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CAIQ
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)
$25.36
-0.05 ▼ -0.20%

CAIQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.74%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$274M
약 3751억원
持仓
6只
股息率
8.89%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -1.05%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $274MPerf Month ⓘ -3.12%
Expense ⓘ 0.74%NAV ⓘ $25.35Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.09%Perf Quarter ⓘ -3.37%
Dividend TTM ⓘ $2.25 (8.89%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.54%Perf Half Y ⓘ -0.51%
Flows% 1M ⓘ 22.2%Flows% YTD ⓘ 664.33%Return% SI ⓘ 19.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.83% 0.9%Perf YTD ⓘ 0.38%
SMA20 ⓘ -2.49%SMA50 ⓘ -3.49%SMA200 ⓘ -0.26%RSI (14) ⓘ 33.68Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/11/20Prev Close ⓘ $25.41Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.20MPrice ⓘ $25.36

📊 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) 投资分析

ETF 概览

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF는 MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index에 대한 익스포저를 통해 하방 위험을 줄이면서 높은 월 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 비분산·액티브 운용 방식으로, 통상적인 시장 상황에서 총자산의 80% 이상을 미국 국채, 현금성 자산, '박스 스프레드', 그리고 지수 익스포저를 제공하는 무담보 총수익 스왑에 투자합니다. 지수를 복제·추종하지 않으며, 총수익 스왑 등 금융상품으로 지수 수준에 대한 익스포저를 확보합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CAIQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionsautocallableNasdaq100
규모
$274M 약 3751억원
운용사
Calamos
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.74%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.74%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$740K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.60%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.60%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.59%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.90%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 12% 最高 19%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.1%
回撤持续期: 2 个月
2026-01-28 → 2026-03-30
约 15 天回本
2025-11-20 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.79
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 8.89%
提供稳定股息收益的 ETF。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
8.89%
주당 배당
$2.25
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (4건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.39
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.378
—
6.43%
2026-03-02
$0.381
—
4.64%
2026-02-02
$0.375
—
3.00%
2025-12-23
$0.394
—
1.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $38K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAIQ보다 유리, ▼ 표시는 CAIQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CAIQ CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF0.74% $274M 68.89% +0.38% -
QQQI QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF0.68% ▲$13.3B ▲10614.50% ▲- -0.21%
SPYI SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF0.68% ▲$10.8B ▲50912.06% ▲- +2.43%
ACYN ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF0.75% ▼$1.3B ▲72.64% ▼- -
ISPY ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF0.56% ▲$1.2B ▲5134.71% ▼- +8.77%
IWMI IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF0.68% ▲$1.1B ▲413.76% ▲- +12.20%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAIQ보다 유리 · ▼ CAIQ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CAIQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非CAIQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CAIQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
CAIQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
칼라모스 나스닥 오토콜러블 인컴 ETF(CAIQ)는 국채·스왑 기반으로 높은 월 분배와 손실 완충을 함께 노리는 액티브 파생 인컴 전략이며, QQQI·SPYI 등 고배당 ETF와의 구조 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

CAIQ 是什么 ETF？

CAIQ 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Calamos 运营。

CAIQ投资了多少只成分股？

CAIQ共持有 6 只成分股，AUM 约为 $274M。

CAIQ是否支付分红（分配）？

CAIQ的分红收益率约为 8.89%。

CAIQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

CAIQ 过去 52 周最高 $27.00，最低 $22.74。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.