GSIT
GSI Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.79
+0.16 ▲ +2.84%
🌙 7월 28일 4:01 AM ET (한국 7/28 17:01)
$5.75
-0.04 ▼ -0.69%
지에스아이 테크놀로지(GSIT)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +105% · 고점 -68%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Semiconductors· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前52%
밸류에이션 排名前62%
재무 안정 排名前33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 13.6% | Shs Outstand | 36.6M | Perf Week | 3.95% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -10.5% | Shs Float | 33.1M | Perf Month | -15.97% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.93% | Short Float | 14.12% | Perf Quarter | -26.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 8.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.77% | Short Ratio | 2.74 | Perf Half Y | -30.58% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.59 | EPS next 5Y | - | ROA | -18.44% | Short Interest | 4.68M | Perf YTD | -6.76% |
| Book/sh | 2.23 | P/C | 3.31 | EPS past 3/5Y | 13.8% 14.46% | ROE | -24.09% | 52W High | -68.1% ($18.15) | Perf Year | 23.45% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.42% -1.96% | ROIC | -14.93% | 52W Low | 105.32% ($2.82) | Perf 3Y | 16.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 1.58% | Gross Margin | 54.51% | Volatility(W/M) | 7% 8.19% | Perf 5Y | 11.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.51 | Sales Y/Y TTM | 22.44% | Oper. Margin | -69.57% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | 12.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.17 | EPS Q/Q | -52.58% | Profit Margin | -52.73% | RSI (14) | 40.31 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.61 | Sales Q/Q | 7.41% | SMA20 | -8.52% ($6.33) | Beta | 2.12 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -25.14% ($7.73) | Rel Volume | 0.26 | Prev Close | $5.63 |
| Employees | 125 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -21.85% ($7.41) | Avg Volume(3M) | 1.71M | Price | $5.79 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4514 | Volume | 451,411 | Change | 2.84% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $6M (YoY +7%) · 순이익 $-5M (YoY -116%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
GSI Technology Inc (GSIT) 投资分析
GSI Technology Inc是一家什么样的公司？
지에스아이 테크놀로지(GSIT)
Technology · Semiconductors
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💾 GSI Technology(GSIT)是一家以高速SRAM存储器为核心业务的美国半导体企业。该公司在通信、网络、军工及航空设备所使用的低延迟存储器领域具有明显优势,近年来正积极推动业务转型,转向基于在存储器内部直接执行运算的APU(联想处理装置)AI边缘计算。
详细了解 GSI Technology Inc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4010位
员工人数125人
IPO2007/03/29
当前股价$5.79 ≈ 7,932원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 财报发布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-69.6%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-52.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
54.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-24.1%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-18.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-14.9%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.10
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
8.61
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
8.17
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+13.8%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+14.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-2.0%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+7.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -57 个百分点
GSIT +11.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-57.0%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-116.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+7.4%p
略优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-9.6%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 19% 基于 10 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-105.3%p) 最高 (-68.1%p)
当前价格高于低点 105.3%，低于高点 68.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-56.0%
年化波动率
123.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.79 位于均线($6.33)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.496 · 信号线 -0.532 · 柱状 0.036. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 40.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 39.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.59倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
8.84倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$8.00 相对当前股价 +38.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -10.5% · 机构净买入 +11.8% · 卖空比例偏高 14.1% · 卖空近 90日累计上升 +7.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-10.5%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+11.8%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 25.9%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 13.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 60.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
14.1%
偏高
近90日 📈 增加 +7.1个百分点
空头回补天数
2.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 36.6M주
流通股（可交易） 33.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GSIT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 6 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIT 本股票 | $222.2M | - | 2.6 ▲ | -24.09% ▼ | - | +2.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
지에스아이 테크놀로지(GSIT)是一家怎样的公司？
지에스아이 테크놀로지(GSIT)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
GSIT的市值是多少？
GSIT的市值约为$222M，在行业内排名第4,010位。
GSIT 的 52 周最高价和最低价是多少？
GSIT 过去 52 周最高 $18.15，最低 $2.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.