IGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IGRO是否支付分红（分配）？

IGRO的分红收益率约为 2.67%。

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$90.74

+0.78 ▲ +0.86%

IGRO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

583只

股息率

2.67%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.32%	Total Holdings ⓘ	583	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.35%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$89.94	Return% 5Y ⓘ	8.87%	52W High ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	4.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (2.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11% 6.41%	Return% 10Y ⓘ	9.02%	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	6.08%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.1%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.63%	Perf YTD ⓘ	9.63%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	2.52%	SMA200 ⓘ	6.47%	RSI (14) ⓘ	61.52	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2016/5/19	Prev Close ⓘ	$89.96	Perf Year ⓘ	14.86%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$90.74

📊 iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) 投资分析

ETF 概览

iShares International Dividend Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares International Dividend Growth ETF는 Morningstar Global ex-US Dividend Growth 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 배당금액 가중 방식으로 배당 성장 이력이 일관된 해외 주식의 성과를 측정합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IGRO ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.15%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为150,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $400K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$237.2M

→

累计收益

+$137.2M

年化 +9.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.32%

평균권

年化跑输基准 1.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.35% 累计 +53.5%

평균권

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.87% 累计 +52.9%

평균권

年化跑输基准 4.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.02% 累计 +137.2%

평균권

年化跑输基准 5.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IGRO · 仅股价 IGRO · 股价 + 累计分红 IGRO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-14%

2018

+26%

2019

+7%

2020

+9%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+25%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (9.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.63

市场上涨 10% 时 +6.3%

市场下跌 10% 时 -6.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.2%

回撤持续期: 3 个月

2020-01-02 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2016-05-19 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.37

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.67%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.67%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58

2016

$1.44 +149.3%

2017

$1.46 +1.5%

2018

$1.60 +9.1%

2019

$1.52 -4.6%

2020

$1.54 +1.2%

2021

$1.55 +0.8%

2022

$1.80 +16.2%

2023

$1.66 -8.1%

2024

$2.08 +25.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.297

—

2.80%

2025-12-15

$0.497

—

2.92%

2025-09-16

$0.433

—

2.90%

2025-06-16

$0.874

—

2.39%

2025-03-18

$0.272

—

2.63%

2024-12-17

$0.329

—

3.04%

2024-09-25

$0.403

—

2.99%

2024-06-11

$0.626

—

2.72%

2024-03-21

$0.299

—

3.12%

2023-12-20

$0.456

—

2.93%

2023-09-26

$0.443

—

3.35%

2023-06-07

$0.659

—

3.51%

2023-03-23

$0.245

—

3.06%

2022-12-29

$0.034

—

2.67%

2022-12-13

$0.244

—

3.06%

2022-09-26

$0.376

—

3.07%

2022-06-09

$0.576

—

3.43%

2022-03-24

$0.322

—

2.85%

2021-12-13

$0.280

—

2.83%

2021-09-24

$0.302

—

2.38%

2021-06-10

$0.563

—

3.05%

2021-03-25

$0.395

—

2.97%

2020-12-14

$0.325

—

2.85%

2020-09-23

$0.374

—

3.18%

2020-06-15

$0.452

—

4.02%

2020-03-25

$0.371

—

3.68%

2019-12-16

$0.230

—

3.02%

2019-09-24

$0.277

—

3.29%

2019-06-17

$0.744

—

4.17%

2019-03-20

$0.345

—

3.32%

2018-12-18

$0.222

—

3.59%

2018-09-26

$0.229

—

3.09%

2018-06-19

$0.722

—

3.90%

2018-03-22

$0.290

—

3.09%

2017-12-21

$0.307

—

2.77%

2017-09-26

$0.220

—

2.69%

2017-06-20

$0.597

—

2.73%

2017-03-24

$0.317

—

1.70%

2016-12-21

$0.157

—

1.19%

2016-09-26

$0.239

—

0.83%

2016-06-21

$0.182

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位居前5% — 年费率0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

598개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

3.05%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.0%

Healthcare

7.7% -3%p

Technology

4.4% -26%p

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Industrials

1.6% -6%p

Energy

1.5%

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1% -9%p

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

3.05%

#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

2.98%

#3 - Nestle S.A.

2.84%

#4 NVS Novartis AG

2.83%

#5 RY BANQUE ROYALE DU CANADA

2.76%

#6 - Roche Holding AG

2.66%

#7 SNY SANOFI SA

2.50%

#8 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.42%

#9 NVO NOVO NORDISK A/S

2.38%

#10 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

2.24%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGRO보다 유리, ▼ 표시는 IGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGRO	iShares International Dividend Growth ETF	0.15%	$1.3B	583	2.67%	+9.63%	+14.86%
GRIN	VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF	0.56% ▼	$274M ▼	104	0.55% ▼	-	+21.99% ▲
GRW	TCW Durable Growth ETF	0.75% ▼	$64M ▼	35	0.26% ▼	-	-8.62% ▼
PCIG	Polen Capital International Growth ETF	0.85% ▼	$27M ▼	35	0.15% ▼	-	-13.11% ▼
PCGG	Polen Capital Global Growth ETF	0.85% ▼	$6M ▼	41	-	-	-12.18% ▼
EAFG	Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF	0.65% ▼	$2M ▼	103	2.06% ▼	-	+13.17% ▼