ALMU
Aeluma Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.84
+0.62 ▲ +4.40%
🌙 7월 28일 6:35 AM ET (한국 7/28 19:35)
$14.45
-0.39 ▼ -2.63%
에어루마(ALMU)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$272M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +45% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Semiconductors· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前93%
밸류에이션 排名前23%
재무 안정 排名前26%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.35 | Insider Own | 25.23% | Shs Outstand | 18.1M | Perf Week | 1.57% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | -64.86% | Insider Trans | -6.28% | Shs Float | 13.7M | Perf Month | -27.25% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 27.18% | Short Float | 26.15% | Perf Quarter | -22.73% |
| Income | -0.01B | P/S | 52.24 | EPS this Y | -1750% | Inst Trans | 8.45% | Short Ratio | 2.93 | Perf Half Y | -11.35% |
| Sales | 0.01B | P/B | 6.71 | EPS next 5Y | - | ROA | -19.41% | Short Interest | 3.58M | Perf YTD | -13.57% |
| Book/sh | 2.21 | P/C | 7.19 | EPS past 3/5Y | -123.34% - | ROE | -20.68% | 52W High | -53.32% ($31.79) | Perf Year | -37.09% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -14.65% | 52W Low | 44.92% ($10.24) | Perf 3Y | 316.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -34.14% | Gross Margin | 39.65% | Volatility(W/M) | 8.29% 8.35% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 45.18 | Sales Y/Y TTM | 43.23% | Oper. Margin | -130.54% | ATR (14) | 1.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 26.1 | EPS Q/Q | -190.14% | Profit Margin | -115.56% | RSI (14) | 37.37 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 26.1 | Sales Q/Q | -2.63% | SMA20 | -13.99% ($17.25) | Beta | 0.46 | Target Price | $30.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -29.43% ($21.03) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $14.22 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -14.29% -10.15% | SMA200 | -16.65% ($17.8) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $14.84 |
| IPO | 2022/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3600 | Volume | 371,987 | Change | 4.4% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1M (YoY -3%) · 순이익 $-2M (YoY -223%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Aeluma Inc (ALMU) 投资分析
Aeluma Inc是一家什么样的公司？
에어루마(ALMU)
Technology · Semiconductors
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🔬 Aeluma ALMU 是一家美国半导体企业，致力于开发将化合物半导体材料集成在硅晶圆上的"化合物半导体-硅"（Semiconductor-on-Silicon）平台。该公司旨在以与现有硅标准工艺基础设施兼容的方式，实现高性能光子学和传感器件的大规模量产，应用领域涵盖移动设备、自动驾驶、人工智能、国防、通信以及量子计算等多个方向。
详细了解 Aeluma Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3824位
员工人数14人
IPO2022/11/16
当前股价$14.84 ≈ 20,331원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 -10.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 -8.8%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-130.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-115.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
39.6%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-20.7%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-19.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-14.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.03
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
26.10
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
26.10
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$30.50
현재가 대비 +105.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-64.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+10.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
부합
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +0.0%
2026.02.11
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +20.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-1750.0%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-64.9%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-123.3%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-2.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 53 个百分点
ALMU -37.1% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-53.1%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-70.2%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 同行业最低位 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-44.9%p) 最高 (-53.3%p)
当前价格高于低点 44.9%，低于高点 53.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-54.8%
年化波动率
136.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $14.84 位于均线($17.25)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.820 < Signal -1.779，位于负值区间，柱状图为负(-0.042)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 37.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 19.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 中等
营收对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.71倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
52.24倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$30.50 相对当前股价 +105.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -6.3% · 机构净买入 +8.4% · 卖空比例非常高 26.1% · 卖空近 90日累计上升 +9.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-6.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 27.2%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 25.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 47.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
26.1%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +9.1个百分点
空头回补天数
2.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 18.1M주
流通股（可交易） 13.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ALMU 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMU 本股票 | $271.6M | - | 6.7 ▼ | -20.68% ▼ | - | +4.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
에어루마(ALMU)是一家怎样的公司？
에어루마(ALMU)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
ALMU的市值是多少？
ALMU的市值约为$272M，在行业内排名第3,824位。
ALMU 的 52 周最高价和最低价是多少？
ALMU 过去 52 周最高 $31.79，最低 $10.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.