HCAT
Health Catalyst Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.15
+0.07 ▲ +3.37%
헬스 카탈리스트(HCAT)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$159M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +125% · 고점 -48%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于미분류 초소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前54%
밸류에이션 排名前40%
재무 안정 排名前40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.72 | Insider Own | 17.16% | Shs Outstand | 73.8M | Perf Week | -0.46% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | 23.31 | EPS next Y | 120.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 61.2M | Perf Month | 21.47% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 70.29% | Short Float | 5.95% | Perf Quarter | 55.8% |
| Income | -0.27B | P/S | 0.53 | EPS this Y | -76.74% | Inst Trans | -3.14% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -4.44% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | - | ROA | -40.69% | Short Interest | 3.65M | Perf YTD | -10.04% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 1.46 | EPS past 3/5Y | 1.04% 2.63% | ROE | -103.02% | 52W High | -47.75% ($4.11) | Perf Year | -44.59% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.05% 10.5% | ROIC | -87.44% | 52W Low | 125.11% ($0.96) | Perf 3Y | -83.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.15 | EPS Y/Y TTM | -223.32% | Gross Margin | 33.81% | Volatility(W/M) | 4.42% 6.54% | Perf 5Y | -96.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | -2.83% | Oper. Margin | -13.48% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | -341.64% | Profit Margin | -87.69% | RSI (14) | 57.02 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -0.85% ($2.17) | Beta | 1.54 | Target Price | $2.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 19.49% ($1.8) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $2.08 |
| Employees | 1200 | LT Debt/Eq | 1.2 | EPS/Sales Surpr. | 80.18% 2.19% | SMA200 | 6.36% ($2.02) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $2.15 |
| IPO | 2019/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2612 | Volume | 369,205 | Change | 3.37% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $71M (YoY -11%) · 순이익 $-111M (YoY -368%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Health Catalyst Inc (HCAT) 投资分析
Health Catalyst Inc是一家什么样的公司？
헬스 카탈리스트(HCAT)
Healthcare · Health Information Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大
Health Catalyst 是一家美国企业，为医院和医疗系统提供数据分析平台。公司将分散的临床、财务和运营数据整合到统一的分析环境中，并提供配套的软件和专业服务，帮助医院提升业绩表现。该公司总部位于犹他州，自上市以来不断扩大在医院数据分析领域的市场份额。
详细了解 Health Catalyst Inc →市值
$0.2B
约 0.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4273位
员工人数1,200人
IPO2019/07/25
当前股价$2.15 ≈ 2,946원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +80.2% 매출 +2.2%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -15.1% 매출 +1.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-13.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-87.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
33.8%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-103.0%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-40.7%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-87.4%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.23
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.68
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.68
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$2.25
현재가 대비 +4.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+120.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+34.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +85.9%
2026.03.12
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.10 -16.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
仅有规模增长 营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-76.7%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+120.3%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+1.0%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+2.6%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.5%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-10.9%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -165 个百分点
HCAT -96.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-164.5%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-120.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-60.6%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-64.3%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 24% 基于 10 只标的
1年收益率 中上位（30%） 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-125.1%p) 最高 (-47.8%p)
当前价格高于低点 125.1%，低于高点 47.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-53.9%
年化波动率
104.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $2.15 位于均线($2.17)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.079 · 信号线 0.120 · 柱状 -0.041. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 57.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 36.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
23.31倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.15倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.53倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
23.15倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$2.25 相对当前股价 +4.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Health Information Services
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -3.1% · 卖空比例一般 6.0% · 最近90日做空比例下降-4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 70.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 17.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 12.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.0%
一般
近90日 📉 减少 -4.5个百分点
空头回补天数
2.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 73.8M주
流通股（可交易） 61.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HCAT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAT 本股票 | $158.9M | - | 1.1 ▲ | -103.02% ▼ | - | +3.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
헬스 카탈리스트(HCAT)是一家怎样的公司？
헬스 카탈리스트(HCAT)是一家属于Healthcare板块Health Information Services行业的企业。
HCAT的市值是多少？
HCAT的市值约为$159M，在行业内排名第4,273位。
HCAT 的 52 周最高价和最低价是多少？
HCAT 过去 52 周最高 $4.11，最低 $0.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.