GRIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GRIN是否支付分红（分配）？

GRIN的分红收益率约为 0.56%。

GRIN

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$31.11

-0.39 ▼ -1.24%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$31.07

+0.00 +0.00%

GRIN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.56%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$275M

약 3764억원

持仓

104只

股息率

0.56%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.8%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	-3.22%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$275M	Perf Month ⓘ	-5.39%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$31.58	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.94%	Perf Quarter ⓘ	1.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.48%	Perf Half Y ⓘ	3.31%
Flows% 1M ⓘ	1.18%	Flows% YTD ⓘ	2.04%	Return% SI ⓘ	22.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.63%	Perf YTD ⓘ	12.57%
SMA20 ⓘ	-3.53%	SMA50 ⓘ	-3.47%	SMA200 ⓘ	5.18%	RSI (14) ⓘ	40.38	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2025/6/26	Prev Close ⓘ	$31.5	Perf Year ⓘ	22.62%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.11

📊 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF (GRIN) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory International Growth Free Cash Flow Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 외 선진국 성장 기업의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 GRIN ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitygrowthfundamental

규모: $275M 약 3764억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.56%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$560K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$122.8M

→

累计收益

+$22.8M

年化 +22.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.80%

평균권

年化跑赢基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-06-26 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GRIN · 仅股价 GRIN · 股价 + 累计分红 GRIN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GRIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 162%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.10

市场上涨 10% 时 +11.0%

市场下跌 10% 时 -11.0%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.3%

回撤持续期: 1 个月

2026-02-26 → 2026-03-30

约 15 天回本

2025-06-26 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.77

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.56%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.17

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.044

—

0.38%

2026-03-10

$0.018

—

0.24%

2026-02-09

$0.007

—

0.17%

2025-12-11

$0.011

—

0.16%

2025-10-09

$0.013

—

0.12%

2025-09-08

$0.014

—

0.07%

2025-07-10

$0.006

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $462

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+5.0%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

108개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

28.2%

최대 단일 종목

3.54%

집중도(HHI)

158

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

17.4% +15%p

Technology

6.9% -23%p

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Energy

2.8%

Healthcare

2.7% -8%p

Industrials

1.4% -7%p

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Kioxia Holdings Corporation

3.54%

#2 - Siemens Energy AG

3.44%

#3 B BARRICK MINING CORPORATION

3.00%

#4 KGC KINROSS GOLD CORPORATION

2.95%

#5 AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE

2.87%

#6 ASML ASML Holding N.V.

2.82%

#7 FTI TECHNIPFMC PLC

2.82%

#8 - ENDEAVOUR MINING PLC

2.38%

#9 - ADVANTEST CORPORATION

2.32%

#10

BBDC BOMBARDIER INC.

2.10%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRIN보다 유리, ▼ 표시는 GRIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRIN	VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF	0.56%	$275M	104	0.56%	+12.57%	+22.62%
IGRO	iShares International Dividend Growth ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	584	2.65% ▲	-	+17.34% ▼
GRW	TCW Durable Growth ETF	0.75% ▼	$64M ▼	36	0.26% ▼	-	-7.64% ▼
PCIG	Polen Capital International Growth ETF	0.85% ▼	$27M ▼	35	0.15% ▼	-	-12.47% ▼
PCGG	Polen Capital Global Growth ETF	0.85% ▼	$6M ▼	40	-	-	-11.55% ▼
EAFG	Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF	0.65% ▼	$2M ▼	103	2.08% ▲	-	+11.90% ▼