FPAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FPAG是否支付分红（分配）？

FPAG的分红收益率约为 1.33%。

FPAG

FPA Global Equity ETF

7월 28일 11:19 AM ET (한국 7/29 24:19)

$40.48

+0.46 ▲ +1.15%

FPAG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$550M

약 7542억원

持仓

71只

股息率

1.33%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.57%	Total Holdings ⓘ	71	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.44%	AUM ⓘ	$550M	Perf Month ⓘ	1.73%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$39.96	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.82%	Perf Quarter ⓘ	5.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.82% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.48%	Perf Half Y ⓘ	4.2%
Flows% 1M ⓘ	2.45%	Flows% YTD ⓘ	69.19%	Return% SI ⓘ	12.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.85%	Perf YTD ⓘ	9.11%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	6.05%	RSI (14) ⓘ	52.73	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2021/12/17	Prev Close ⓘ	$40.02	Perf Year ⓘ	15%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$40.48

📊 FPA Global Equity ETF (FPAG) 投资分析

ETF 概览

FPA Global Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

FPA Global Equity ETF는 원금의 장기적인 성장과 수익 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 95%를 전 세계 및 신흥 시장 국가의 중대형주 보통주에 투자할 것으로 예상하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPAG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymid-large-cap

규모: $550M 약 7542억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.49%

Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约490,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $310K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$166.1M

→

累计收益

+$66.1M

年化 +18.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.57%

평균권

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.44% 累计 +66.1%

상위 25%

年化跑输基准 0.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-12-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FPAG · 仅股价 FPAG · 股价 + 累计分红 FPAG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FPAG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

-18%

2022

+29%

2023

+17%

2024

+26%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 5年

稳定跑赢基准 (60%)

+ 2026 YTD：落后 (8.1% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.98

市场上涨 10% 时 +9.8%

市场下跌 10% 时 -9.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.85%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-28.4%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-12 → 2022-10-11

约 10 个月回本

2021-12-17 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.50

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.33%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.33%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.25

2022

$0.40 +57.1%

2023

$0.43 +7.5%

2024

$0.74 +71.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.322

—

2.56%

2025-09-15

$0.084

—

1.72%

2025-06-13

$0.155

—

2.18%

2025-03-13

$0.176

—

2.02%

2024-12-13

$0.208

—

1.77%

2024-09-13

$0.078

—

1.49%

2024-06-14

$0.093

—

1.77%

2024-03-15

$0.050

—

1.52%

2023-12-14

$0.124

—

1.75%

2023-09-14

$0.098

—

1.64%

2023-06-15

$0.154

—

1.72%

2023-03-15

$0.023

—

1.30%

2022-12-15

$0.062

—

1.22%

2022-09-15

$0.067

—

0.93%

2022-06-15

$0.113

—

0.61%

2022-03-15

$0.012

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.49%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

61개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

36.6%

최대 단일 종목

4.24%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.8%

Healthcare

9.0%

Financial

8.5%

Technology

6.5%

Consumer Cyclical

6.5%

Basic Materials

5.6%

Industrials

4.6%

Energy

1.7%

Utilities

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ADI Analog Devices Inc.

4.24%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

4.13%

IFF International Flavors & Fragrances Inc.

3.81%

#4 - JDE Peets N.V

3.76%

#5 - Heineken Holding N.V.

3.66%

#6 C Citigroup Inc.

3.66%

#7 CMCSA Comcast Corporation

3.50%

#8 - Glencore PLC

3.44%

#9 META Meta Platforms Inc

3.30%

#10 BDX Becton, Dickinson and Company

3.09%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPAG보다 유리, ▼ 표시는 FPAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49%	$550M	71	1.33%	+9.11%	+15.00%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▲	-	+19.43% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	311	1.35% ▲	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	354	2.25% ▲	-	+20.50% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$607M ▲	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-