FEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FEP是否支付分红（分配）？

FEP的分红收益率约为 2.77%。

FEP

First Trust Europe AlphaDEX Fund

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$57.63

+0.05 ▲ +0.09%

FEP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.8%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$512M

약 7018억원

持仓

207只

股息率

2.77%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.76%	Total Holdings ⓘ	207	Perf Week ⓘ	0.88%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.2%	AUM ⓘ	$512M	Perf Month ⓘ	1.27%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$57.56	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-5.16%	Perf Quarter ⓘ	0.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (2.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.93% 15.19%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	22.19%	Perf Half Y ⓘ	1.44%
Flows% 1M ⓘ	0.56%	Flows% YTD ⓘ	16.79%	Return% SI ⓘ	7.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.91%	Perf YTD ⓘ	7.22%
SMA20 ⓘ	0.31%	SMA50 ⓘ	-0.87%	SMA200 ⓘ	3.79%	RSI (14) ⓘ	49.57	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2011/4/26	Prev Close ⓘ	$57.58	Perf Year ⓘ	17.32%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$57.63

📊 First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) 投资分析

ETF 概览

First Trust Europe AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Europe AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Europe 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 유럽 기업들의 주식으로 구성된 지수 종목에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 종목들을 선별합니다.

📘 FEP ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $512M 약 7018억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.8%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$800K

相比同类平均每年多支出 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.90

市场上涨 10% 时 +9.0%

市场下跌 10% 时 -9.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.91%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-46.0%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-18

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.77%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.2%。

배당수익률

2.77%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 -4.3%

2016

$0.64 +3.0%

2017

$0.81 +26.3%

2018

$0.99 +21.7%

2019

$0.88 -10.6%

2020

$1.50 +70.4%

2021

$0.96 -35.9%

2022

$1.19 +23.1%

2023

$1.77 +49.2%

2024

$1.79 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.076

—

3.54%

2025-12-12

$0.545

—

3.93%

2025-09-25

$0.179

—

3.62%

2025-06-26

$0.955

—

5.41%

2025-03-27

$0.112

—

3.81%

2024-12-13

$0.270

—

5.34%

2024-09-26

$0.296

—

4.32%

2024-06-27

$0.920

—

4.11%

2024-03-21

$0.285

—

3.95%

2023-12-22

$0.201

—

3.28%

2023-09-22

$0.101

—

3.47%

2023-06-27

$0.856

—

3.13%

2023-03-24

$0.029

—

3.00%

2022-09-23

$0.171

—

6.32%

2022-06-24

$0.768

—

6.78%

2022-03-25

$0.025

—

3.96%

2021-12-23

$0.515

—

4.66%

2021-09-23

$0.221

—

3.69%

2021-06-24

$0.640

—

3.61%

2021-03-25

$0.129

—

2.52%

2020-12-24

$0.478

—

2.30%

2020-09-24

$0.140

—

2.66%

2020-06-25

$0.172

—

2.36%

2020-03-26

$0.093

—

3.97%

2019-12-13

$0.232

—

2.77%

2019-09-25

$0.228

—

2.34%

2019-06-14

$0.488

—

3.76%

2019-03-21

$0.040

—

2.41%

2018-12-18

$0.042

—

3.11%

2018-09-14

$0.195

—

2.62%

2018-06-21

$0.519

—

3.02%

2018-03-22

$0.056

—

1.79%

2017-12-21

$0.157

—

1.67%

2017-09-21

$0.072

—

1.63%

2017-06-22

$0.368

—

2.84%

2017-03-23

$0.046

—

2.11%

2016-09-21

$0.125

—

2.46%

2016-06-22

$0.442

—

3.81%

2016-03-23

$0.057

—

2.49%

2015-12-23

$0.035

—

2.77%

2015-09-23

$0.062

—

3.07%

2015-06-24

$0.515

—

4.02%

2015-03-25

$0.040

—

2.42%

2014-12-23

$0.175

—

2.43%

2014-09-23

$0.084

—

1.97%

2014-06-24

$0.465

—

1.67%

2013-12-18

$0.068

—

1.68%

2013-09-20

$0.043

—

1.67%

2013-06-21

$0.305

—

3.64%

2013-03-21

$0.101

—

2.49%

2012-12-21

$0.025

—

2.17%

2012-09-21

$0.044

—

2.26%

2012-06-21

$0.495

—

2.44%

2011-12-21

$0.016

—

2.24%

2011-06-21

$0.471

—

1.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.8%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

204개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

204개

상위 10개 비중

15.2%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3%

Energy

4.5%

Basic Materials

2.6%

Healthcare

1.6%

Communication Services

0.8%

Consumer Cyclical

0.6%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

4.27%

#2 EQNR Equinor ASA

1.34%

#3 - Hochtief AG

1.30%

#4 - Nordex SE

1.29%

#5 TS Tenaris SA

1.25%

#6 - Yara International ASA

1.22%

#7 - ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.

1.17%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.15%

#9 - Endeavour Mining PLC

1.10%

#10 - Aurubis AG

1.09%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEP보다 유리, ▼ 표시는 FEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEP	First Trust Europe AlphaDEX Fund	0.8%	$512M	207	2.77%	+7.22%	+17.32%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲