EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.93
-0.41 ▼ -1.27%
🌙 7월 27일 7:46 PM ET (한국 7/28 08:46)
$31.93
+0.00 +0.00%
에센셜 프로퍼티스(EPRT)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$7.0B
스몰캡
P/E
24.8
적정 수준
배당수익률
3.98%
52주 위치
52%
저점 +10% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于REIT - Retail 중형주
수익성 排名前25%
성장 排名前31%
밸류에이션 排名前66%
재무 안정 排名前53%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为26원。过去 5년 通常为26원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 24.82 | EPS (ttm) | 1.29 | Insider Own | 0.59% | Shs Outstand | 216.3M | Perf Week | -4.26% |
| Market Cap | 6.96B | Forward P/E | 22.92 | EPS next Y | 7.1% | Insider Trans | -1.94% | Shs Float | 215.0M | Perf Month | 5.03% |
| Enterprise Value | 9.80B | PEG | 5.26 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 117.72% | Short Float | 8.34% | Perf Quarter | 1.62% |
| Income | 0.27B | P/S | 11.16 | EPS this Y | 1.61% | Inst Trans | 3.85% | Short Ratio | 9.33 | Perf Half Y | 5.17% |
| Sales | 0.62B | P/B | 1.57 | EPS next 5Y | 4.36% | ROA | 3.89% | Short Interest | 17.94M | Perf YTD | 7.65% |
| Book/sh | 20.38 | P/C | 51.87 | EPS past 3/5Y | 8.88% 402.11% | ROE | 6.5% | 52W High | -8.06% ($34.73) | Perf Year | 4.28% |
| Cash/sh | 0.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.52% 28.08% | ROIC | 3.65% | 52W Low | 10.29% ($28.95) | Perf 3Y | 28.34% |
| Dividend Est. | $1.27 (3.98%) | EV/EBITDA | 17.02 | EPS Y/Y TTM | 7.26% | Gross Margin | 71.46% | Volatility(W/M) | 2.23% 2% | Perf 5Y | 9.46% |
| Dividend TTM | 1.24 | EV/Sales | 15.71 | Sales Y/Y TTM | 22.73% | Oper. Margin | 64.81% | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 3.19 | EPS Q/Q | 7.77% | Profit Margin | 42.74% | RSI (14) | 53.24 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.18% 5.4% | Current Ratio | 3.19 | Sales Q/Q | 20.22% | SMA20 | 0.87% ($31.65) | Beta | 0.88 | Target Price | $36.96 |
| Payout | 94.39% | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 3.19% ($30.94) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $32.34 |
| Employees | 56 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | 2.53% -3.09% | SMA200 | 2.44% ($31.17) | Avg Volume(3M) | 1.92M | Price | $31.93 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8618 | Volume | 1,217,906 | Change | -1.27% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $162M (YoY +18%) · 순이익 $74M (YoY +18%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) 投资分析
Essential Properties Realty Trust Inc是一家什么样的公司？
에센셜 프로퍼티스(EPRT) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
市值 1170 — 中盘股
🏪 这是一只面向服务与体验型企业的单一租户净租赁（Net Lease）房地产投资信托基金（REIT）。它通过长期净租赁合约，向洗车、餐饮、便利店、教育等日常服务行业的运营商出租物业，是一只业绩与出租率、租金水平、新增资产收购以及利率环境密切联动的净租赁REIT。
详细了解 Essential Properties Realty Trust Inc →市值
$7.0B
约 9.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1170位
员工人数56人
IPO2018/06/21
当前股价$31.93 ≈ 43,744원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 -3.1%
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.32
🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -12.5% 매출 +1.0%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
64.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
42.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
71.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.5%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.9%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.6%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.66
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.19
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.19
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$36.96
현재가 대비 +15.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.26
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.07.22
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.34 -3.4%
2026.04.22
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.32 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+1.6%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+4.4%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+8.9%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+402.1%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+28.1%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+20.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -59 个百分点
EPRT +9.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-58.9%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+11.4%p
优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-11.7%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-2.7%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 37%） 基于 15 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-10.3%p) 最高 (-8.1%p)
当前价格高于低点 10.3%，低于高点 8.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.1%
年化波动率
21.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $31.93 在中轨（$31.65）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.503 > Signal 0.482，位于正值区间，柱状图为正(+0.021)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 38.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
24.82倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
22.92倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.57倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
11.16倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.02倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$36.96 相对当前股价 +15.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Retail 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -1.9% · 机构净买入 +3.9% · 卖空比例一般 8.3%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+3.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 117.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.6%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.3%
一般
近89日 基本无变化
空头回补天数
9.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 216.3M주
流通股（可交易） 215.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
EPRT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.98% 배당
5년 배당 성장률 5.4%
股息率
3.98%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.27
按年度计算
派息率
94%
净利润中的分红占比
5年增长率
5.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2018
$0.88 +102.8%
2019
$0.93 +5.7%
2020
$1.00 +7.5%
2021
$1.08 +7.5%
2022
$1.12 +4.2%
2023
$1.16 +3.6%
2024
$1.20 +3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.310
—
4.99%
2025-12-31
$0.310
—
5.06%
2025-09-30
$0.300
—
4.97%
2025-06-30
$0.300
—
3.70%
2025-03-31
$0.295
—
3.58%
2024-12-31
$0.295
—
3.71%
2024-09-30
$0.290
—
3.37%
2024-06-28
$0.290
—
5.12%
2024-03-27
$0.285
—
5.30%
2023-12-28
$0.285
—
5.36%
2023-09-28
$0.280
—
6.34%
2023-06-29
$0.280
—
5.73%
2023-03-30
$0.275
—
5.56%
2022-12-29
$0.275
—
5.72%
2022-09-29
$0.270
—
6.87%
2022-06-29
$0.270
—
5.97%
2022-03-30
$0.260
—
4.95%
2021-12-30
$0.260
—
4.33%
2021-09-29
$0.250
—
4.30%
2021-06-29
$0.250
—
4.38%
2021-03-30
$0.240
—
5.06%
2020-12-30
$0.240
—
4.44%
2020-09-29
$0.230
—
5.19%
2020-06-29
$0.230
—
6.01%
2020-03-30
$0.230
—
6.64%
2019-12-30
$0.230
—
3.57%
2019-09-27
$0.220
—
4.81%
2019-06-27
$0.220
—
4.40%
2019-03-28
$0.210
—
3.28%
2018-12-28
$0.210
—
3.14%
2018-09-27
$0.224
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 18.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRT 本股票 | $7.0B | 24.8 ▲ | 1.6 ▼ | 6.5% ▲ | 3.98% ▼ | -1.3% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
에센셜 프로퍼티스(EPRT)是一家怎样的公司？
에센셜 프로퍼티스(EPRT)是一家属于Real Estate板块REIT - Retail行业的企业。
EPRT的市值是多少？
EPRT的市值约为$7.0B，在行业内排名第1,170位。
EPRT派发股息吗？
EPRT的股息收益率约为3.98%，年度股息为$1.27。
EPRT的市盈率如何？
EPRT的市盈率约为24.8倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
EPRT 的 52 周最高价和最低价是多少？
EPRT 过去 52 周最高 $34.73，最低 $28.95。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.