GFLW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GFLW

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

7월 28일 12:36 PM ET (한국 7/29 01:36)

$31.97

+0.12 ▲ +0.38%

GFLW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$880M

약 1조원

持仓

102只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.07%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$880M	Perf Month ⓘ	-3.67%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$31.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.93%	Perf Quarter ⓘ	6.84%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.88%	Perf Half Y ⓘ	12.55%
Flows% 1M ⓘ	8.52%	Flows% YTD ⓘ	22.31%	Return% SI ⓘ	15.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.58%	Perf YTD ⓘ	13.53%
SMA20 ⓘ	-2.65%	SMA50 ⓘ	-1.06%	SMA200 ⓘ	9.26%	RSI (14) ⓘ	44.47	Beta ⓘ	1.25
IPO ⓘ	2024/12/4	Prev Close ⓘ	$31.85	Perf Year ⓘ	18.74%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$31.97

📊 VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2024년 상장, 2년 운영 중.

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory Free Cash Flow Growth 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 잉여현금흐름이 양수인 미국 중대형주들 중에서 성장성이 높은 상위 100개 기업을 선정하여 자산의 최소 80%를 투자하는 규칙 기반 전략의 ETF입니다.

📘 GFLW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capcash-cow

규모: $880M 약 1조원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$120.1M

→

累计收益

+$20.1M

年化 +20.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.07%

평균권

年化跑赢基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-12-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GFLW · 仅股价 GFLW · 股价 + 累计分红 GFLW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GFLW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2024

+18%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 143%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.25

市场上涨 10% 时 +12.5%

市场下跌 10% 时 -12.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.58%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.1%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-10 → 2025-04-08

约 79 天回本

2024-12-05 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.51

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

28.3%

최대 단일 종목

3.60%

집중도(HHI)

160

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.2% +9%p

Consumer Cyclical

16.7% +7%p

Industrials

13.3% +5%p

Healthcare

11.6%

Basic Materials

5.4%

Communication Services

4.5% -5%p

Consumer Defensive

1.5% -5%p

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

3.60%

#2 NEM NEWMONT CORPORATION

3.52%

#3 AVGO BROADCOM INC.

3.49%

#4 GEV GE VERNOVA INC.

3.13%

#5 SNDK SANDISK CORPORATION

2.89%

#6 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

2.68%

#7 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

2.50%

#8 CAH CARDINAL HEALTH, INC.

2.26%

#9 VRT VERTIV HOLDINGS CO

2.14%

#10 ROST ROSS STORES, INC.

2.12%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GFLW보다 유리, ▼ 표시는 GFLW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GFLW	VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF	0.39%	$880M	102	-	+13.53%	+18.74%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89%	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▼	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▼	$2.2B ▲	55	1.69%	-	+16.63% ▼
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▲	101	0.38%	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▲	42	1.66%	-	+11.87% ▼