BWAY
Brainsway Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.76
-0.21 ▼ -1.31%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$15.77
+0.01 ▲ +0.06%
브레인웨이(BWAY)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$632M
스몰캡
P/E
70.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +178% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面实力
相较于Medical Devices 소형주
수익성 排名前9%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前14%
재무 안정 排名前53%
| Index | - | P/E | 70.45 | EPS (ttm) | 0.22 | Insider Own | 26.55% | Shs Outstand | 40.0M | Perf Week | -4.48% |
| Market Cap | 0.63B | Forward P/E | 32.61 | EPS next Y | 57.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.5M | Perf Month | 8.39% |
| Enterprise Value | 0.58B | PEG | 0.75 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 16.41% | Short Float | 0.58% | Perf Quarter | -3.73% |
| Income | 0.01B | P/S | 11.17 | EPS this Y | 70.37% | Inst Trans | -0.67% | Short Ratio | 1.34 | Perf Half Y | 36.81% |
| Sales | 0.06B | P/B | 8.32 | EPS next 5Y | 43.33% | ROA | 8.12% | Short Interest | 0.17M | Perf YTD | 65.72% |
| Book/sh | 1.89 | P/C | 10.74 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.64% | 52W High | -9.18% ($17.35) | Perf Year | 168.71% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | 49.26 | Sales past 3/5Y | 24.82% 18.84% | ROIC | 10.84% | 52W Low | 177.64% ($5.68) | Perf 3Y | 1238.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 78.41 | EPS Y/Y TTM | 109.31% | Gross Margin | 75.51% | Volatility(W/M) | 6.39% 4.89% | Perf 5Y | 259.82% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.25 | Sales Y/Y TTM | 30.18% | Oper. Margin | 10.21% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.04 | EPS Q/Q | 186.43% | Profit Margin | 15.58% | RSI (14) | 53.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.34 | Sales Q/Q | 34.97% | SMA20 | 2.1% ($15.44) | Beta | 1.23 | Target Price | $17.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 4.65% ($15.06) | Rel Volume | 1.75 | Prev Close | $15.97 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | - 6.13% | SMA200 | 28.66% ($12.25) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $15.76 |
| IPO | 2019/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2048 | Volume | 223,992 | Change | -1.31% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Brainsway Ltd ADR (BWAY) 投资分析
Brainsway Ltd ADR是一家什么样的公司？
브레인웨이(BWAY) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare板块个股
🧠 Brainsway(BWAY)是一家专注于开发非侵入性神经刺激治疗技术——深度经颅磁刺激（Deep TMS）的全球神经调控医疗器械企业。公司凭借针对重度抑郁症等精神健康适应症获得的FDA批准，在精神科与神经科领域提供非药物治疗解决方案。
详细了解 Brainsway Ltd ADR →市值
$0.6B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3000位
员工人数129人
IPO2019/04/17
当前股价$15.76 ≈ 21,591원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +6.1%
🔔 财报发布 2026년 3월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +125.1% 매출 +3.8%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
10.2%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
15.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
75.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
12.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.09
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.34
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.04
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$17.67
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+57.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+43.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+87.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.05 +20.0%
2026.03.11
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +155.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+70.4%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+57.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+43.3%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+18.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+35.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 191 个百分点
BWAY +259.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+191.5%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+235.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+152.7%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+149.0%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 34 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 38 只标的
52周区间当前位置
最低 (-177.6%p) 最高 (-9.2%p)
当前价格高于低点 177.6%，低于高点 9.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-52.9%
年化波动率
104.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $15.76 在中轨（$15.44）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.329 > Signal 0.227，位于正值区间，柱状图为正(+0.102)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 55.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
70.45倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
32.61倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.32倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
11.17倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
78.41倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
49.26倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$17.67 相对当前股价 +12.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净卖出 -0.7% · 卖空压力较低 0.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 16.4%
散户主导
🧑💼 内部人士 26.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 57.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 40.0M주
流通股（可交易） 29.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BWAY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 5 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAY 本股票 | $632.5M | 70.5 ▼ | 8.3 ▼ | 12.64% ▲ | - | -1.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
브레인웨이(BWAY)是一家怎样的公司？
브레인웨이(BWAY)是一家属于Healthcare板块Medical Devices行业的企业。
BWAY的市值是多少？
BWAY的市值约为$632M，在行业内排名第3,000位。
BWAY的市盈率如何？
BWAY的市盈率约为70.5倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
BWAY 的 52 周最高价和最低价是多少？
BWAY 过去 52 周最高 $17.35，最低 $5.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.