CCLD
CareCloud Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.23
+0.01 ▲ +0.45%
🌙 7월 28일 7:22 AM ET (한국 7/28 20:22)
$2.22
-0.01 ▼ -0.34%
케어클라우드(CCLD)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$95M
스몰캡
P/E
21.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +9% · 고점 -44%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Health Information Services
수익성 排名前13%
성장 排名前37%
밸류에이션 排名前77%
재무 안정 排名前59%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13852원。过去 4년 通常为15원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期
| Index | - | P/E | 21.93 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 15.59% | Shs Outstand | 42.5M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | 7.6 | EPS next Y | 56.44% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.9M | Perf Month | 7.21% |
| Enterprise Value | 0.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 27.98% | Short Float | 1.29% | Perf Quarter | -26.89% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.76 | EPS this Y | 87.5% | Inst Trans | 4.92% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | -23.1% |
| Sales | 0.12B | P/B | 1.62 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.19% | Short Interest | 0.46M | Perf YTD | -23.63% |
| Book/sh | 1.37 | P/C | 24.61 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 17.37% | 52W High | -44.39% ($4.01) | Perf Year | -8.98% |
| Cash/sh | 0.09 | P/FCF | 4.21 | Sales past 3/5Y | -4.61% 2.77% | ROIC | 15.77% | 52W Low | 9.31% ($2.04) | Perf 3Y | -27.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.36 | EPS Y/Y TTM | 147.09% | Gross Margin | 34.35% | Volatility(W/M) | 3.11% 4.35% | Perf 5Y | -71.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.78 | Sales Y/Y TTM | 10.34% | Oper. Margin | 9.01% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | 114.42% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.09 | EPS Q/Q | 71.27% | Profit Margin | 3.47% | RSI (14) | 47.4 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | 13.17% | SMA20 | -0.63% ($2.24) | Beta | 1.51 | Target Price | $6.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.21% ($2.26) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $2.22 |
| Employees | 3650 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | -49.25% 2.5% | SMA200 | -20.41% ($2.8) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $2.23 |
| IPO | 2014/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1010 | Volume | 156,113 | Change | 0.45% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $31M (YoY +13%) · 순이익 $1M (YoY -53%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
CareCloud Inc (CCLD) 投资分析
CareCloud Inc是一家什么样的公司？
케어클라우드(CCLD)
Healthcare · Health Information Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏥 CareCloud(凯尔云)是一家为美国医疗机构提供计费收款自动化、诊疗管理、电子病历等医疗IT解决方案的企业。该公司专注于将医院和诊所的行政工作通过云端平台实现数字化,从而提升诊疗一线的运营效率。公司采用结合技术与专业人才的服务型模式,主攻中小型医疗机构市场。
详细了解 CareCloud Inc →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4570位
员工人数3,650人
IPO2014/07/23
当前股价$2.23 ≈ 3,055원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.06
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -49.3% 매출 +2.5%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +7.3%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.5%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
34.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
17.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.2%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
15.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.10
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.11
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.09
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$6.12
현재가 대비 +174.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+56.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.05 +7.1%
2026.03.12
부합
실적 $0.11 · 예상 $0.11 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+87.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+56.4%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+2.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+13.2%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -140 个百分点
CCLD -72.0% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-140.3%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-96.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-25.0%p
逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-28.7%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 25% 基于 10 只标的
1年收益率 位居前 13% 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-9.3%p) 最高 (-44.4%p)
当前价格高于低点 9.3%，低于高点 44.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-45.4%
年化波动率
67.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $2.23 位于均线($2.25)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.017 < Signal -0.015，位于负值区间，柱状图为负(-0.002)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 47.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
21.93倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.60倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.62倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.76倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
3.36倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
4.21倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$6.12 相对当前股价 +174.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Health Information Services
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +4.9% · 卖空压力较低 1.3%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+4.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 28.0%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 15.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 56.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 42.5M주
流通股（可交易） 35.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CCLD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLD 本股票 | $94.8M | 21.9 ▲ | 1.6 ▲ | 17.37% ▲ | - | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
케어클라우드(CCLD)是一家怎样的公司？
케어클라우드(CCLD)是一家属于Healthcare板块Health Information Services行业的企业。
CCLD的市值是多少？
CCLD的市值约为$95M，在行业内排名第4,570位。
CCLD的市盈率如何？
CCLD的市盈率约为21.9倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
CCLD 的 52 周最高价和最低价是多少？
CCLD 过去 52 周最高 $4.01，最低 $2.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.