FBCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FBCV是否支付分红（分配）？

FBCV的分红收益率约为 2.45%。

FBCV

Fidelity Blue Chip Value ETF

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$41.57

+0.51 ▲ +1.23%

🌙 7월 28일 5:06 PM ET (한국 7/29 06:06)

$42.43

+0.86 ▲ +2.07%

FBCV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.57%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$173M

약 2374억원

持仓

82只

股息率

2.45%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.89%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.09%	AUM ⓘ	$173M	Perf Month ⓘ	5.18%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$41.01	Return% 5Y ⓘ	10.78%	52W High ⓘ	0.58%	Perf Quarter ⓘ	9.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	40.74% 58.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.42%	Perf Half Y ⓘ	12.63%
Flows% 1M ⓘ	1.18%	Flows% YTD ⓘ	4.94%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.9%	Perf YTD ⓘ	16.54%
SMA20 ⓘ	2.42%	SMA50 ⓘ	4.69%	SMA200 ⓘ	11.83%	RSI (14) ⓘ	69.05	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2020/6/4	Prev Close ⓘ	$41.06	Perf Year ⓘ	25.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.57

📊 Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Blue Chip Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Fidelity Blue Chip Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 피델리티(FMR)가 잘 알려져 있고 자본력이 우수하다고 판단하는 '우량주(Blue chip)' 가치 기업에 투자합니다. 주로 자산, 매출, 이익 등에 비해 시장에서 저평가되었다고 판단되는 대형주 및 중형주 가치 기업들을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FBCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueblue-chip

규모: $173M 약 2374억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.57%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$570K

相比同类平均每年多支出 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$166.8M

→

累计收益

+$66.8M

年化 +10.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +26.89%

상위 25%

年化跑赢基准 9.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.09% 累计 +52.4%

평균권

年化跑输基准 4.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.78% 累计 +66.8%

평균권

年化跑输基准 2.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-06-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FBCV · 仅股价 FBCV · 股价 + 累计分红 FBCV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FBCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2020

+27%

2021

-3%

2022

+6%

2023

+9%

2024

+17%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：领先 (16.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 54%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.67

市场上涨 10% 时 +6.7%

市场下跌 10% 时 -6.7%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.90%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-15.5%

回撤持续期: 5 个月

2022-04-20 → 2022-09-30

约 1.2 年回本

2020-06-05 最大 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.74

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.45%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +58.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.45%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

58.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2020

$0.92 +769.8%

2021

$0.57 -38.5%

2022

$0.49 -13.4%

2023

$0.55 +12.4%

2024

$1.05 +90.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.141

—

3.35%

2025-12-19

$0.629

—

3.31%

2025-09-19

$0.127

—

2.05%

2025-06-20

$0.155

—

2.23%

2025-03-21

$0.140

—

1.78%

2024-12-20

$0.131

—

1.75%

2024-09-20

$0.145

—

1.70%

2024-06-21

$0.148

—

1.78%

2024-03-15

$0.128

—

2.06%

2023-12-15

$0.129

—

2.65%

2023-09-15

$0.129

—

2.60%

2023-06-16

$0.136

—

2.56%

2023-03-17

$0.097

—

2.54%

2022-12-16

$0.274

—

4.52%

2022-09-16

$0.098

—

3.94%

2022-06-17

$0.108

—

4.07%

2022-03-18

$0.087

—

3.46%

2021-12-17

$0.684

—

3.36%

2021-09-17

$0.093

—

1.16%

2021-06-18

$0.080

—

0.91%

2021-03-19

$0.065

—

0.64%

2020-12-18

$0.043

—

0.45%

2020-09-18

$0.049

—

0.30%

2020-06-19

$0.014

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 58.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

243개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

243개

상위 10개 비중

33.4%

최대 단일 종목

4.58%

집중도(HHI)

293

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

33.3% +20%p

Industrials

22.4% +14%p

Technology

19.8% -10%p

Consumer Cyclical

18.9% +9%p

Healthcare

16.8% +6%p

Communication Services

14.5% +6%p

Consumer Defensive

13.1% +7%p

Basic Materials

6.7% +4%p

Utilities

3.6%

Energy

2.1%

Real Estate

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOG ALPHABET INC

4.58%

#2 XOM EXXON MOBIL CORP

4.36%

#3 GOOGL ALPHABET INC

4.34%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

3.87%

#5 XOM EXXON MOBIL CORP

3.81%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

2.75%

#7 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

2.65%

#8 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

2.47%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS INC

2.32%

#10 MRK MERCK and CO INC

2.25%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FBCV보다 유리, ▼ 표시는 FBCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FBCV	Fidelity Blue Chip Value ETF	0.57%	$173M	82	2.45%	+16.54%	+25.23%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.45% ▼	-	+68.20% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▲	$6.9B ▲	155	1.19% ▼	-	+21.82% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.42% ▼	-	+22.21% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	130	1.56% ▼	-	+22.95% ▼