FXO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXO是否支付分红（分配）？

FXO的分红收益率约为 2.00%。

FXO

First Trust Financials AlphaDEX Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$65.52

+0.48 ▲ +0.74%

FXO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持仓

105只

股息率

2.00%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.76%	Total Holdings ⓘ	105	Perf Week ⓘ	1.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.36%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	6.38%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$65.03	Return% 5Y ⓘ	11.52%	52W High ⓘ	-0.34%	Perf Quarter ⓘ	10.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.7% 3.83%	Return% 10Y ⓘ	13.19%	52W Low ⓘ	20.44%	Perf Half Y ⓘ	8.39%
Flows% 1M ⓘ	0.88%	Flows% YTD ⓘ	-49.32%	Return% SI ⓘ	8.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.09%	Perf YTD ⓘ	8.57%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	6.27%	SMA200 ⓘ	9.75%	RSI (14) ⓘ	67	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$65.04	Perf Year ⓘ	13%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$65.52

📊 First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) 投资分析

ETF 概览

First Trust Financials AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Financials AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Financials 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 금융 서비스 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialRussell-1000

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$345.2M

→

累计收益

+$245.2M

年化 +13.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.76%

평균권

年化跑输基准 3.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.36% 累计 +70.0%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.52% 累计 +72.5%

평균권

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.19% 累计 +245.2%

평균권

年化跑输基准 1.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FXO · 仅股价 FXO · 股价 + 累计分红 FXO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FXO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+26%

2019

+6%

2020

+40%

2021

-10%

2022

+9%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (8.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.95

市场上涨 10% 时 +9.5%

市场下跌 10% 时 -9.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.09%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-48.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.38

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.00%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.8%。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.31

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +4.3%

2016

$0.51 +39.2%

2017

$0.70 +38.4%

2018

$0.58 -17.9%

2019

$0.89 +54.2%

2020

$0.88 -0.8%

2021

$1.02 +15.6%

2022

$1.29 +26.4%

2023

$1.06 -17.5%

2024

$1.07 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.471

—

2.77%

2025-12-12

$0.357

—

2.34%

2025-09-25

$0.238

—

2.28%

2025-06-26

$0.226

—

2.50%

2025-03-27

$0.253

—

2.16%

2024-12-13

$0.351

—

2.58%

2024-09-26

$0.278

—

2.15%

2024-06-27

$0.277

—

2.59%

2024-03-21

$0.159

—

3.09%

2023-12-22

$0.380

—

3.86%

2023-09-22

$0.370

—

4.19%

2023-06-27

$0.331

—

3.28%

2023-03-24

$0.210

—

3.46%

2022-12-23

$0.370

—

3.23%

2022-09-23

$0.308

—

3.10%

2022-06-24

$0.179

—

2.66%

2022-03-25

$0.164

—

2.25%

2021-12-23

$0.300

—

2.39%

2021-09-23

$0.227

—

2.38%

2021-06-24

$0.193

—

2.41%

2021-03-25

$0.163

—

2.55%

2020-12-24

$0.214

—

2.62%

2020-09-24

$0.263

—

4.50%

2020-06-25

$0.216

—

3.24%

2020-03-26

$0.197

—

3.22%

2019-12-13

$0.240

—

2.64%

2019-09-25

$0.179

—

1.99%

2019-06-14

$0.100

—

2.43%

2019-03-21

$0.058

—

2.51%

2018-12-18

$0.299

—

3.40%

2018-09-14

$0.133

—

2.18%

2018-06-21

$0.172

—

2.15%

2018-03-22

$0.099

—

1.95%

2017-12-21

$0.223

—

2.09%

2017-09-21

$0.084

—

1.79%

2017-06-22

$0.111

—

1.89%

2017-03-23

$0.090

—

1.66%

2016-12-21

$0.145

—

1.91%

2016-09-21

$0.091

—

1.91%

2016-06-22

$0.096

—

1.93%

2016-03-23

$0.033

—

1.72%

2015-12-23

$0.155

—

2.01%

2015-09-23

$0.088

—

1.73%

2015-06-24

$0.072

—

1.65%

2015-03-25

$0.035

—

1.67%

2014-12-23

$0.118

—

1.52%

2014-09-23

$0.079

—

1.53%

2014-06-24

$0.096

—

1.41%

2014-03-25

$0.064

—

1.26%

2013-12-18

$0.096

—

2.23%

2013-09-20

$0.057

—

1.91%

2013-06-21

$0.057

—

2.21%

2013-03-21

$0.054

—

1.95%

2012-12-21

$0.212

—

1.87%

2012-06-21

$0.082

—

1.42%

2011-12-21

$0.119

—

3.40%

2011-06-21

$0.209

—

2.73%

2010-12-21

$0.116

—

1.55%

2010-06-22

$0.069

—

1.58%

2009-12-22

$0.040

—

1.70%

2009-06-23

$0.092

—

3.46%

2008-12-23

$0.079

—

2.47%

2008-06-23

$0.143

—

2.78%

2007-12-21

$0.208

—

1.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

107개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

1.73%

집중도(HHI)

116

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

74.1%

Real Estate

5.1%

Technology

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP

1.73%

SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY

1.71%

TROW T. ROWE PRICE GROUP INC

1.69%

AGNC AGNC INVESTMENT CORP

1.63%

EG EVEREST GROUP LTD

1.62%

THG HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)

1.61%

NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

1.61%

AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC

1.58%

OZK BANK OZK

1.56%

#10

FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC

1.56%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXO보다 유리, ▼ 표시는 FXO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXO	First Trust Financials AlphaDEX Fund	0.6%	$1.1B	105	2.00%	+8.57%	+13.00%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▼	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲