FPXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FPXI是否支付分红（分配）？

FPXI的分红收益率约为 0.67%。

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF

7월 28일 3:14 PM ET (한국 7/29 04:14)

$69.25

-0.47 ▼ -0.67%

FPXI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.7%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$280M

약 3839억원

持仓

60只

股息率

0.67%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	24.19%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.77%	AUM ⓘ	$280M	Perf Month ⓘ	-17.7%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$70.05	Return% 5Y ⓘ	1.68%	52W High ⓘ	-20.06%	Perf Quarter ⓘ	-3.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.62% 27.25%	Return% 10Y ⓘ	11.69%	52W Low ⓘ	29.1%	Perf Half Y ⓘ	6.86%
Flows% 1M ⓘ	3.55%	Flows% YTD ⓘ	71.49%	Return% SI ⓘ	8.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 1.71%	Perf YTD ⓘ	17.1%
SMA20 ⓘ	-7.08%	SMA50 ⓘ	-9.27%	SMA200 ⓘ	3.86%	RSI (14) ⓘ	38.69	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$69.72	Perf Year ⓘ	22.94%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$69.25

📊 First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) 投资分析

ETF 概览

First Trust International Equity Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust International Equity Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IPOX International 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장에서 시가총액이 높은 신규 상장(IPO) 기업 50개 종목을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPXI ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityIPO

규모: $280M 약 3839억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.7%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$700K

相比同类平均每年多支出 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$302.1M

→

累计收益

+$202.1M

年化 +11.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.19%

평균권

年化跑赢基准 6.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.77% 累计 +71.8%

상위 25%

年化跑赢基准 0.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.68% 累计 +8.7%

하위 25%

年化跑输基准 11.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.69% 累计 +202.1%

상위 25%

年化跑输基准 3.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FPXI · 仅股价 FPXI · 股价 + 累计分红 FPXI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FPXI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+39%

2017

-15%

2018

+34%

2019

+69%

2020

-16%

2021

-32%

2022

+9%

2023

+15%

2024

+26%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (15.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 132%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.71%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-55.8%

回撤持续期: 21 个月

2021-02-16 → 2022-10-24

约 3.6 年回本

2015-07-31 最大 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.67%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +27.3%。

배당수익률

0.67%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

27.3%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +22.3%

2016

$0.27 -40.1%

2017

$0.53 +99.2%

2018

$0.27 -49.4%

2019

$0.13 -53.4%

2020

$0.41 +228.8%

2021

$0.44 +6.6%

2022

$0.30 -31.5%

2023

$0.44 +46.0%

2024

$0.42 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.054

—

0.78%

2025-12-12

$0.069

—

0.86%

2025-06-26

$0.348

—

1.41%

2024-12-13

$0.095

—

1.05%

2024-09-26

$0.044

—

0.88%

2024-06-27

$0.299

—

0.97%

2023-12-22

$0.087

—

0.99%

2023-09-22

$0.073

—

0.93%

2023-06-27

$0.135

—

0.74%

2023-03-24

$0.005

—

1.13%

2022-12-23

$0.115

—

1.34%

2022-09-23

$0.032

—

1.38%

2022-06-24

$0.288

—

1.59%

2022-03-25

$0.003

—

0.86%

2021-12-23

$0.084

—

0.74%

2021-09-23

$0.095

—

0.50%

2021-06-24

$0.232

—

0.52%

2020-12-24

$0.013

—

0.19%

2020-06-25

$0.112

—

0.38%

2019-12-13

$0.065

—

0.95%

2019-09-25

$0.018

—

0.82%

2019-06-14

$0.185

—

2.00%

2018-12-18

$0.101

—

2.17%

2018-09-14

$0.137

—

1.83%

2018-06-21

$0.282

—

1.55%

2018-03-22

$0.010

—

0.75%

2017-12-21

$0.132

—

1.09%

2017-09-21

$0.068

—

1.01%

2017-06-22

$0.066

—

1.58%

2016-12-21

$0.116

—

1.73%

2016-09-21

$0.108

—

1.69%

2016-06-22

$0.220

—

2.09%

2015-09-23

$0.136

—

1.43%

2015-06-24

$0.174

—

0.77%

2015-03-25

$0.053

—

0.22%

2014-12-23

$0.011

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $574

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-11.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (9%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

60.0%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

580

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.3%

Consumer Cyclical

4.7%

Technology

1.4%

Energy

1.3%

Utilities

0.8%

Financial

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RBC DOMINION SECURITIES INC.

14.24%

#2 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

9.62%

#3 - Advantest Corp.

9.37%

#4 - Siemens Energy AG

6.28%

#5 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

4.30%

#6 ARM Arm Holdings PLC

3.40%

#7 - Sandoz Group AG

3.28%

#8 - Caixa Seguridade Participacoes SA

3.26%

#9 - SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD

3.22%

#10 - Kioxia Holdings Corp.

3.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPXI보다 유리, ▼ 표시는 FPXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPXI	First Trust International Equity Opportunities ETF	0.7%	$280M	60	0.67%	+17.10%	+22.94%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲