FLCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FLCA是否支付分红（分配）？

FLCA的分红收益率约为 1.74%。

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF

7월 29일 3:49 PM ET (한국 7/30 04:49)

$52.90

-0.53 ▼ -0.99%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$52.90

+0.00 +0.00%

FLCA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$811M

약 1조원

持仓

91只

股息率

1.74%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.45%	Total Holdings ⓘ	91	Perf Week ⓘ	0.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.13%	AUM ⓘ	$811M	Perf Month ⓘ	3.11%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$53.38	Return% 5Y ⓘ	13.23%	52W High ⓘ	-1.06%	Perf Quarter ⓘ	3.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.97% 5.56%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.56%	Perf Half Y ⓘ	5.28%
Flows% 1M ⓘ	3.3%	Flows% YTD ⓘ	26.22%	Return% SI ⓘ	11.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.84%	Perf YTD ⓘ	9.53%
SMA20 ⓘ	0.72%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	6.48%	RSI (14) ⓘ	54.61	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$53.43	Perf Year ⓘ	25.39%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$52.9

📊 Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) 投资分析

ETF 概览

Franklin FTSE Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Canada ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 캐나다의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Canada RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLCA ETF 자세히 알아보기 →

Canadaequitymid-large-cap

규모: $811M 약 1조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.09%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为90,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $490K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$186.1M

→

累计收益

+$86.1M

年化 +13.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.45%

상위 25%

年化跑赢基准 10.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +21.13% 累计 +77.7%

상위 25%

年化跑赢基准 1.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +13.23% 累计 +86.1%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-11-06 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FLCA · 仅股价 FLCA · 股价 + 累计分红 FLCA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FLCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-16%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+34%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (9.1% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.84

市场上涨 10% 时 +8.4%

市场下跌 10% 时 -8.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.5%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2017-11-06 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.44

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.74%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.74%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$0.64 +2669.6%

2018

$0.60 -5.0%

2019

$0.68 +12.9%

2020

$0.70 +2.3%

2021

$0.66 -6.3%

2022

$0.83 +26.3%

2023

$0.91 +10.5%

2024

$0.90 -2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.529

—

3.01%

2025-06-20

$0.367

—

3.14%

2024-12-20

$0.550

—

2.52%

2024-06-21

$0.364

—

2.69%

2023-12-15

$0.524

—

4.46%

2023-06-16

$0.303

—

3.06%

2022-12-16

$0.604

—

2.31%

2022-06-17

$0.051

—

1.69%

2021-12-30

$0.024

—

2.03%

2021-12-13

$0.436

—

3.31%

2021-06-10

$0.239

—

2.75%

2020-12-14

$0.424

—

2.50%

2020-06-11

$0.259

—

2.82%

2019-12-11

$0.373

—

4.11%

2019-06-11

$0.232

—

3.53%

2018-12-20

$0.456

—

3.05%

2018-06-20

$0.181

—

0.83%

2017-12-20

$0.023

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Country Specific中位居前5% — 年费率0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

87개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

41.6%

최대 단일 종목

7.81%

집중도(HHI)

269

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.9% +11%p

Energy

16.9% +13%p

Basic Materials

15.5% +13%p

Industrials

7.7%

Technology

6.8% -23%p

Consumer Cyclical

1.7% -8%p

Utilities

1.5%

Communication Services

0.5% -9%p

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

7.81%

#2 TD The Toronto-Dominion Bank

5.41%

#3 SHOP Shopify Inc

5.01%

#4 ENB Enbridge Inc.

4.08%

#5 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

3.49%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Limited

3.44%

#7 BMO Bank of Montreal

3.31%

#8 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

3.07%

#9 BNS Bank of Nova Scotia

2.98%

#10 BAM Brookfield Corp.

2.96%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLCA보다 유리, ▼ 표시는 FLCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLCA	Franklin FTSE Canada ETF	0.09%	$811M	91	1.74%	+9.53%	+25.39%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.2B ▲	90	1.27% ▼	-	+26.72% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.1B ▲	75	3.12% ▲	-	+18.59% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.2B ▲	49	1.74%	-	+16.02% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	30	2.80% ▲	-	+32.09% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▼	$1.6B ▲	60	1.98% ▲	-	+0.12% ▼