GDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GDE是否支付分红（分配）？

GDE的分红收益率约为 4.36%。

GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$61.10

+0.48 ▲ +0.79%

GDE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$433M

약 5938억원

持仓

506只

股息率

4.36%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	28.53%	Total Holdings ⓘ	506	Perf Week ⓘ	0.46%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	37.42%	AUM ⓘ	$433M	Perf Month ⓘ	2%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$61.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.55%	Perf Quarter ⓘ	-10.31%
Dividend TTM ⓘ	$2.66 (4.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	150.18% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.18%	Perf Half Y ⓘ	-13.3%
Flows% 1M ⓘ	-13.13%	Flows% YTD ⓘ	-17.68%	Return% SI ⓘ	25.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.77%	Perf YTD ⓘ	-0.84%
SMA20 ⓘ	-1%	SMA50 ⓘ	-4.65%	SMA200 ⓘ	-5.41%	RSI (14) ⓘ	44.99	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2022/3/17	Prev Close ⓘ	$60.62	Perf Year ⓘ	25.59%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$61.1

📊 WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund · Target Date / Multi-Asset - Other

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund는 총수익을 목표로 합니다. 직접 또는 완전자회사를 통해 (i) 미국 상장 금 선물 계약과 (ii) 미국 주식 증권으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 미국 대형주 대표 바스켓에 통상 시가총액 가중 방식으로 투자하며, 통상적인 상황에서 미국 상장 금 선물과 미국 주식에 대체로 동일한 노출을 유지합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GDE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfuturesgold

규모: $433M 약 5938억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

Target Date / Multi-Asset - Other中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $620K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$259.5M

→

累计收益

+$159.5M

年化 +37.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.53%

상위 25%

价格 +25.59% + 分红 +2.94% = 总 +28.53%/年

年化跑赢基准 10.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +37.42% 累计 +159.5%

상위 5%

价格 +32.90% + 分红 +4.52% = 总 +37.42%/年

年化跑赢基准 18.4%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-03-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GDE · 仅股价 GDE · 股价 + 累计分红 GDE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GDE S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-19%

2022

+33%

2023

+47%

2024

+74%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.1% vs 8.5%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.04

市场上涨 10% 时 +10.4%

市场下跌 10% 时 -10.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.77%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.0%

回撤持续期: 7 个月

2022-03-30 → 2022-10-14

约 1.1 年回本

2022-03-17 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.86

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.36%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

4.36%

주당 배당

$2.66

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.17

2022

$0.61 +257.1%

2023

$2.65 +336.1%

2024

$2.66 +0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.142

—

4.26%

2025-10-28

$2.52

—

8.99%

2024-12-26

$0.117

—

6.99%

2024-10-28

$2.53

—

6.83%

2023-12-22

$0.085

—

2.54%

2023-10-25

$0.522

—

2.92%

2022-12-23

$0.079

—

0.82%

2022-10-25

$0.091

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%
🎯年化跑赢基准+10.7%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

506개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

35.5%

최대 단일 종목

6.22%

집중도(HHI)

172

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.4%

Communication Services

9.8%

Financial

8.7%

Consumer Cyclical

8.0%

Healthcare

6.5%

Industrials

6.3%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

1.9%

Energy

1.7%

Real Estate

1.3%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.22%

#2 AAPL Apple Inc.

5.64%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

5.31%

#4 MSFT Microsoft Corp.

4.09%

#5 - COMMODITIES EXCHANGE CENTER

3.77%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

3.05%

#7 META Meta Platforms Inc

2.25%

#8 AVGO Broadcom Inc

1.99%

#9 TSLA Tesla Inc

1.67%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.53%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDE보다 유리, ▼ 표시는 GDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDE	WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	0.2%	$433M	506	4.36%	-0.84%	+25.59%
GDMN	WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund	0.45% ▼	$142M ▼	56	3.43% ▼	-	+41.75% ▲
SLVX	Nicholas Silver Income ETF	1.16% ▼	$4M ▼	42	12.93% ▲	-	-
GLDN	Nicholas Gold Income ETF	1.07% ▼	$3M ▼	43	7.22% ▲	-	-
ESBG	First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF	0.95% ▼	$2M ▼	5	1.12% ▼	-	-