BWB
Bridgewater Bancshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.64
-0.14 ▼ -0.67%
브리지워터뱅크셰어스(BWB)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$575M
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +39% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Banks - Regional 소형주
수익성 排名前57%
성장 排名前44%
밸류에이션 排名前60%
재무 안정 排名前58%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 5년 通常为10원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 11.24 | EPS (ttm) | 1.84 | Insider Own | 25.08% | Shs Outstand | 27.9M | Perf Week | -5.97% |
| Market Cap | 0.58B | Forward P/E | 9.79 | EPS next Y | 15.01% | Insider Trans | -1.27% | Shs Float | 20.9M | Perf Month | 0.15% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 62.37% | Short Float | 2.82% | Perf Quarter | 12.42% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.88 | EPS this Y | 20.56% | Inst Trans | 0.13% | Short Ratio | 3.7 | Perf Half Y | 13.22% |
| Sales | 0.31B | P/B | 1.2 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.05% | Short Interest | 0.59M | Perf YTD | 17.74% |
| Book/sh | 17.27 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -4.64% 9.87% | ROE | 11% | 52W High | -8.63% ($22.59) | Perf Year | 28.04% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 19.71 | Sales past 3/5Y | 19.63% 19.26% | ROIC | 5.73% | 52W Low | 38.52% ($14.90) | Perf 3Y | 92.36% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 52.53% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.03% 2.88% | Perf 5Y | 27.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 13.62% | Oper. Margin | 24.05% | ATR (14) | 0.67 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 19.94% | Profit Margin | 17.1% | RSI (14) | 46.26 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.11 | Sales Q/Q | 3.63% | SMA20 | -3.49% ($21.39) | Beta | 0.58 | Target Price | $23.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | 2.57% ($20.12) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $20.78 |
| Employees | 322 | LT Debt/Eq | 0.79 | EPS/Sales Surpr. | -0.55% -1.31% | SMA200 | 11.48% ($18.51) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $20.64 |
| IPO | 2018/3/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2931 | Volume | 172,778 | Change | -0.67% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $70M (YoY +6%) · 순이익 $17M (YoY +81%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Bridgewater Bancshares Inc (BWB) 投资分析
Bridgewater Bancshares Inc是一家什么样的公司？
브리지워터뱅크셰어스(BWB) 가치주
Financial · Banks - Regional
Financial板块个股
🏦 桥水银行股份（Bridgewater Bancshares，BWB 代码）是一家总部位于美国中西部的地区性银行控股公司。公司通过其旗下在多家庭住宅（Multifamily）和商业地产贷款领域具有优势的子银行开展业务，面向房地产投资者和企业客户提供存贷款服务，是一家致力于实现稳健贷款增长和净息差改善的成长型地区银行。
详细了解 Bridgewater Bancshares Inc →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3079位
员工人数322人
IPO2018/03/14
当前股价$20.64 ≈ 28,277원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -0.6% 매출 -1.3%
🔔 财报发布 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -0.6% 매출 -0.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
24.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.0%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.79
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.11
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$23.12
현재가 대비 +12.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
总体符合预期
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.6%
평균 서프라이즈
2026.07.21
부합
실적 $0.45 · 예상 $0.45 -0.6%
2026.04.21
부합
실적 $0.41 · 예상 $0.41 -0.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
仅有规模增长 营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+20.6%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.0%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-4.6%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+9.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -40 个百分点
BWB +27.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-40.5%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
+12.0%p
优于市场
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 28%） 基于 130 只标的
1年收益率 中下位（下方 43%） 基于 134 只标的
52周区间当前位置
最低 (-38.5%p) 最高 (-8.6%p)
当前价格高于低点 38.5%，低于高点 8.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.6%
年化波动率
23.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $20.64 位于均线($21.38)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.211 · 信号线 0.429 · 柱状 -0.218. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 46.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 30.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.24倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
9.79倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.20倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.88倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
19.71倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$23.12 相对当前股价 +12.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -1.3% · 机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 2.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 62.4%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 25.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 12.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
3.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 27.9M주
流通股（可交易） 20.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BWB 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWB 本股票 | $575.5M | 11.2 ▲ | 1.2 ▲ | 11% ▲ | - | -0.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
브리지워터뱅크셰어스(BWB)是一家怎样的公司？
브리지워터뱅크셰어스(BWB)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。
BWB的市值是多少？
BWB的市值约为$575M，在行业内排名第3,079位。
BWB的市盈率如何？
BWB的市盈率约为11.2倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
BWB 的 52 周最高价和最低价是多少？
BWB 过去 52 周最高 $22.59，最低 $14.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.