FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$50.16
+0.25 ▲ +0.50%
FVD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.62%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$8.3B
약 11조원
持仓
252只
股息率
2.23%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.98% | Total Holdings | 252 | Perf Week | 1.66% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.62% | AUM | $8.3B | Perf Month | 4.57% |
| Expense | 0.62% | NAV | $49.94 | Return% 5Y | 6.79% | 52W High | -0.6% | Perf Quarter | 5.33% |
| Dividend TTM | $1.12 (2.23%) | Div Gr. 3/5Y | 9.31% 6.05% | Return% 10Y | 8.62% | 52W Low | 12.5% | Perf Half Y | 5.89% |
| Flows% 1M | -0.99% | Flows% YTD | -8.67% | Return% SI | 9.45% | Volatility(W/M) | 0.77% 0.96% | Perf YTD | 8.85% |
| SMA20 | 2.04% | SMA50 | 4.02% | SMA200 | 5.85% | RSI (14) | 64.44 | Beta | 0.64 |
| IPO | 2003/8/27 | Prev Close | $49.91 | Perf Year | 9.23% | Avg Volume | 0.77M | Price | $50.16 |
First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) 投资分析
ETF 概览
First Trust Value Line Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2003년 상장, 23년 운영 중.
First Trust Value Line Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Value Line Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 독자적인 Value Line 안전 등급(Safety Ranking System)에서 1~2등급을 받은 우량주 중 배당 수익률이 시장 평균보다 높을 것으로 예상되는 종목들에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.
📘 FVD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividend
- 규모
- $8.3B 약 11조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2003년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.62%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.62%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$620K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.58%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.58%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.57%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$228.6M
→
累计收益
+$128.6M
年化 +8.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.98%
하위 25%年化跑输基准 6.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.62% 累计 +31.7%
하위 25%年化跑输基准 9.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.79% 累计 +38.9%
하위 25%年化跑输基准 6.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.62% 累计 +128.6%
하위 25%年化跑输基准 6.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FVD · 仅股价 FVD · 股价 + 累计分红 FVD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FVD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (9.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
42%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.64
市场上涨 10% 时 +6.4%
市场下跌 10% 时 -6.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.96%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.2%
2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.41
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.23%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.0%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.23%
주당 배당
$1.12
연간 기준
5년 성장률
6.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.44 -20.5%
2016
$0.65 +45.6%
2017
$0.73 +12.2%
2018
$0.73 +0.7%
2019
$0.81 +10.8%
2020
$0.75 -6.9%
2021
$0.88 +16.3%
2022
$0.95 +8.1%
2023
$0.97 +2.4%
2024
$1.09 +11.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 94건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.257
—
2.88%
2025-12-12
$0.319
—
2.95%
2025-09-25
$0.252
—
2.80%
2025-06-26
$0.256
—
2.93%
2025-03-27
$0.261
—
2.35%
2024-12-13
$0.275
—
2.81%
2024-09-26
$0.228
—
2.19%
2024-06-27
$0.280
—
2.32%
2024-03-21
$0.189
—
2.73%
2023-12-22
$0.293
—
3.04%
2023-09-22
$0.183
—
2.97%
2023-06-27
$0.265
—
2.39%
2023-03-24
$0.208
—
2.68%
2022-12-23
$0.275
—
2.77%
2022-09-23
$0.202
—
2.67%
2022-06-24
$0.170
—
2.50%
2022-03-25
$0.186
—
2.34%
2022-02-25
$0.045
—
1.95%
2021-12-23
$0.232
—
2.29%
2021-09-23
$0.158
—
2.31%
2021-06-24
$0.189
—
2.48%
2021-03-25
$0.176
—
2.62%
2020-12-24
$0.211
—
2.34%
2020-09-24
$0.187
—
3.33%
2020-06-25
$0.221
—
2.79%
2020-03-26
$0.192
—
2.77%
2019-12-13
$0.201
—
2.72%
2019-09-25
$0.222
—
2.20%
2019-06-14
$0.163
—
2.69%
2019-03-21
$0.146
—
2.70%
2018-12-18
$0.235
—
3.15%
2018-09-14
$0.164
—
2.59%
2018-06-21
$0.194
—
2.74%
2018-03-22
$0.134
—
2.65%
2017-12-21
$0.205
—
2.67%
2017-09-21
$0.132
—
2.51%
2017-06-22
$0.164
—
2.57%
2017-03-23
$0.147
—
2.04%
2016-12-21
$0.173
—
2.16%
2016-09-21
$0.126
—
2.10%
2016-06-22
$0.146
—
2.24%
2015-12-23
$0.163
—
2.97%
2015-09-23
$0.135
—
2.96%
2015-06-24
$0.148
—
2.82%
2015-03-25
$0.114
—
2.96%
2014-12-23
$0.155
—
2.44%
2014-09-23
$0.118
—
2.51%
2014-06-24
$0.138
—
2.50%
2014-03-25
$0.184
—
2.62%
2013-12-18
$0.126
—
3.03%
2013-09-20
$0.121
—
3.15%
2013-06-21
$0.134
—
3.33%
2013-03-21
$0.107
—
3.19%
2012-12-21
$0.150
—
2.86%
2012-09-21
$0.125
—
2.73%
2012-06-21
$0.123
—
2.74%
2012-03-21
$0.101
—
3.09%
2011-12-21
$0.128
—
3.43%
2011-09-21
$0.095
—
3.46%
2011-06-21
$0.104
—
3.22%
2011-03-22
$0.091
—
3.19%
2010-12-21
$0.125
—
3.30%
2010-09-21
$0.088
—
3.26%
2010-06-22
$0.104
—
3.56%
2010-03-23
$0.088
—
3.31%
2009-12-22
$0.092
—
3.77%
2009-09-22
$0.088
—
4.06%
2009-06-23
$0.105
—
4.94%
2009-03-23
$0.093
—
5.39%
2008-12-23
$0.126
—
4.06%
2008-09-22
$0.102
—
3.11%
2008-06-23
$0.116
—
3.23%
2008-03-24
$0.105
—
3.09%
2007-12-21
$0.125
—
2.92%
2007-09-21
$0.120
—
12.50%
2007-06-21
$0.110
—
13.10%
2007-03-23
$0.110
—
13.09%
2006-12-06
$1.58
—
24.60%
2006-11-01
$0.088
—
14.19%
2006-10-02
$0.088
—
14.18%
2006-09-01
$0.088
—
14.45%
2006-08-01
$0.088
—
14.35%
2006-07-03
$0.088
—
14.73%
2006-06-01
$0.108
—
15.50%
2006-03-01
$0.108
—
15.23%
2005-12-19
$1.81
—
22.35%
2005-09-01
$0.103
—
9.41%
2005-06-01
$0.100
—
9.50%
2005-03-04
$0.095
—
8.69%
2004-12-20
$1.01
—
8.77%
2004-09-01
$0.093
—
3.45%
2004-06-01
$0.090
—
2.93%
2004-03-01
$0.085
—
2.15%
2003-12-01
$0.228
—
1.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.05% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.62%
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-6.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
237개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
237개
상위 10개 비중
4.5%
최대 단일 종목
0.46%
집중도(HHI)
42
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Utilities 17.2% +15%p
Industrials 12.6% +5%p
Financial 12.2%
Real Estate 7.1% +5%p
Consumer Defensive 7.1%
Healthcare 6.5% -5%p
Technology 5.4% -25%p
Consumer Cyclical 5.1% -5%p
Energy 2.5%
Communication Services 2.5% -7%p
Basic Materials 1.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVD보다 유리, ▼ 표시는 FVD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0.62% | $8.3B | 252 | 2.23% | +8.85% | +9.23% |
| Capital Group Dividend Value ETF | 0.33% ▲ | $36.7B ▲ | 58 | 1.20% ▼ | - | +18.66% ▲ | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.28% ▲ | $14.5B ▲ | 1216 | 1.36% ▼ | - | +26.26% ▲ | |
| Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.3% ▲ | $8.2B ▼ | 1002 | 1.35% ▼ | - | +28.57% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Value Fund | 0.12% ▲ | $3.2B ▼ | 122 | 1.85% ▼ | - | +19.09% ▲ | |
| Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 0.39% ▲ | $1.9B ▼ | 101 | 1.15% ▼ | - | +13.90% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FVD보다 유리 · ▼ FVD보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FVD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非FVD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FVD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
FVD 是什么 ETF？
FVD 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 First Trust 运营。
FVD投资了多少只成分股？
FVD共持有 252 只成分股，AUM 约为 $8.3B。
FVD是否支付分红（分配）？
FVD的分红收益率约为 2.23%。
FVD 的 52 周最高价和最低价是多少？
FVD 过去 52 周最高 $50.47，最低 $44.58。
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