OSCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: OSCV是否支付分红（分配）？

OSCV的分红收益率约为 1.05%。

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$42.53

-0.01 ▼ -0.02%

OSCV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.79%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$708M

약 9701억원

持仓

65只

股息率

1.05%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.77%	Total Holdings ⓘ	65	Perf Week ⓘ	0.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.2%	AUM ⓘ	$708M	Perf Month ⓘ	0.66%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$42.53	Return% 5Y ⓘ	7.4%	52W High ⓘ	-1.02%	Perf Quarter ⓘ	2.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.72% 7.93%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.08%	Perf Half Y ⓘ	8.76%
Flows% 1M ⓘ	0.47%	Flows% YTD ⓘ	-2.95%	Return% SI ⓘ	8.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.91%	Perf YTD ⓘ	14.85%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	2.95%	SMA200 ⓘ	7.5%	RSI (14) ⓘ	60.56	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2018/7/18	Prev Close ⓘ	$42.54	Perf Year ⓘ	14.9%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$42.53

📊 Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) 投资分析

ETF 概览

Opus Small Cap Value Plus ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2018년 상장, 8년 운영 중.

Opus Small Cap Value Plus ETF는 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 미국 소형 기업의 주식에 투자합니다. 서브어드바이저는 매수 시점 시가총액이 Russell 2000 지수 범위 내인 기업을 소형 기업으로 정의합니다. 주식에는 주로 보통주, REIT, 해외 기업 주식을 나타내는 ADR이 포함됩니다.

📘 OSCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $708M 약 9701억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.79%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$790K

相比同类平均每年多支出 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$142.9M

→

累计收益

+$42.9M

年化 +7.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.77%

평균권

年化跑输基准 1.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.20% 累计 +33.8%

하위 25%

年化跑输基准 8.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.40% 累计 +42.9%

하위 25%

年化跑输基准 5.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年7月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-07-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

OSCV · 仅股价 OSCV · 股价 + 累计分红 OSCV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

OSCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2018

+28%

2019

+5%

2020

+30%

2021

-12%

2022

+10%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 8年

落后于基准 (13%)

+ 2026 YTD：领先 (14.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 75%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.91%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.4%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-18

约 9 个月回本

2018-07-18 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.25

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.05%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2018

$0.48 +100.4%

2019

$0.31 -34.1%

2020

$0.38 +20.4%

2021

$0.35 -8.2%

2022

$0.52 +50.3%

2023

$0.48 -8.5%

2024

$0.46 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.058

—

1.15%

2025-12-30

$0.155

—

1.57%

2025-09-29

$0.116

—

1.13%

2025-06-27

$0.117

—

1.53%

2025-03-28

$0.069

—

1.26%

2024-12-30

$0.129

—

1.29%

2024-09-27

$0.121

—

1.36%

2024-06-27

$0.119

—

1.91%

2024-03-26

$0.107

—

1.79%

2023-12-27

$0.159

—

1.94%

2023-09-27

$0.139

—

1.64%

2023-06-28

$0.133

—

1.59%

2023-03-29

$0.089

—

1.41%

2022-12-28

$0.138

—

1.72%

2022-09-13

$0.140

—

1.58%

2022-06-14

$0.068

—

1.34%

2021-12-29

$0.181

—

1.34%

2021-09-14

$0.092

—

1.04%

2021-06-15

$0.052

—

0.87%

2021-03-16

$0.052

—

1.12%

2020-12-29

$0.096

—

1.71%

2020-09-15

$0.045

—

2.29%

2020-06-16

$0.045

—

2.21%

2020-03-17

$0.127

—

3.07%

2019-12-30

$0.161

—

1.76%

2019-09-17

$0.162

—

2.12%

2019-06-11

$0.088

—

1.58%

2019-03-12

$0.064

—

1.25%

2018-12-28

$0.183

—

1.10%

2018-09-18

$0.054

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $895

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.93% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.79%
📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-5.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

67개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

67개

상위 10개 비중

25.5%

최대 단일 종목

3.26%

집중도(HHI)

174

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.7% +11%p

Financial

17.6% +5%p

Energy

11.1% +7%p

Consumer Cyclical

8.8%

Real Estate

8.1% +6%p

Healthcare

5.8% -5%p

Basic Materials

5.7% +3%p

Utilities

3.0%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Technology

1.8% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PRIM Primoris Services Corp

3.26%

VNOM Viper Energy Inc

2.83%

HWKN Hawkins Inc

2.62%

ENSG Ensign Group Inc/The

2.54%

ACA Arcosa Inc

2.46%

AHR American Healthcare REIT Inc

2.46%

THG Hanover Insurance Group Inc/Th

2.46%

NVT nVent Electric PLC

2.40%

TXRH Texas Roadhouse Inc

2.29%

#10

PRI Primerica Inc

2.14%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OSCV보다 유리, ▼ 표시는 OSCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OSCV	Opus Small Cap Value Plus ETF	0.79%	$708M	65	1.05%	+14.85%	+14.90%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.0B ▲	790	1.24% ▲	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▲	$6.9B ▲	155	1.20% ▲	-	+20.15% ▲
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▲
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▲