FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.56
+0.33 ▲ +0.24%
FEX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.57%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.6B
약 2조원
持仓
376只
股息率
0.95%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.83% | Total Holdings | 376 | Perf Week | 1.41% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.57% | AUM | $1.6B | Perf Month | -1.99% |
| Expense | 0.57% | NAV | $136.28 | Return% 5Y | 11.39% | 52W High | -2.54% | Perf Quarter | 5.5% |
| Dividend TTM | $1.29 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 0.49% 8.07% | Return% 10Y | 12.77% | 52W Low | 25.08% | Perf Half Y | 10.94% |
| Flows% 1M | -0.15% | Flows% YTD | -0.46% | Return% SI | 9.54% | Volatility(W/M) | 0.64% 0.88% | Perf YTD | 15.13% |
| SMA20 | -0.08% | SMA50 | 0.62% | SMA200 | 8.76% | RSI (14) | 51.81 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2007/5/10 | Prev Close | $136.23 | Perf Year | 20.3% | Avg Volume | 0.02M | Price | $136.56 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) 投资分析
ETF 概览
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목인 보통주에 투자합니다.
📘 FEX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $1.6B 약 2조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.57%
管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.57%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$570K
相比同类平均每年多支出 $340K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.55%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.55%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.54%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$332.6M
→
累计收益
+$232.6M
年化 +12.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +21.83%
상위 25%年化跑赢基准 4.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.57% 累计 +62.5%
평균권年化跑输基准 1.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.39% 累计 +71.5%
평균권年化跑输基准 1.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.77% 累计 +232.6%
평균권年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FEX · 仅股价 FEX · 股价 + 累计分红 FEX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FEX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (14.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
88%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.95
市场上涨 10% 时 +9.5%
市场下跌 10% 时 -9.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.88%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.5%
2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.48
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.95%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.95%
주당 배당
$1.29
연간 기준
5년 성장률
8.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63 +9.6%
2016
$0.63 -0.8%
2017
$0.70 +11.8%
2018
$0.86 +23.5%
2019
$0.88 +2.4%
2020
$0.74 -16.1%
2021
$1.29 +73.3%
2022
$1.24 -3.4%
2023
$1.24 -0.6%
2024
$1.30 +5.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.294
—
1.32%
2025-12-12
$0.409
—
1.45%
2025-09-25
$0.324
—
1.44%
2025-06-26
$0.271
—
1.47%
2025-03-27
$0.299
—
1.28%
2024-12-13
$0.419
—
1.51%
2024-09-26
$0.350
—
1.17%
2024-06-27
$0.255
—
1.21%
2024-03-21
$0.211
—
1.48%
2023-12-22
$0.399
—
1.91%
2023-09-22
$0.303
—
2.05%
2023-06-27
$0.244
—
1.65%
2023-03-24
$0.296
—
2.06%
2022-12-23
$0.473
—
1.96%
2022-09-23
$0.353
—
1.76%
2022-06-24
$0.241
—
1.44%
2022-03-25
$0.219
—
1.08%
2021-12-23
$0.287
—
1.09%
2021-09-23
$0.200
—
1.02%
2021-06-24
$0.169
—
1.08%
2021-03-25
$0.086
—
1.23%
2020-12-24
$0.249
—
1.20%
2020-09-24
$0.197
—
1.88%
2020-06-25
$0.215
—
1.61%
2020-03-26
$0.223
—
1.89%
2019-12-13
$0.254
—
1.75%
2019-09-25
$0.260
—
1.41%
2019-06-14
$0.188
—
1.55%
2019-03-21
$0.161
—
1.44%
2018-12-18
$0.256
—
1.71%
2018-09-14
$0.130
—
1.26%
2018-06-21
$0.191
—
1.36%
2018-03-22
$0.122
—
1.28%
2017-12-21
$0.205
—
1.41%
2017-09-21
$0.143
—
1.42%
2017-06-22
$0.161
—
1.48%
2017-03-23
$0.116
—
1.46%
2016-12-21
$0.201
—
1.70%
2016-09-21
$0.151
—
1.66%
2016-06-22
$0.157
—
1.70%
2016-03-23
$0.121
—
1.58%
2015-12-23
$0.208
—
1.79%
2015-09-23
$0.136
—
1.66%
2015-06-24
$0.138
—
1.53%
2015-03-25
$0.093
—
1.48%
2014-12-23
$0.208
—
1.29%
2014-09-23
$0.127
—
1.14%
2014-06-24
$0.150
—
1.09%
2014-03-25
$0.109
—
1.08%
2013-12-18
$0.116
—
1.76%
2013-09-20
$0.106
—
1.56%
2013-06-21
$0.119
—
1.84%
2013-03-21
$0.080
—
1.54%
2012-12-21
$0.286
—
1.43%
2012-06-21
$0.153
—
1.20%
2011-12-21
$0.180
—
1.63%
2011-06-21
$0.117
—
1.26%
2010-12-21
$0.143
—
1.22%
2010-06-22
$0.103
—
1.30%
2009-12-22
$0.091
—
1.66%
2009-06-23
$0.114
—
2.31%
2008-12-23
$0.180
—
1.80%
2008-06-23
$0.111
—
1.06%
2007-12-21
$0.163
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $799
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.57%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
377개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
377개
상위 10개 비중
6.3%
최대 단일 종목
0.86%
집중도(HHI)
34
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 18.6% +11%p
Technology 17.8% -12%p
Financial 11.1%
Healthcare 8.3%
Consumer Cyclical 8.0%
Utilities 7.1% +5%p
Energy 5.3%
Real Estate 4.3%
Basic Materials 3.5%
Consumer Defensive 3.4%
Communication Services 3.0% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEX보다 유리, ▼ 표시는 FEX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.57% | $1.6B | 376 | 0.95% | +15.13% | +20.30% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $980.9B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.8B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $783.4B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $657.4B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.41% ▼ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.3B ▲ | 108 | 0.44% ▼ | - | +20.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEX보다 유리 · ▼ FEX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FEX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非FEX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FEX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
FEX 是什么 ETF？
FEX 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 First Trust 运营。
FEX投资了多少只成分股？
FEX共持有 376 只成分股，AUM 约为 $1.6B。
FEX是否支付分红（分配）？
FEX的分红收益率约为 0.95%。
FEX 的 52 周最高价和最低价是多少？
FEX 过去 52 周最高 $140.12，最低 $109.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.