DCTH
Delcath Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.96
-0.26 ▼ -2.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.82
-0.12 ▼ -1.01%
델카쓰 시스템즈(DCTH)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$413M
스몰캡
P/E
1993.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +47% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Medical Devices 소형주
수익성 排名前18%
성장 排名前54%
밸류에이션 排名前36%
재무 안정 排名前33%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为752원。过去 1년 通常为255원。目前处于近 1년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 1993.33 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 7.58% | Shs Outstand | 34.5M | Perf Week | -5% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | - | EPS next Y | 4.98% | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 31.9M | Perf Month | -2.92% |
| Enterprise Value | 0.32B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 47.4% | Short Float | 8.45% | Perf Quarter | 10.33% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.57 | EPS this Y | -902.86% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 5.66 | Perf Half Y | 13.58% |
| Sales | 0.09B | P/B | 3.66 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.53% | Short Interest | 2.69M | Perf YTD | 18.42% |
| Book/sh | 3.27 | P/C | 4.62 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.58% | 52W High | -12.95% ($13.74) | Perf Year | 4.82% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | 21.52 | Sales past 3/5Y | 215.3% 120.21% | ROIC | 0.49% | 52W Low | 47.29% ($8.12) | Perf 3Y | 169.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 103.31% | Gross Margin | 85.97% | Volatility(W/M) | 3.65% 4.12% | Perf 5Y | 33.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.59 | Sales Y/Y TTM | 67.95% | Oper. Margin | -1.79% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | -100% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.33 | EPS Q/Q | -209.59% | Profit Margin | 0.62% | RSI (14) | 41.73 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.24 | Sales Q/Q | 26.33% | SMA20 | -7.14% ($12.88) | Beta | 0.52 | Target Price | $22.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.05% ($11.95) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $12.22 |
| Employees | 156 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 69.1% 6.34% | SMA200 | 14.42% ($10.45) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $11.96 |
| IPO | 2001/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5168 | Volume | 437,806 | Change | -2.13% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $25M (YoY +26%) · 순이익 $-1M (YoY -200%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Delcath Systems Inc (DCTH) 投资分析
Delcath Systems Inc是一家什么样的公司？
델카쓰 시스템즈(DCTH) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🩺 Delcath Systems（DCTH）是一家专注于原发性及转移性肝癌治疗的介入肿瘤学医疗器械企业。公司通过其核心产品 Hepzato Kit（HEPZATO）和 ChemoSat（CHEMOSAT），提供将高剂量化疗药物局部输送至肝脏、同时控制全身暴露的治疗系统。
详细了解 Delcath Systems Inc →市值
$0.4B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3374位
员工人数156人
IPO2001/10/23
当前股价$11.96 ≈ 16,385원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.09
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +69.1% 매출 +6.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +20.6% 매출 +0.7%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-1.8%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.6%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
86.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
0.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.5%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.5%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
11.24
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
10.33
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$22.50
현재가 대비 +88.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+5.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.09 +68.1%
2026.02.26
하회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.03 -56.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-902.9%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+5.0%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+120.2%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -35 个百分点
DCTH +33.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-35.0%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+8.8%p
略优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-11.2%p
逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-14.9%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 20% 基于 34 只标的
1年收益率 中下位（下方 45%） 基于 38 只标的
52周区间当前位置
最低 (-47.3%p) 最高 (-12.9%p)
当前价格高于低点 47.3%，低于高点 12.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-14.9%
年化波动率
46.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $11.96 跌破下轨（$12.08）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.072 · 信号线 0.255 · 柱状 -0.183. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 5.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
1993.33倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.66倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.57倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
21.52倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$22.50 相对当前股价 +88.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净买入 +0.2% · 机构净卖出 -3.6% · 卖空比例一般 8.4% · 最近90日做空比例下降-3.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.2%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 47.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 7.6%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 45.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.4%
一般
近90日 📉 减少 -3.4个百分点
空头回补天数
5.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 34.5M주
流通股（可交易） 31.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DCTH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTH 本股票 | $412.9M | 1993.3 ▼ | 3.7 ▼ | 0.58% ▲ | - | -2.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
델카쓰 시스템즈(DCTH)是一家怎样的公司？
델카쓰 시스템즈(DCTH)是一家属于Healthcare板块Medical Devices行业的企业。
DCTH的市值是多少？
DCTH的市值约为$413M，在行业内排名第3,374位。
DCTH的市盈率如何？
DCTH的市盈率约为1993.3倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
DCTH 的 52 周最高价和最低价是多少？
DCTH 过去 52 周最高 $13.74，最低 $8.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.