.06
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-2.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 6.04%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
6.04%
주당 배당
$1.33
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2021~2026 (56건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53
2021
$1.20 +127.7%
2022
$1.48 +23.4%
2023
$1.56 +5.3%
2024
$1.41 -9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.109
—
6.78%
2026-03-02
$0.099
—
6.79%
2026-02-02
$0.111
—
6.85%
2025-12-19
$0.114
—
6.33%
2025-12-01
$0.105
—
6.98%
2025-11-03
$0.115
—
6.50%
2025-10-01
$0.115
—
7.09%
2025-09-02
$0.118
—
7.15%
2025-08-01
$0.119
—
7.20%
2025-07-01
$0.118
—
7.22%
2025-06-02
$0.120
—
7.28%
2025-05-01
$0.124
—
7.39%
2025-04-01
$0.123
—
7.43%
2025-03-03
$0.123
—
6.85%
2025-02-03
$0.118
—
6.89%
2024-12-18
$0.128
—
7.05%
2024-12-02
$0.128
—
6.98%
2024-11-01
$0.127
—
7.04%
2024-10-01
$0.128
—
7.47%
2024-09-03
$0.127
—
6.97%
2024-08-01
$0.129
—
6.98%
2024-07-01
$0.125
—
7.64%
2024-06-03
$0.125
—
7.03%
2024-05-01
$0.132
—
7.09%
2024-04-01
$0.143
—
7.56%
2024-03-01
$0.131
—
6.87%
2024-02-01
$0.136
—
7.28%
2023-12-14
$0.133
—
7.22%
2023-12-01
$0.132
—
7.19%
2023-11-01
$0.121
—
7.34%
2023-10-02
$0.117
—
7.20%
2023-09-01
$0.122
—
7.01%
2023-08-01
$0.129
—
6.91%
2023-07-03
$0.127
—
6.33%
2023-06-01
$0.126
—
6.62%
2023-05-01
$0.129
—
6.48%
2023-04-03
$0.120
—
5.82%
2023-03-01
$0.113
—
6.20%
2023-02-01
$0.112
—
5.88%
2022-12-15
$0.114
—
6.24%
2022-12-01
$0.114
—
6.11%
2022-11-01
$0.112
—
6.18%
2022-10-03
$0.094
—
5.77%
2022-09-01
$0.112
—
6.01%
2022-08-01
$0.098
—
5.30%
2022-07-01
$0.082
—
5.12%
2022-06-01
$0.100
—
4.41%
2022-05-02
$0.105
—
3.98%
2022-04-01
$0.089
—
3.37%
2022-03-01
$0.093
—
2.96%
2022-02-01
$0.087
—
2.53%
2021-12-16
$0.158
—
2.14%
2021-12-01
$0.092
—
1.51%
2021-11-01
$0.091
—
1.12%
2021-10-01
$0.092
—
0.75%
2021-09-01
$0.094
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-9.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
112개
상위 10개 비중
27.2%
최대 단일 종목
5.82%
집중도(HHI)
158
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
6%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
6.5%
Real Estate
5.1%
Healthcare
3.9%
Industrials
2.8%
Financial
2.0%
Technology
1.9%
Consumer Defensive
1.8%
Basic Materials
1.3%
Energy
1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III
5.82%
#2 - DISH NETWORK CORP
2.92%
#3 SSNC SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC
2.91%
#4 - NISSAN MOTOR CO
2.76%
#5 - RAKUTEN GROUP INC
2.63%
#6 - DIRECTV FIN LLC/COINC
2.40%
#7 THC THC TENET HEALTHCARE CORP
2.09%
#8 SIRI SIRI SIRIUS XM RADIO LLC
1.92%
#9 SBAC SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP
1.88%
#10 IEP IEP ICAHN ENTERPRISES/FIN
1.84%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBHG보다 유리, ▼ 표시는 IBHG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IBHG IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF0.35% $507M 906.04% -1.52% -2.25%
LQD LQD
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.14% ▲$33.7B ▲31454.64% ▼- -2.28% ▼
USHY USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF0.08% ▲$29.0B ▲19086.93% ▲- -1.98% ▲
USIG USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▲$17.3B ▲114964.81% ▼- -1.66% ▲
HYG HYG
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF0.49% ▼$15.9B ▲13315.94% ▼- -1.52% ▲
SPHY SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF0.05% ▲$11.6B ▲19247.28% ▲- -2.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBHG보다 유리 · ▼ IBHG보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IBHG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非IBHG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IBHG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
IBHG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 아이본드 2027 하이일드 ETF(IBHG)는 목표 만기에 맞춘 하이일드 회사채로 만기와 현금 흐름을 예측 가능하게 하는 만기 지정형 패시브 상품이며, HYG·USHY·SPHY 관련주 대비 구조·만기 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

IBHG 是什么 ETF？

IBHG 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

IBHG投资了多少只成分股？

IBHG共持有 90 只成分股，AUM 约为 $507M。

IBHG是否支付分红（分配）？

IBHG的分红收益率约为 6.04%。

IBHG 的 52 周最高价和最低价是多少？

IBHG 过去 52 周最高 $22.56，最低 $21.91。

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