CGMM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CGMM是否支付分红（分配）？

CGMM的分红收益率约为 0.38%。

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

7월 28일 11:52 AM ET (한국 7/29 24:52)

$32.06

+0.24 ▲ +0.74%

CGMM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.51%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.1B

약 4조원

持仓

118只

股息率

0.38%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.67%	Total Holdings ⓘ	118	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3.1B	Perf Month ⓘ	-1.16%
Expense ⓘ	0.51%	NAV ⓘ	$31.83	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.59%	Perf Quarter ⓘ	1.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.15%	Perf Half Y ⓘ	4.86%
Flows% 1M ⓘ	6.43%	Flows% YTD ⓘ	139.42%	Return% SI ⓘ	14.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.24%	Perf YTD ⓘ	11.15%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	0.25%	SMA200 ⓘ	5.76%	RSI (14) ⓘ	48.83	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2025/1/16	Prev Close ⓘ	$31.82	Perf Year ⓘ	14.4%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$32.06

📊 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) 投资分析

ETF 概览

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 소·중형 기업의 보통주 및 기타 주식성 증권에 투자합니다. 운용사는 소·중형 기업을 Russell 2500 Index 또는 Russell Midcap Index 시가총액 범위에 속하는 기업으로 정의합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CGMM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-capRussell-2500

규모: $3.1B 약 4조원
운용사: Capital Group
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.51%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.51%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$510K

相比同类平均每年多支出 $280K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$114.7M

→

累计收益

+$14.7M

年化 +14.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.67%

하위 25%

年化跑输基准 3.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-01-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CGMM · 仅股价 CGMM · 股价 + 累计分红 CGMM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CGMM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.84

市场上涨 10% 时 +8.4%

市场下跌 10% 时 -8.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.24%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-21.0%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-21 → 2025-04-08

约 79 天回本

2025-01-16 最大 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.61

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.38%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.12

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.083

—

0.39%

2025-06-30

$0.033

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $317

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

220개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

220개

상위 10개 비중

22.0%

최대 단일 종목

3.27%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

37.8% +30%p

Technology

31.2%

Financial

30.4% +17%p

Consumer Cyclical

28.6% +19%p

Healthcare

18.3% +7%p

Consumer Defensive

11.6% +6%p

Energy

7.0%

Utilities

6.4% +4%p

Basic Materials

5.7% +3%p

Real Estate

5.3%

Communication Services

4.7% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USFD US Foods Holding Corp

3.27%

#2 BE Bloom Energy Corp

2.56%

CGBL Capital Group Central Cash Fund

2.20%

#4 EXC Exelon Corp

2.11%

MTN Vail Resorts Inc

2.10%

LKQ LKQ Corp

2.05%

#7 FIX Comfort Systems USA Inc

1.94%

CGBL Capital Group Central Cash Fund

1.93%

BRO Brown & Brown Inc

1.92%

#10

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd

1.92%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGMM보다 유리, ▼ 표시는 CGMM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CGMM	Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF	0.51%	$3.1B	118	0.38%	+11.15%	+14.40%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$55.8B ▲	831	1.15% ▲	-	+15.38% ▲
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▲	$26.6B ▲	401	1.01% ▲	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲