GPTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.82

-0.63 ▼ -1.56%

🌙 7월 28일 4:21 PM ET (한국 7/29 05:21)

$40.74

+0.92 ▲ +2.31%

GPTY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.06%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$101M

약 1383억원

持仓

81只

股息率

39.22%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.87%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-6.17%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	-10.23%
Expense ⓘ	1.06%	NAV ⓘ	$40.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.37%	Perf Quarter ⓘ	-6.46%
Dividend TTM ⓘ	$15.62 (39.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.26%	Perf Half Y ⓘ	-5.21%
Flows% 1M ⓘ	-13.94%	Flows% YTD ⓘ	49.41%	Return% SI ⓘ	23.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 2.55%	Perf YTD ⓘ	-6.08%
SMA20 ⓘ	-6.94%	SMA50 ⓘ	-11.47%	SMA200 ⓘ	-7.19%	RSI (14) ⓘ	32.84	Beta ⓘ	1.91
IPO ⓘ	2025/1/23	Prev Close ⓘ	$40.45	Perf Year ⓘ	-15.72%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$39.82

📊 YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) 投资分析

ETF 概览

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF · US Equities - Industry Sector

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF는 경상 수익을 주요 목표로, 자본 증식을 2차 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 AI 및 기술 기업의 주식 증권과 해당 기업 및 AI·기술 ETF에 대한 옵션 계약에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GPTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionstechnology

규모: $101M 약 1383억원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1.06%

管理费率高于US Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.06%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.1M

相比同类平均每年多支出 $560K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$123.9M

→

累计收益

+$23.9M

年化 +23.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.87%

평균권

价格 -15.72% + 分红 +39.59% = 总 +23.87%/年

年化跑赢基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-01-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GPTY · 仅股价 GPTY · 股价 + 累计分红 GPTY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GPTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2025

+6%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 163%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.91

市场上涨 10% 时 +19.1%

市场下跌 10% 时 -19.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.6%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-23 → 2025-04-08

约 56 天回本

2025-01-23 最大 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.45

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 39.22%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

39.22%

주당 배당

$15.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$14.52

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.320

—

37.08%

2026-04-15

$0.307

—

38.38%

2026-04-08

$0.288

—

40.58%

2026-04-01

$0.269

—

42.29%

2026-03-25

$0.259

—

41.39%

2026-03-18

$0.222

—

41.48%

2026-03-11

$0.261

—

40.71%

2026-03-04

$0.223

—

40.93%

2026-02-25

$0.218

—

40.60%

2026-02-18

$0.262

—

41.17%

2026-02-11

$0.233

—

40.38%

2026-02-04

$0.238

—

41.57%

2026-01-28

$0.283

—

37.21%

2026-01-21

$0.292

—

36.95%

2026-01-14

$0.337

—

35.60%

2026-01-07

$0.292

—

34.49%

2025-12-31

$0.257

—

34.24%

2025-12-24

$0.294

—

32.99%

2025-12-17

$0.253

—

33.47%

2025-12-10

$0.308

—

30.05%

2025-12-03

$0.300

—

29.90%

2025-11-26

$0.305

—

29.79%

2025-11-19

$0.301

—

29.33%

2025-11-12

$0.323

—

27.21%

2025-11-05

$0.337

—

25.77%

2025-10-29

$0.325

—

23.94%

2025-10-22

$0.456

—

24.70%

2025-10-15

$0.314

—

23.29%

2025-10-09

$0.301

—

22.19%

2025-10-02

$0.312

—

22.03%

2025-09-25

$0.366

—

21.83%

2025-09-18

$0.361

—

21.03%

2025-09-11

$0.296

—

20.76%

2025-09-04

$0.299

—

20.78%

2025-08-28

$0.292

—

19.52%

2025-08-21

$0.308

—

19.59%

2025-08-14

$0.292

—

17.96%

2025-08-07

$0.304

—

17.02%

2025-07-31

$0.315

—

16.37%

2025-07-24

$0.322

—

15.51%

2025-07-17

$0.296

—

14.65%

2025-07-10

$0.295

—

14.19%

2025-07-03

$0.318

—

13.52%

2025-06-26

$0.314

—

12.83%

2025-06-20

$0.323

—

12.40%

2025-06-12

$0.307

—

11.81%

2025-06-05

$0.298

—

11.47%

2025-05-29

$0.290

—

10.90%

2025-05-22

$0.291

—

10.54%

2025-05-15

$0.271

—

10.01%

2025-05-08

$0.274

—

9.85%

2025-05-01

$0.293

—

9.41%

2025-04-24

$0.247

—

8.80%

2025-04-17

$0.255

—

8.61%

2025-04-10

$0.236

—

7.80%

2025-04-03

$0.267

—

7.11%

2025-03-27

$0.279

—

5.91%

2025-03-20

$0.264

—

5.16%

2025-03-13

$0.282

—

4.63%

2025-03-06

$0.309

—

3.83%

2025-02-27

$0.313

—

2.92%

2025-02-20

$0.326

—

2.00%

2025-02-13

$0.294

—

1.30%

2025-02-07

$0.335

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $33K

5년 누적 (세후) $166K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+6.1%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1.06%
⚠️波动率高于平均水平
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

73개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

9.53%

집중도(HHI)

507

보통

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

10.5%

Consumer Cyclical

7.6%

Financial

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp

9.53%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

6.99%

#3 GOOGL Alphabet Inc

6.85%

#4 NVDA NVIDIA Corp

6.77%

#5 MRVL Marvell Technology Inc

5.63%

#6 TSM TSMC

5.55%

#7 AVGO Broadcom Inc

4.84%

#8 PLTR Palantir Technologies Inc

4.39%

#9 AAPL Apple Inc

4.31%

#10

HUT Hut 8 Corp

4.16%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPTY보다 유리, ▼ 표시는 GPTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GPTY	YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF	1.06%	$101M	81	39.22%	-6.08%	-15.72%
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	1.09% ▼	$1.3B ▲	14	62.72% ▲	-	-30.70% ▼
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	1.03% ▲	$770M ▲	24	241.56% ▲	-	-87.67% ▼
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	0.65% ▲	$653M ▲	61	26.89% ▼	-	-15.07% ▲
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	1.07% ▼	$629M ▲	21	112.12% ▲	-	-46.85% ▼
AMDY	Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF	1% ▲	$399M ▲	19	77.63% ▲	-	+1.18% ▲