FDEV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDEV是否支付分红（分配）？

FDEV的分红收益率约为 2.98%。

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$36.73

+0.09 ▲ +0.26%

FDEV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.18%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$282M

약 3860억원

持仓

219只

股息率

2.98%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.92%	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	1.87%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.72%	AUM ⓘ	$282M	Perf Month ⓘ	4.42%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$36.59	Return% 5Y ⓘ	7.75%	52W High ⓘ	-3.54%	Perf Quarter ⓘ	1.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.09 (2.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.57% 13.85%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.92%	Perf Half Y ⓘ	2.12%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	16.05%	Return% SI ⓘ	8.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.75%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	1.67%	SMA50 ⓘ	1.89%	SMA200 ⓘ	3.6%	RSI (14) ⓘ	59.81	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2019/2/28	Prev Close ⓘ	$36.64	Perf Year ⓘ	12.71%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.73

📊 Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) 投资分析

ETF 概览

Fidelity International Multifactor ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Fidelity International Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Multifactor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 매력적인 밸류에이션, 고품질 프로필, 긍정적 모멘텀을 가졌으며 광범위한 시장보다 변동성이 낮고 미국 시장과의 상관관계가 낮은 해외 선진국 대형 및 중형주에 주로 투자합니다.

📘 FDEV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymomentumfundamental

규모: $282M 약 3860억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.18%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为180,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.18%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$180K

相比同类平均每年节省 $370K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$145.2M

→

累计收益

+$45.2M

年化 +7.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.92%

평균권

年化跑输基准 2.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.72% 累计 +51.0%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.75% 累计 +45.2%

평균권

年化跑输基准 5.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年2月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-03-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FDEV · 仅股价 FDEV · 股价 + 累计分红 FDEV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FDEV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2019

+5%

2020

+10%

2021

-16%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+31%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：落后 (6.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.65

市场上涨 10% 时 +6.5%

市场下跌 10% 时 -6.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.75%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.1%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2019-03-01 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.34

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.98%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +13.8%。

배당수익률

2.98%

주당 배당

$1.09

연간 기준

5년 성장률

13.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73

2019

$0.52 -28.9%

2020

$0.84 +61.4%

2021

$0.64 -23.2%

2022

$0.75 +16.2%

2023

$0.82 +9.8%

2024

$0.99 +21.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.252

—

3.62%

2025-12-19

$0.259

—

3.26%

2025-09-19

$0.206

—

3.21%

2025-06-20

$0.293

—

3.57%

2025-03-21

$0.233

—

2.83%

2024-12-20

$0.135

—

3.01%

2024-09-20

$0.195

—

2.75%

2024-06-21

$0.274

—

2.91%

2024-03-15

$0.215

—

3.52%

2023-12-15

$0.123

—

3.08%

2023-09-15

$0.178

—

3.38%

2023-06-16

$0.234

—

3.38%

2023-03-17

$0.211

—

3.53%

2022-12-16

$0.056

—

3.87%

2022-09-16

$0.187

—

4.53%

2022-06-17

$0.199

—

4.65%

2022-03-18

$0.200

—

3.77%

2021-12-17

$0.288

—

3.04%

2021-09-17

$0.159

—

2.52%

2021-06-18

$0.231

—

2.65%

2021-03-19

$0.158

—

2.42%

2020-12-18

$0.044

—

2.59%

2020-09-18

$0.160

—

3.15%

2020-06-19

$0.168

—

3.75%

2020-03-20

$0.146

—

3.86%

2019-12-20

$0.193

—

2.73%

2019-09-20

$0.139

—

2.08%

2019-06-21

$0.270

—

1.54%

2019-03-15

$0.127

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位居前5% — 年费率0.18%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-5.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

14.2%

최대 단일 종목

1.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.0%

Energy

4.9%

Healthcare

4.6%

Basic Materials

1.8%

Technology

1.1%

Consumer Defensive

0.9%

Industrials

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SHEH SHELL PLC

1.85%

#2 AZN ASTRAZENECA PLC

1.56%

#3 - ENGIE SA

1.42%

#4 - ROCHE HOLDING AG

1.41%

#5 - ENDESA SA

1.40%

#6 NVS NOVARTIS AG

1.38%

#7 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

1.33%

#8 SU SUNCOR ENERGY INC

1.31%

#9 - CENTRICA PLC

1.28%

#10 EQNR EQUINOR ASA

1.26%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDEV보다 유리, ▼ 표시는 FDEV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDEV	Fidelity International Multifactor ETF	0.18%	$282M	219	2.98%	+6.14%	+12.71%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18%	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼