BGDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BGDV是否支付分红（分配）？

BGDV的分红收益率约为 0.93%。

BGDV

Bahl & Gaynor Dividend ETF

7월 28일 11:31 AM ET (한국 7/29 24:31)

$31.08

+0.01 ▲ +0.01%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$31.19

+0.03 ▲ +0.09%

BGDV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$808M

약 1조원

持仓

54只

股息率

0.93%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.76%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	0.74%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$808M	Perf Month ⓘ	0.97%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$31.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.62%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.57%	Perf Half Y ⓘ	10.1%
Flows% 1M ⓘ	0.3%	Flows% YTD ⓘ	-0.03%	Return% SI ⓘ	16.05%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.51%	Perf YTD ⓘ	13.4%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	1.35%	SMA200 ⓘ	8.32%	RSI (14) ⓘ	55.07	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2024/12/12	Prev Close ⓘ	$31.07	Perf Year ⓘ	19.6%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.08

📊 Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) 投资分析

ETF 概览

Bahl & Gaynor Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Bahl & Gaynor Dividend ETF 的目标是实现股息收入的长期增长、相对于整体股市的抗跌能力以及总回报。在正常情况下，该 ETF 将其净资产的至少 80%（包括出于投资目的而借入的资金）投资于派息股票（即在过去 12 个月内支付过股息的股票）。

📘 BGDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $808M 약 1조원
운용사: Bahl & Gaynor
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$121.8M

→

累计收益

+$21.8M

年化 +21.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.76%

평균권

价格 +19.60% + 分红 +2.16% = 总 +21.76%/年

年化跑赢基准 4.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-12-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BGDV · 仅股价 BGDV · 股价 + 累计分红 BGDV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BGDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2024

+14%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 72%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.68

市场上涨 10% 时 +6.8%

市场下跌 10% 时 -6.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.51%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.8%

回撤持续期: 2 个月

2025-01-24 → 2025-04-08

约 84 天回本

2024-12-12 最大 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.88

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.93%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

0.93%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.02

2024

$0.31 +1295.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.049

—

1.29%

2026-02-26

$0.017

—

1.09%

2026-01-29

$0.007

—

1.11%

2025-12-31

$0.041

—

1.20%

2025-11-26

$0.023

—

1.05%

2025-10-30

$0.018

—

0.99%

2025-09-29

$0.036

—

0.92%

2025-08-28

$0.016

—

0.81%

2025-07-30

$0.021

—

0.76%

2025-06-27

$0.036

—

0.69%

2025-05-29

$0.017

—

0.57%

2025-04-29

$0.020

—

0.51%

2025-03-28

$0.051

—

0.42%

2025-02-27

$0.014

—

0.20%

2025-01-30

$0.014

—

0.14%

2024-12-31

$0.022

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $789

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+4.0%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

5.64%

집중도(HHI)

261

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.6% -12%p

Industrials

15.8% +8%p

Financial

12.0%

Healthcare

6.6% -4%p

Utilities

5.6% +3%p

Communication Services

5.2% -4%p

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Energy

4.6%

Consumer Defensive

3.3%

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM TSMC

5.64%

#2 AVGO Broadcom Inc

4.94%

#3 MSI Motorola Solutions Inc

3.97%

#4 LLY Eli Lilly & Co

3.93%

#5 TJX TJX Cos Inc/The

3.22%

#6 TRGP Targa Resources Corp

3.18%

#7 ABBV AbbVie Inc

3.03%

#8 WMB Williams Cos Inc/The

2.99%

#9 GOOGL Alphabet Inc

2.96%

#10 WDC Western Digital Corp

2.91%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BGDV보다 유리, ▼ 표시는 BGDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	0.45%	$808M	54	0.93%	+13.40%	+19.60%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲