정규장
登录 注册
GSST
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
7월 28일 11:54 AM ET (한국 7/29 24:54)
$50.52
+0.00 +0.00%

GSST ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.16%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.6B
약 2조원
持仓
391只
股息率
4.29%
运作方式
Active
Category Bonds - Broad MarketAsset Type BondsReturn% 1Y 4.43%Total Holdings 391Perf Week -
ETF Type US BondsActive/Passive ActiveReturn% 3Y 5.48%AUM $1.6BPerf Month -0.04%
Expense 0.16%NAV $50.49Return% 5Y 3.86%52W High -0.61%Perf Quarter -0.13%
Dividend TTM $2.17 (4.29%)Div Gr. 3/5Y 33.07% 32.34%Return% 10Y -52W Low 0.34%Perf Half Y -0.16%
Flows% 1M 3.98%Flows% YTD 29.2%Return% SI 3.27%Volatility(W/M) 0.04% 0.04%Perf YTD 0.1%
SMA20 0.07%SMA50 0.06%SMA200 -0.03%RSI (14) 56.91Beta 0.02
IPO 2019/4/17Prev Close $50.52Perf Year -0.05%Avg Volume 0.25MPrice $50.52

📊 Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2019년 상장, 7년 운영 중.

Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF는 자본 보존을 고려하면서 경상 수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 달러 표시 채권에 투자하며, 특히 금융 서비스 산업군에 투자를 집중합니다. 일반적으로 포트폴리오의 유효 듀레이션을 1년 이하로 짧게 유지합니다.

📘 GSST ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebonds
규모
$1.6B 약 2조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.16%
Bonds - Broad Market中상위 25%。投资1亿韩元,约160,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.16%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$160K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.9M
若没有手续费,你本可赚取金额的 3.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分,按10年复利累计,损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额,结果实时更新。

同类中更便宜的替代品

* 费率低未必代表 ETF 更优,请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Bonds - Broad Market内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如:"3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构,因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响,长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外,不建议长期持有。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$120.8M
累计收益
+$20.8M
年化 +3.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+):成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+):收益型 — 收益大部分来自分红(注意税后税务负担)
红色 + 橙色:股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损(在covered call·高股息股票中较为常见)
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.43%
평균권
价格 -0.05% + 分红 +4.48% = 总 +4.43%/年
年化跑输基准 13.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.48% 累计 +17.4%
평균권
价格 +0.40% + 分红 +5.08% = 总 +5.48%/年
年化跑输基准 13.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.86% 累计 +20.8%
상위 25%
价格 -0.08% + 分红 +3.94% = 总 +3.86%/年
年化跑输基准 9.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年4月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-04-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读(例如:308 → 3.08亿)。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GSST · 仅股价 GSST · 股价 + 累计分红 GSST · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红,仅追踪纯股价。对于备兑认购(Covered Call)或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GSST S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2019
+2%
2020
+0%
2021
+0%
2022
+6%
2023
+6%
2024
+5%
2025
+1%
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构:基准下跌年份录得正收益,基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低,表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色,则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 7年
落后于基准 (14%)
+ 2026 YTD:落后 (1.3% vs 8.5%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -2%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久,亏损会不断累积,更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta(市场敏感度)
상위 25%
0.02
市场上涨 10% 时 +0.2%
市场下跌 10% 时 -0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动;大于 1 表示波动大于市场,小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度(最近 1 个月)
상위 25%
±0.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率(长期标准指标)随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-3.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-03-04 → 2020-03-25
约 3 个月回本
2019-04-17 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率,代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率(风险调整收益)
0.20
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率(年化 3%)后,再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-0.1%
按历史数据计算,月度跌幅超过此数值的概率仅为5%
ℹ️ 统计学上的估计,意为“未来有 95% 的概率,单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 4.29%
作为方向性对冲工具,与股息收益关联不大。5 年股息增长率 +32.3%。
ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的,即便存在派息,其结构性的价值损耗(decay)也可能抵消股息部分。
배당수익률
4.29%
주당 배당
$2.17
연간 기준
5년 성장률
32.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (83건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84
2019
$0.57 -32.3%
2020
$0.36 -36.9%
2021
$0.98 +172.9%
2022
$2.49 +154.9%
2023
$2.73 +9.8%
2024
$2.30 -15.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 83건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.181
4.80%
2026-03-02
$0.162
4.80%
2026-02-02
$0.140
4.83%
2025-12-31
$0.215
5.07%
2025-12-01
$0.164
5.02%
2025-11-03
$0.184
4.69%
2025-10-01
$0.231
5.34%
2025-09-02
$0.177
5.34%
2025-08-01
$0.193
5.49%
2025-07-01
$0.194
5.54%
2025-06-02
$0.188
5.61%
2025-05-01
$0.197
5.71%
2025-04-01
$0.194
5.73%
2025-03-03
$0.184
5.34%
2025-02-03
$0.181
5.40%
2024-12-31
$0.256
5.45%
2024-12-02
$0.190
5.43%
2024-11-01
$0.228
5.51%
2024-10-01
$0.284
5.88%
2024-09-03
$0.229
5.32%
2024-08-01
$0.252
5.31%
2024-07-01
$0.212
5.68%
2024-06-03
$0.229
5.25%
2024-05-01
$0.236
5.18%
2024-04-01
$0.211
5.49%
2024-03-01
$0.209
5.07%
2024-02-01
$0.199
5.36%
2023-12-27
$0.251
5.32%
2023-12-01
$0.230
5.12%
2023-11-01
$0.219
4.95%
2023-10-02
$0.202
4.74%
2023-09-01
$0.219
4.55%
2023-08-01
$0.214
4.28%
2023-07-03
$0.216
3.85%
2023-06-01
$0.188
3.65%
2023-05-01
$0.198
3.35%
2023-04-03
$0.198
2.95%
2023-03-01
$0.171
2.67%
2023-02-01
$0.184
2.33%
2022-12-27
$0.169
2.07%
2022-12-01
$0.149
1.79%
2022-11-01
$0.132
1.55%
2022-10-03
$0.118
1.28%
2022-09-01
$0.107
1.15%
2022-08-01
$0.084
0.99%
2022-07-01
$0.068
0.88%
2022-06-01
$0.049
0.80%
2022-05-03
$0.039
0.76%
2022-04-01
$0.031
0.76%
2022-03-01
$0.025
0.74%
2022-02-01
$0.006
0.72%
2021-12-28
$0.049
0.80%
2021-12-01
$0.031
0.77%
2021-11-01
$0.028
0.76%
2021-10-01
$0.029
0.76%
2021-09-01
$0.026
0.76%
2021-08-02
$0.029
0.78%
2021-07-01
$0.027
0.78%
2021-06-01
$0.029
0.83%
2021-05-03
$0.029
0.77%
2021-04-01
$0.040
0.99%
2021-03-01
$0.027
1.07%
2021-02-01
$0.014
1.14%
2020-12-29
$0.048
1.12%
2020-12-01
$0.031
1.39%
2020-11-02
$0.030
1.34%
2020-10-01
$0.026
1.42%
2020-09-01
$0.029
1.77%
2020-08-03
$0.035
1.72%
2020-07-01
$0.032
1.88%
2020-06-01
$0.051
2.33%
2020-05-01
$0.059
2.25%
2020-04-01
$0.079
2.15%
2020-03-02
$0.082
1.94%
2020-02-03
$0.065
1.78%
2019-12-27
$0.106
1.66%
2019-12-02
$0.083
1.45%
2019-11-01
$0.074
1.29%
2019-10-01
$0.094
1.14%
2019-09-03
$0.110
0.95%
2019-08-01
$0.115
0.74%
2019-07-01
$0.084
0.51%
2019-06-07
$0.172
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.34% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.16%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-9.0%p
  • 🔄反向型 — 持有越久,时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
807개
상위 10개 비중
12.0%
최대 단일 종목
1.89%
집중도(HHI)
96
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Financial
Financial
22.8%
Technology
4.4%
Utilities
2.0%
Energy
1.6%
Industrials
1.5%
Real Estate
1.0%
Healthcare
0.9%
Consumer Defensive
0.3%
Consumer Cyclical
0.2%
Communication Services
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States Treasury Notes
1.89%
#2 - HUNTINGTON NATIONAL BANK
1.23%
#3 GBND GBND Goldman Sachs Trust
1.21%
#4 USLM USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
1.20%
#5 BNO BNO United States Treasury Notes
1.17%
#6 USLM USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
1.15%
#7 USLM USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
1.06%
#8 BNO BNO United States Treasury Notes
1.03%
#9 UBS UBS Group AG
1.02%
#10 ORCL Oracle Corp.
1.00%

同类 ETF 对比

分类:Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시GSST보다 유리, ▼ 표시GSST보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSST GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF0.16% $1.6B 3914.29% +0.10% -0.05%
JPMorgan Ultra-Short Income ETF0.18% $40.1B 7884.23% - -0.28%
PGIM Ultra Short Bond ETF0.15% $18.0B 9264.51% - -0.18%
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF0.36% $16.9B 10274.22% - +0.14%
Vanguard Ultra-Short Bond ETF0.1% $9.2B 13424.35% - -0.24%
First Trust Enhanced Short Maturity ETF0.29% $6.5B 6924.13% - -0.27%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSST보다 유리 · ▼ GSST보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GSST相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非GSST的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GSST 主题(类别·行业)有重合的 ETF 中,有一些采用特殊策略的产品:杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集

常见问题

GSST 是什么 ETF?

GSST 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF,由 Goldman Sachs 运营。

GSST投资了多少只成分股?

GSST共持有 391 只成分股,AUM 约为 $1.6B。

GSST是否支付分红(分配)?

GSST的分红收益率约为 4.29%。

GSST 的 52 周最高价和最低价是多少?

GSST 过去 52 周最高 $50.83,最低 $50.35。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.