SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.25
+0.12 ▲ +0.40%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$30.31
+0.00 +0.00%
SYZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.61%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$69M
약 944억원
持仓
439只
股息率
0.24%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 439 | Perf Week | -0.15% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $69M | Perf Month | -1.4% |
| Expense | 0.61% | NAV | $30.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.2% | Perf Quarter | 5.84% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.24%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.33% | Perf Half Y | 12.94% |
| Flows% 1M | 3.46% | Flows% YTD | 4.92% | Return% SI | 24.15% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.5% | Perf YTD | 19.63% |
| SMA20 | 0.13% | SMA50 | 1.17% | SMA200 | 11.4% | RSI (14) | 53.17 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/15 | Prev Close | $30.13 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.25 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) 投资分析
ETF 概览
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국의 소형주 기업 보통주에 주로 투자하며, 시가총액 기준이 부합하는 신흥 시장 상장 주식도 일부 포함할 수 있는 체계적 운용 방식의 펀드입니다.
📘 SYZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-capfundamental
- 규모
- $69M 약 944억원
- 운용사
- Lazard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.61%
管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.61%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$610K
相比同类平均每年多支出 $380K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.59%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.59%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.58%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-8.0%
2025-09-15 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.29
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.24%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.24%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $196
5년 누적 (세후) $979
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.61%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
386개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
386개
상위 10개 비중
8.9%
최대 단일 종목
1.30%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 22.6% -7%p
Industrials 19.2% +11%p
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 9.4%
Financial 8.9% -4%p
Energy 5.4%
Real Estate 4.8%
Consumer Defensive 4.8%
Basic Materials 3.5%
Communication Services 2.5% -6%p
Utilities 0.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - LAZARD GOVT MNY MMKT INS 1.30%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SYZ보다 유리, ▼ 표시는 SYZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYZ | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.61% | $69M | 439 | 0.24% | +19.63% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% ▲ | - | +29.71% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% ▲ | - | +30.90% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +21.27% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% ▲ | - | +27.70% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% ▲ | - | +29.30% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SYZ보다 유리 · ▼ SYZ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SYZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 5 · 反向 3)
并非SYZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SYZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
SYZ 是什么 ETF？
SYZ 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Lazard 运营。
SYZ投资了多少只成分股？
SYZ共持有 439 只成分股，AUM 约为 $69M。
SYZ是否支付分红（分配）？
SYZ的分红收益率约为 0.24%。
SYZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
SYZ 过去 52 周最高 $30.93，最低 $23.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.