다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

DHIL

Diamond Hill Investment Group Inc

$174.99

+0.00 +0.00%

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$472M

스몰캡

P/E

9.8

저평가 구간

배당수익률

2.52%

52주 위치

100%

저점 +53% · 고점 -0%

애널리스트

B-

基本面实力

相较于Asset Management 소형주

수익성

排名前21%

성장

排名前43%

밸류에이션

排名前57%

재무 안정

排名前61%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.77	EPS (ttm) ⓘ	17.91	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.7M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.47B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.59%	Shs Float ⓘ	2.7M	Perf Month ⓘ	1.68%
Enterprise Value ⓘ	0.44B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	78.11%	Short Float ⓘ	2.96%	Perf Quarter ⓘ	2.08%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	2.99	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	3.3	Perf Half Y ⓘ	32.92%
Sales ⓘ	0.16B	P/B ⓘ	2.68	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	19.29%	Short Interest ⓘ	0.08M	Perf YTD ⓘ	3.24%
Book/sh ⓘ	65.21	P/C ⓘ	11.14	EPS past 3/5Y ⓘ	11.23% 8.28%	ROE ⓘ	28.79%	52W High ⓘ	-0.01% ($175.00)	Perf Year ⓘ	43.98%
Cash/sh ⓘ	15.71	P/FCF ⓘ	10.75	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.66% 4.8%	ROIC ⓘ	26.79%	52W Low ⓘ	53.35% ($114.11)	Perf 3Y ⓘ	6.54%
Dividend Est. ⓘ	$4.41 (2.52%)	EV/EBITDA ⓘ	7.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	14.35%	Gross Margin ⓘ	96.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.35%	Perf 5Y ⓘ	25.04%
Dividend TTM ⓘ	4.41	EV/Sales ⓘ	2.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.38%	Oper. Margin ⓘ	38.44%	ATR (14) ⓘ	0.75	Perf 10Y ⓘ	45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/21	Quick Ratio ⓘ	1.83	EPS Q/Q ⓘ	24.27%	Profit Margin ⓘ	30.89%	RSI (14) ⓘ	70.5	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.83	Sales Q/Q ⓘ	2.82%	SMA20 ⓘ	1.39% ($172.59)	Beta ⓘ	0.68	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	33.51%	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	1.64% ($172.17)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$174.99
Employees ⓘ	120	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	15.98% ($150.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$174.99
IPO ⓘ	1997/5/9	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Diamond Hill Investment Group Inc (DHIL) 投资分析

Diamond Hill Investment Group Inc是一家什么样的公司？

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL) 배당주

Financial · Asset Management

小盘股 — 成交量较低,波动较大

📈 钻石山(Diamond Hill)是一家美国独立资产管理公司，是专注于以内在价值为核心的长期投资的主动管理专业企业。公司通过股票、固定收益及另类投资策略，为机构和个人投资者提供差异化的投资回报。

详细了解 Diamond Hill Investment Group Inc →

市值

$0.5B

约 0.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3250位

员工人数120人

IPO1997/05/09

当前股价$174.99 ≈ 239,736원

NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

🎯 除息 2025년 11월 21일 (금)

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

38.4%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 소형주 中位数 67.1% · 后 31%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

30.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 소형주 中位数 24.4% · 前 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

96.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Asset Management 소형주 中位数 76.8% · 前 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

28.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 소형주 中位数 9.9% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

19.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 소형주 中位数 1.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

26.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 소형주 中位数 5.3% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.04

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.83

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.66

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.83

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

预测数据不足

尚未收集到分析师一致预期及目标价。

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+11.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 前 24%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+8.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.0% · 前 39%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+4.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 后 35%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+2.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 前 46%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -43 个百分点

DHIL +25.0% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-43.3%p

大幅落后于市场

1年期

vs S&P 500

+28.0%p

优于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 78 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟡

当前诊断 · 2026-05-01

收缩 — 波动收窄，方向选择临近

布林带宽度收窄至 3.3%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-05-01

上涨动能延续

MACD 0.795 > Signal 0.694，位于正值区间，柱状图为正(+0.101)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

⚠️

当前诊断 · 2026-05-01

超买区间 — 短期或有回调

RSI 70.4(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 99.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

9.77倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 소형주中位数10.94倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.68倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Asset Management 소형주中位数0.85倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.99倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 소형주中位数3.58倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.05倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Asset Management 소형주中位数13.17倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.75倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 소형주中位数10.65倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 소형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净买入 +0.6% · 卖空压力较低 3.0%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.6%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

无机构交易数据

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 78.1%

机构持仓合理

Financial 소형주 中位数 42.5%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Financial 소형주 中位数 14.2%

👤 个人投资者（估算） 21.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.0%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 소형주 中位数 0.8%

近70日基本无变化

空头回补天数

3.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 2.7M주

流通股（可交易） 2.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近70日累计。

DHIL 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

0.95%

$27M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.61%

$260M

ARB

AltShares Merger Arbitrage ETF

0.47%

$102M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.42%

$29M

OUSM

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

0.36%

$878M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 2.52% 배당

股息率

2.52%

行业平均 2.62%

每股股息

$4.41

按年度计算

派息率

34%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 8월 · 11월

📊 총 이력 2008~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.00 +20.0%

2016

$7.00 +16.7%

2017

$8.00 +14.3%

2018

$9.00 +12.5%

2019

$12.00 +33.3%

2020

$23.00 +91.7%

2021

$10.00 -56.5%

2022

$6.00 -40.0%

2023

$6.00 +0.0%

2024

$10.00 +66.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-21

$5.50

—

9.50%

2025-08-29

$1.50

—

5.15%

2025-06-02

$1.50

—

5.41%

2025-03-10

$1.50

—

4.06%

2024-11-22

$1.50

—

3.52%

2024-08-29

$1.50

—

4.75%

2024-06-03

$1.50

—

4.00%

2024-03-08

$1.50

—

3.96%

2023-11-22

$1.50

—

7.18%

2023-08-30

$1.50

—

6.77%

2023-05-31

$1.50

—

7.24%

2023-03-03

$1.50

—

6.51%

2022-11-23

$5.50

—

16.33%

2022-08-31

$1.50

—

14.91%

2022-06-01

$1.50

—

13.82%

2022-03-04

$1.50

—

12.22%

2021-11-26

$20.00

—

11.57%

2021-09-08

$1.00

—

8.32%

2021-06-02

$1.00

—

7.95%

2021-03-10

$1.00

—

7.67%

2020-11-24

$12.00

—

14.40%

2019-11-29

$9.00

—

12.45%

2018-11-30

$8.00

—

8.91%

2017-11-30

$7.00

—

6.16%

2016-11-30

$6.00

—

5.26%

2015-12-02

$5.00

—

4.04%

2014-12-03

$4.00

—

5.17%

2013-12-06

$3.00

—

9.05%

2012-12-13

$8.00

—

10.97%

2011-12-08

$5.00

—

7.13%

2010-11-29

$13.00

—

18.01%

2009-11-27

$10.00

—

16.61%

2008-10-10

$10.00

—

14.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.1만원

5년 누적 (세후) 10.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
DHIL 本股票	$472.5M	9.8 ▲	2.7 ▼	28.79% ▲	2.52% ▼	+0.0%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
行业平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

常见问题

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL)是一家怎样的公司？

다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹(DHIL)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。

DHIL的市值是多少？

DHIL的市值约为$472M，在行业内排名第3,250位。

DHIL派发股息吗？

DHIL的股息收益率约为2.52%，年度股息为$4.41。

DHIL的市盈率如何？

DHIL的市盈率约为9.8倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

DHIL 的 52 周最高价和最低价是多少？

DHIL 过去 52 周最高 $175.00，最低 $114.11。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.