ERTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ERTH是否支付分红（分配）？

ERTH的分红收益率约为 1.99%。

ERTH

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)

$45.54

-0.24 ▼ -0.51%

🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)

$45.54

+0.00 +0.00%

ERTH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.66%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$133M

약 1821억원

持仓

194只

股息率

1.99%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.49%	Total Holdings ⓘ	194	Perf Week ⓘ	-1.91%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.38%	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	-2.42%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$45.83	Return% 5Y ⓘ	-5.34%	52W High ⓘ	-11.48%	Perf Quarter ⓘ	-8.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (1.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.5% 38.46%	Return% 10Y ⓘ	6.51%	52W Low ⓘ	5.57%	Perf Half Y ⓘ	-5.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.58%	Return% SI ⓘ	4.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-3.46%
SMA20 ⓘ	-1.74%	SMA50 ⓘ	-5.05%	SMA200 ⓘ	-5.19%	RSI (14) ⓘ	37.68	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2006/10/24	Prev Close ⓘ	$45.78	Perf Year ⓘ	1.81%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.54

📊 Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) 投资分析

ETF 概览

Invesco MSCI Sustainable Future ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Environment Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 한정된 글로벌 천연자원을 보다 효율적으로 사용하여 환경적으로 지속 가능한 경제에 기여하는 제품이나 서비스를 제공하는 기업들로 구성됩니다.

📘 ERTH ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $133M 약 1821억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.66%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.66%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$660K

相比同类平均每年多支出 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$187.9M

→

累计收益

+$87.9M

年化 +6.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.49%

하위 25%

年化跑输基准 14.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -2.38% 累计 -7.0%

하위 5%

年化跑输基准 21.6%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -5.34% 累计 -24.0%

하위 25%

年化跑输基准 18.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +6.51% 累计 +87.9%

하위 25%

年化跑输基准 8.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ERTH · 仅股价 ERTH · 股价 + 累计分红 ERTH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ERTH S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+30%

2017

-14%

2018

+36%

2019

+50%

2020

+2%

2021

-28%

2022

+1%

2023

-12%

2024

+18%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-4.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 117%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.98

市场上涨 10% 时 +9.8%

市场下跌 10% 时 -9.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.83%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-51.7%

回撤持续期: 42 个月

2021-11-01 → 2025-04-08

尚未回本

2015-07-31 最大 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.99%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +38.5%。

배당수익률

1.99%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

38.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35 +50.2%

2016

$0.37 +5.8%

2017

$0.23 -38.4%

2018

$0.35 +56.2%

2019

$0.15 -56.1%

2020

$10.09 +6407.7%

2021

$0.59 -94.2%

2022

$0.60 +3.1%

2023

$0.40 -33.2%

2024

$0.69 +70.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.062

—

1.59%

2025-12-22

$0.212

—

1.54%

2025-09-22

$0.222

—

1.41%

2025-06-23

$0.207

—

1.40%

2025-03-24

$0.046

—

0.95%

2024-12-23

$0.050

—

0.98%

2024-09-23

$0.139

—

1.16%

2024-06-24

$0.147

—

1.31%

2024-03-18

$0.067

—

1.61%

2023-12-18

$0.155

—

1.38%

2023-09-18

$0.155

—

1.40%

2023-06-20

$0.237

—

1.70%

2023-03-20

$0.056

—

1.38%

2022-12-19

$0.025

—

1.26%

2022-09-19

$0.176

—

1.07%

2022-06-21

$0.332

—

19.11%

2022-03-21

$0.052

—

16.65%

2021-12-20

$0.032

—

16.13%

2021-06-21

$9.95

—

15.27%

2021-03-22

$0.102

—

0.34%

2020-06-22

$0.080

—

0.83%

2020-03-23

$0.075

—

0.97%

2019-12-23

$0.062

—

0.74%

2019-09-23

$0.016

—

0.68%

2019-06-24

$0.173

—

0.65%

2019-03-18

$0.102

—

0.77%

2018-12-24

$0.016

—

0.64%

2018-06-18

$0.210

—

0.56%

2017-12-18

$0.015

—

0.86%

2017-09-18

$0.017

—

1.23%

2017-06-16

$0.335

—

1.77%

2016-12-16

$0.146

—

1.13%

2016-09-16

$0.078

—

0.86%

2016-06-17

$0.123

—

1.17%

2015-12-18

$0.021

—

0.88%

2015-09-18

$0.055

—

0.99%

2015-06-19

$0.155

—

1.27%

2014-12-19

$0.022

—

1.02%

2014-09-19

$0.039

—

0.98%

2014-06-20

$0.180

—

1.36%

2013-12-20

$0.055

—

0.98%

2013-09-20

$0.024

—

0.96%

2013-06-21

$0.191

—

1.02%

2012-12-21

$0.033

—

1.07%

2012-09-21

$0.028

—

1.62%

2012-06-15

$0.158

—

1.79%

2012-03-16

$0.027

—

0.88%

2011-12-16

$0.148

—

0.88%

2011-06-17

$0.037

—

0.16%

2010-06-18

$0.006

—

0.24%

2009-12-18

$0.034

—

0.21%

2009-06-19

$0.016

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-18.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

163개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

163개

상위 10개 비중

49.6%

최대 단일 종목

11.45%

집중도(HHI)

372

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.4%

Real Estate

7.7%

Consumer Cyclical

7.3%

Utilities

3.0%

Industrials

2.5%

Consumer Defensive

1.5%

Basic Materials

0.9%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.45%

#2 DLR Digital Realty Trust, Inc.

5.53%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

5.35%

#4 - BYD Co. Ltd.

5.26%

#5 - Vestas Wind Systems A/S

4.67%

#6 TSLA Tesla, Inc.

4.60%

#7 - Invesco Private Government Fund

4.40%

FSLR First Solar, Inc.

3.10%

NXT Nextpower Inc.

2.66%

#10 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

2.55%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ERTH보다 유리, ▼ 표시는 ERTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ERTH	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.66%	$133M	194	1.99%	-3.46%	+1.81%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▲