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GII
GII
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)
$76.12
-0.70 ▼ -0.91%

GII ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$936M
약 1조원
持仓
89只
股息率
2.65%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.78%Total Holdings ⓘ 89Perf Week ⓘ 0.22%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.15%AUM ⓘ $936MPerf Month ⓘ -0.71%
Expense ⓘ 0.4%NAV ⓘ $76.71Return% 5Y ⓘ 11.24%52W High ⓘ -3.58%Perf Quarter ⓘ -0.86%
Dividend TTM ⓘ $2.02 (2.65%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.21% 10.74%Return% 10Y ⓘ 8.29%52W Low ⓘ 14.11%Perf Half Y ⓘ 6.33%
Flows% 1M ⓘ -4.3%Flows% YTD ⓘ 24.93%Return% SI ⓘ 5.59%Volatility(W/M) ⓘ 0.65% 0.6%Perf YTD ⓘ 9.1%
SMA20 ⓘ -0.06%SMA50 ⓘ 0.5%SMA200 ⓘ 2.97%RSI (14) ⓘ 50.14Beta ⓘ 0.61
IPO ⓘ 2007/1/31Prev Close ⓘ $76.82Perf Year ⓘ 12.84%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $76.12

📊 State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global Infrastructure 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 전 세계 상장된 인프라 기업 중 시가총액이 크고 특정 투자 적격 요건을 갖춘 75개 기업에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 GII ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityinfrastructurelarge-cap
규모
$936M 약 1조원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.31%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.31%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.30%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$221.8M
→
累计收益
+$121.8M
年化 +8.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.78%
평균권
年化跑输基准 1.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.15% 累计 +56.7%
평균권
年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.24% 累计 +70.3%
상위 25%
年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.29% 累计 +121.8%
평균권
年化跑输基准 6.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GII · 仅股价 GII · 股价 + 累计分红 GII · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 159 股价+红利 197 再投资 223 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GII S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+19%
2017
-11%
2018
+26%
2019
-6%
2020
+14%
2021
-1%
2022
+8%
2023
+15%
2024
+21%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (8.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 42%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.61
市场上涨 10% 时 +6.1%
市场下跌 10% 时 -6.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.60%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 14% 最高 90%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.8%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 1.6 年回本
2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.65%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +10.7%。
배당수익률
2.65%
주당 배당
$2.02
연간 기준
5년 성장률
10.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2007~2025 (36건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.40 -4.8%
2016
$1.75 +25.1%
2017
$1.49 -14.7%
2018
$1.87 +25.0%
2019
$1.33 -28.9%
2020
$2.11 +58.8%
2021
$1.61 -23.7%
2022
$3.18 +97.8%
2023
$1.91 -39.9%
2024
$2.21 +15.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.24
—
4.70%
2025-06-02
$0.974
—
4.33%
2024-12-18
$1.04
—
3.31%
2024-06-03
$0.867
—
5.84%
2023-12-15
$2.40
—
7.69%
2023-06-01
$0.779
—
4.58%
2022-12-16
$0.880
—
6.23%
2022-06-01
$0.727
—
4.91%
2021-12-17
$1.65
—
5.53%
2021-06-01
$0.460
—
3.35%
2020-12-18
$0.779
—
4.65%
2020-06-01
$0.548
—
5.36%
2019-12-20
$0.994
—
4.86%
2019-06-03
$0.872
—
3.30%
2018-12-21
$0.804
—
3.31%
2018-06-01
$0.689
—
5.05%
2017-12-15
$0.894
—
4.85%
2017-06-16
$0.856
—
4.40%
2016-12-16
$0.771
—
4.90%
2016-06-17
$0.628
—
4.62%
2015-12-18
$0.807
—
5.36%
2015-06-19
$0.663
—
4.55%
2014-12-19
$0.708
—
4.67%
2014-06-20
$0.806
—
5.24%
2013-12-20
$0.741
—
5.36%
2013-06-21
$1.10
—
4.04%
2012-12-21
$0.508
—
3.21%
2012-06-15
$0.787
—
6.72%
2011-12-16
$0.861
—
6.57%
2011-06-17
$0.951
—
6.13%
2010-12-17
$0.694
—
5.70%
2010-06-18
$0.879
—
6.54%
2009-12-18
$0.739
—
7.39%
2009-06-19
$0.896
—
6.39%
2008-12-19
$1.48
—
6.72%
2007-12-21
$1.14
—
1.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

76개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
76개
상위 10개 비중
37.9%
최대 단일 종목
5.30%
집중도(HHI)
254
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
30%Utilities
Utilities
30.2%
Energy
17.8%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NEE NextEra Energy Inc
5.30%
#2 - Aena SME SA
4.81%
#3 - Transurban Group
4.67%
#4 ENB Enbridge Inc
4.24%
#5 - Iberdrola SA
3.91%
#6 ASR ASR Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
3.47%
#7 WMB Williams Cos Inc/The
3.16%
#8 SCCO Southern Co/The
2.92%
#9 DUK Duke Energy Corp
2.81%
#10 - Auckland International Airport Ltd
2.65%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GII보다 유리, ▼ 표시는 GII보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GII GII
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF0.4% $936M 892.65% +9.10% +12.84%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▲$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% $4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GII보다 유리 · ▼ GII보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GII相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非GII的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GII 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XPAV
XPAV
Corgi U.S. Infrastructure 2x Daily ETF
-0.69%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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GII ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 핵심 인프라 기업 75개에 분산 투자하는 ETF입니다. 인플레이션 방어와 안정적인 배당 수익이 강점입니다.
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常见问题

GII 是什么 ETF？

GII 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 State Street 运营。

GII投资了多少只成分股？

GII共持有 89 只成分股，AUM 约为 $936M。

GII是否支付分红（分配）？

GII的分红收益率约为 2.65%。

GII 的 52 周最高价和最低价是多少？

GII 过去 52 周最高 $78.95，最低 $66.71。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.