DTEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DTEC是否支付分红（分配）？

DTEC的分红收益率约为 0.04%。

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF

7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)

$49.56

+0.90 ▲ +1.86%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$49.62

+0.06 ▲ +0.11%

DTEC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$71M

약 968억원

持仓

99只

股息率

0.04%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.21%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.9%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	5.25%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$48.71	Return% 5Y ⓘ	0.81%	52W High ⓘ	-6.43%	Perf Quarter ⓘ	8.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.04% -36.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	1.15%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-13.69%	Return% SI ⓘ	8.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 1.55%	Perf YTD ⓘ	2.02%
SMA20 ⓘ	1.96%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	3.83%	RSI (14) ⓘ	59.01	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2017/12/29	Prev Close ⓘ	$48.66	Perf Year ⓘ	-1.17%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$49.56

📊 ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) 投资分析

ETF 概览

ALPS Disruptive Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

ALPS Disruptive Technologies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx Disruptive Technologies Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 혁신, 사물인터넷(IoT), 청정에너지·스마트그리드, 클라우드 컴퓨팅, 데이터·분석, 핀테크, 로보틱스·AI, 사이버보안, 3D 프린팅, 모바일 결제 등 10개 테마 영역에서 파괴적 기술을 사용하는 기업을 식별하도록 설계되어 있습니다.

📘 DTEC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyhealthcare

규모: $71M 약 968억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -21.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.1M

→

累计收益

+$4.1M

年化 +0.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -3.21%

하위 25%

年化跑输基准 21.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +6.90% 累计 +22.2%

하위 25%

年化跑输基准 12.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +0.81% 累计 +4.1%

하위 25%

年化跑输基准 12.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年12月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-12-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DTEC · 仅股价 DTEC · 股价 + 累计分红 DTEC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DTEC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+43%

2020

+6%

2021

-32%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (2.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 121%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.14

市场上涨 10% 时 +11.4%

市场下跌 10% 时 -11.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.0%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-08 → 2022-10-14

约 3.0 年回本

2017-12-29 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.04%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -36.1%。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

-36.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2018

$0.14 +74.7%

2019

$0.17 +22.5%

2020

$0.12 -26.6%

2021

$0.01 -93.5%

2022

$0.11 +1300.0%

2023

$0.20 +80.4%

2024

$0.02 -91.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.018

—

0.45%

2024-12-19

$0.202

—

0.69%

2023-12-21

$0.112

—

0.29%

2022-12-22

$0.008

—

0.40%

2021-12-22

$0.124

—

0.61%

2020-12-22

$0.169

—

0.37%

2019-12-19

$0.138

—

0.68%

2018-12-20

$0.079

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $34

5년 누적 (세후) $84

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -36.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-12.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

1.86%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.3%

Healthcare

9.8%

Financial

6.4%

Industrials

5.4%

Utilities

3.1%

Real Estate

1.4%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd

1.86%

#2 PANW Palo Alto Networks Inc

1.62%

CGNX Cognex Corp

1.59%

SLAB Silicon Laboratories Inc

1.55%

#5 - Renishaw Plc

1.49%

#6 - Omron Corp

1.47%

#7 EQIX Equinix Inc

1.40%

PRLB Proto Labs Inc

1.40%

ALGM Allegro Microsystems Inc

1.38%

#10 GRMN Garmin Ltd

1.30%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTEC보다 유리, ▼ 표시는 DTEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTEC	ALPS Disruptive Technologies ETF	0.5%	$71M	99	0.04%	+2.02%	-1.17%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲