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HTUS
HTUS
Hull Tactical US ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$43.62
+0.09 ▲ +0.23%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$43.63
+0.00 +0.00%

HTUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.96%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$154M
약 2111억원
持仓
12只
股息率
1.24%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.01%Total Holdings ⓘ 12Perf Week ⓘ -0.7%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 19.18%AUM ⓘ $154MPerf Month ⓘ 0.9%
Expense ⓘ 0.96%NAV ⓘ $43.46Return% 5Y ⓘ 15.29%52W High ⓘ -9.68%Perf Quarter ⓘ 4.21%
Dividend TTM ⓘ $0.54 (1.24%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -28.73% -Return% 10Y ⓘ 12.64%52W Low ⓘ 20.29%Perf Half Y ⓘ 8.82%
Flows% 1M ⓘ 2.62%Flows% YTD ⓘ 10.37%Return% SI ⓘ 11.81%Volatility(W/M) ⓘ 1.28% 1.43%Perf YTD ⓘ 9.89%
SMA20 ⓘ -0.62%SMA50 ⓘ -0.27%SMA200 ⓘ 6.93%RSI (14) ⓘ 47.88Beta ⓘ 1.03
IPO ⓘ 2015/6/25Prev Close ⓘ $43.53Perf Year ⓘ 17.29%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $43.62

📊 Hull Tactical US ETF (HTUS) 投资分析

ETF 概览

Hull Tactical US ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2015년 상장, 11년 운영 중.

Hull Tactical US ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 현재 및 과거 시장 데이터를 분석하여 미국 주식 시장의 대표 지수인 S&P 500의 성과를 예측하는 독자적인 투자 모델을 사용합니다. 예측 결과에 따라 하나 이상의 S&P 500 관련 ETF들에 대해 전술적으로 포지션을 취함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 HTUS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-captactical
규모
$154M 약 2111억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.96%
管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.96%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$960K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.82%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.82%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.81%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - Quant Strat的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$328.8M
→
累计收益
+$228.8M
年化 +12.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.01%
상위 25%
年化跑赢基准 1.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.18% 累计 +69.3%
상위 5%
与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +15.29% 累计 +103.7%
상위 5%
年化跑赢基准 2.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.64% 累计 +228.8%
평균권
年化跑输基准 2.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HTUS · 仅股价 HTUS · 股价 + 累计分红 HTUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 168 股价+红利 257 再投资 334 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HTUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+12%
2017
-9%
2018
+18%
2019
+12%
2020
+27%
2021
-11%
2022
+28%
2023
+26%
2024
+17%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 94%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.03
市场上涨 10% 时 +10.3%
市场下跌 10% 时 -10.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.43%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 13% 最高 129%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-47.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-18
约 7 个月回本
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.44
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.24%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.24%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2016~2025 (15건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.78
2016
$2.25 +189.4%
2017
$2.37 +5.4%
2018
$0.25 -89.6%
2019
$1.10 +344.9%
2020
$2.43 +121.1%
2021
$2.19 -10.0%
2022
$0.42 -80.6%
2023
$6.78 +1502.1%
2024
$4.72 -30.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$4.72
—
28.71%
2024-12-27
$6.78
—
17.45%
2023-12-26
$0.423
—
5.71%
2022-12-27
$1.65
—
15.52%
2022-09-16
$0.535
—
9.45%
2021-12-28
$2.27
—
10.65%
2021-09-09
$0.163
—
3.71%
2020-12-28
$1.10
—
3.82%
2019-12-24
$0.247
—
9.03%
2018-12-24
$2.16
—
21.04%
2018-08-13
$0.209
—
8.11%
2017-12-26
$2.00
—
8.31%
2017-08-02
$0.246
—
3.76%
2016-12-20
$0.773
—
2.96%
2016-08-03
$0.004
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在US Equities - Quant Strat中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.96%
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 92% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
91.6%
최대 단일 종목
48.69%
집중도(HHI)
2870
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 91.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK SPDR S&P 500 ETF TRUST
48.69%
#2 - N/A
19.89%
#3 USLM USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
7.24%
#4 USLM USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
3.62%
#5 BNO BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
3.62%
#6 BNO BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
3.60%
#7 AAEQ AAEQ EA SERIES TRUST
3.08%
#8 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
1.70%
#9 - CBOE FUTURES EXCHANGE
0.16%
#10 - CBOE FUTURES EXCHANGE
0.03%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HTUS보다 유리, ▼ 표시는 HTUS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HTUS HTUS
Hull Tactical US ETF0.96% $154M 121.24% +9.89% +17.29%
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▲$4.5B ▲1630.63% ▼- +6.76% ▼
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▲$914M ▲1890.55% ▼- +13.12% ▼
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▲$830M ▲1460.31% ▼- +21.45% ▲
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▲$719M ▲11- - +1.90% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HTUS보다 유리 · ▼ HTUS보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HTUS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非HTUS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HTUS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.39%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.47%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.32%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
HTUS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
헐 택티컬 US ETF(HTUS)는 자체 정량 모델로 S&P 500의 방향을 예측해 롱·숏·레버리지 포지션을 능동 조절하는 액티브 ETF로, 시장 방향과 무관한 절대수익을 지향하며 운용보수·배당과 전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

HTUS 是什么 ETF？

HTUS 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。

HTUS投资了多少只成分股？

HTUS共持有 12 只成分股，AUM 约为 $154M。

HTUS是否支付分红（分配）？

HTUS的分红收益率约为 1.24%。

HTUS 的 52 周最高价和最低价是多少？

HTUS 过去 52 周最高 $48.30，最低 $36.27。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.