FPFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FPFD是否支付分红（分配）？

FPFD的分红收益率约为 5.32%。

FPFD

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$21.31

-0.02 ▼ -0.09%

🌙 7월 28일 7:54 PM ET (한국 7/29 08:54)

$21.35

+0.04 ▲ +0.19%

FPFD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$81M

약 1109억원

持仓

335只

股息率

5.32%

运作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	3.87%	Total Holdings ⓘ	335	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.19%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	-0.68%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$21.31	Return% 5Y ⓘ	1.47%	52W High ⓘ	-4.61%	Perf Quarter ⓘ	-2.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (5.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.09% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.38%	Perf Half Y ⓘ	-3.4%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	8.84%	Return% SI ⓘ	1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-2.22%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	-0.81%	SMA200 ⓘ	-2.23%	RSI (14) ⓘ	34.76	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2021/6/17	Prev Close ⓘ	$21.33	Perf Year ⓘ	-1.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$21.31

📊 Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Preferred Securities & Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF는 경상 수익과 자본 증식의 조합을 통한 높은 총수익을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 우선주 및 조건부 자본 증권(CoCo bond), 하이브리드 증권 등 수익 창출형 자산에 투자합니다. 주로 BB/Ba 등급 이상의 증권에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securitiesdebt-securitiesconvertible-securities

규모: $81M 약 1109억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$107.6M

→

累计收益

+$7.6M

年化 +1.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.87%

평균권

价格 -1.57% + 分红 +5.44% = 总 +3.87%/年

年化跑输基准 13.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.19% 累计 +23.2%

평균권

价格 +1.69% + 分红 +5.50% = 总 +7.19%/年

年化跑输基准 12.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.47% 累计 +7.6%

평균권

价格 -3.28% + 分红 +4.75% = 总 +1.47%/年

年化跑输基准 11.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-06-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FPFD · 仅股价 FPFD · 股价 + 累计分红 FPFD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FPFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-17%

2022

+10%

2023

+9%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 11%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.38

市场上涨 10% 时 +3.8%

市场下跌 10% 时 -3.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.17%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-20.8%

回撤持续期: 13 个月

2021-09-17 → 2022-10-24

约 1.9 年回本

2021-06-17 最大 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.30

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.32%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.32%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2021

$1.03 +158.9%

2022

$1.06 +2.6%

2023

$1.05 -0.7%

2024

$1.10 +4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.097

—

5.11%

2026-02-26

$0.078

—

5.31%

2026-01-29

$0.080

—

5.37%

2025-12-30

$0.128

—

5.62%

2025-11-26

$0.084

—

5.37%

2025-10-30

$0.091

—

5.31%

2025-09-29

$0.083

—

4.88%

2025-08-28

$0.084

—

5.36%

2025-07-30

$0.095

—

5.38%

2025-06-27

$0.099

—

5.50%

2025-05-29

$0.082

—

5.42%

2025-04-29

$0.092

—

5.06%

2025-03-28

$0.092

—

4.92%

2025-02-27

$0.082

—

4.86%

2025-01-30

$0.087

—

4.91%

2024-12-30

$0.127

—

4.90%

2024-11-27

$0.076

—

5.12%

2024-10-30

$0.080

—

4.74%

2024-09-27

$0.088

—

4.65%

2024-08-29

$0.088

—

4.78%

2024-07-30

$0.073

—

4.84%

2024-06-27

$0.116

—

5.37%

2024-05-30

$0.069

—

4.86%

2024-04-26

$0.078

—

4.99%

2024-03-26

$0.093

—

5.31%

2024-02-27

$0.090

—

4.95%

2024-01-29

$0.075

—

4.90%

2023-12-27

$0.096

—

5.48%

2023-11-28

$0.100

—

5.73%

2023-10-27

$0.075

—

5.88%

2023-09-27

$0.096

—

5.69%

2023-08-29

$0.085

—

5.62%

2023-07-27

$0.076

—

5.53%

2023-06-28

$0.105

—

5.66%

2023-05-26

$0.079

—

5.57%

2023-04-26

$0.080

—

5.79%

2023-03-29

$0.092

—

5.81%

2023-02-24

$0.084

—

5.46%

2023-01-27

$0.092

—

5.26%

2022-12-28

$0.088

—

5.54%

2022-11-28

$0.099

—

5.05%

2022-10-27

$0.079

—

5.31%

2022-09-28

$0.078

—

5.07%

2022-08-29

$0.091

—

4.47%

2022-07-27

$0.078

—

4.62%

2022-06-28

$0.082

—

4.56%

2022-05-26

$0.083

—

3.97%

2022-04-27

$0.145

—

3.53%

2022-03-29

$0.066

—

2.70%

2022-02-24

$0.081

—

2.37%

2022-01-27

$0.063

—

1.91%

2021-12-29

$0.065

—

1.59%

2021-11-26

$0.055

—

1.35%

2021-10-27

$0.067

—

1.11%

2021-09-28

$0.055

—

0.84%

2021-08-27

$0.053

—

0.62%

2021-07-28

$0.076

—

0.41%

2021-06-28

$0.028

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-11.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

661개

상위 10개 비중

33.3%

최대 단일 종목

5.81%

집중도(HHI)

213

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

63.6% +51%p

Utilities

21.0% +19%p

Energy

18.0% +14%p

Communication Services

5.3% -4%p

Real Estate

3.2%

Technology

2.5% -27%p

Healthcare

1.5% -10%p

Consumer Cyclical

0.5% -9%p

Industrials

0.2% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

5.81%

#2 ET ENERGY TRANSFER LP

4.47%

#3 ET ENERGY TRANSFER LP

4.41%

#4 BAC BANK NEW YORK MELLON CORP

3.94%

BMRC BANK NEW YORK MELLON CORP

3.91%

#6 - Fidelity Revere Street Trust

3.32%

#7 ENB ENBRIDGE INC

2.21%

#8 ENB ENBRIDGE INC

2.17%

#9 T AT and T INC

1.63%

#10 SCCO SOUTHERN COMPANY

1.48%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPFD보다 유리, ▼ 표시는 FPFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	0.59%	$81M	335	5.32%	-2.22%	-1.57%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▲	-	-2.47% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.50% ▲
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$796M ▲	109	7.74% ▲	-	+1.02% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$728M ▲	61	12.68% ▲	-	-3.73% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▲	-	-0.38% ▲