HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$26.17
+0.01 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$26.17
+0.00 +0.00%
HEFT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.7%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$85M
약 1168억원
持仓
75只
股息率
0.02%
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 75 | Perf Week | -0.11% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $85M | Perf Month | -0.65% |
| Expense | 0.7% | NAV | $26.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.26% | Perf Quarter | 1.18% |
| Dividend TTM | $0.01 (0.02%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.02% | Perf Half Y | -4.77% |
| Flows% 1M | -12.66% | Flows% YTD | 592.34% | Return% SI | 6.69% | Volatility(W/M) | 0.55% 0.7% | Perf YTD | 3.52% |
| SMA20 | -0.25% | SMA50 | -1.31% | SMA200 | -1.03% | RSI (14) | 44.42 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/21 | Prev Close | $26.16 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $26.17 |
Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) 投资分析
ETF 概览
Hedgeye Fourth Turning ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Hedgeye Fourth Turning ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 롱 포지션에 순자산 대비 약 150%까지 명목 노출을 유지합니다. 동시에 순자산 대비 약 50%까지 숏 노출을 유지합니다(즉, Fourth Turning 국면에서 하락하거나 부진할 것으로 예상되는 투자 대상—과도한 레버리지의 금융주, '구시대' 기술, 장기 고정금리 채권, 정책·인구 역풍에 취약한 섹터 등).
📘 HEFT ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetETFsequity
- 규모
- $85M 약 1168억원
- 운용사
- Hedgeye
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.7%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$700K
相比同类平均每年节省 $120K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.60%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.60%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.59%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.2%
2025-11-21 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.29
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.02%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.02%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.005
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $32
5년 누적 (세후) $162
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEFT보다 유리, ▼ 표시는 HEFT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.7% | $85M | 75 | 0.02% | +3.52% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▲ | - | +10.13% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▲ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEFT보다 유리 · ▼ HEFT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与HEFT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(备兑看涨 2)
并非HEFT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HEFT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
HEFT 是什么 ETF？
HEFT 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 Hedgeye 运营。
HEFT投资了多少只成分股？
HEFT共持有 75 只成分股，AUM 约为 $85M。
HEFT是否支付分红（分配）？
HEFT的分红收益率约为 0.02%。
HEFT 的 52 周最高价和最低价是多少？
HEFT 过去 52 周最高 $28.84，最低 $24.92。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.