BBSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BBSC是否支付分红（分配）？

BBSC的分红收益率约为 1.01%。

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

7월 28일 9:47 AM ET (한국 7/28 22:47)

$89.64

+0.63 ▲ +0.71%

BBSC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$696M

약 9540억원

持仓

859只

股息率

1.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.18%	Total Holdings ⓘ	859	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.41%	AUM ⓘ	$696M	Perf Month ⓘ	-0.36%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$88.99	Return% 5Y ⓘ	8.57%	52W High ⓘ	-2.9%	Perf Quarter ⓘ	7.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.55% 52.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.85%	Perf Half Y ⓘ	13.22%
Flows% 1M ⓘ	-3.49%	Flows% YTD ⓘ	-2.78%	Return% SI ⓘ	11.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.66%	Perf YTD ⓘ	20.61%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	1.78%	SMA200 ⓘ	12.03%	RSI (14) ⓘ	51.72	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2020/11/18	Prev Close ⓘ	$89.01	Perf Year ⓘ	29.77%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$89.64

📊 JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders美国小型股ETF旨在追求在扣除费用及支出前，与Morningstar美国小型股目标市场暴露扩展指数SM的业绩保持紧密一致的投資回报。该ETF将至少80%的资产投资于该指数所包含的证券，并将至少80%的资产投资于小型股企业的证券。该指数主要由在美国交易的股票组成，目标是选取在浮动股本调整后可投资范围内，按市值计算位于第95至第99百分位数之间的证券。

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U.S.equitysmall-cap

규모: $696M 약 9540억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$150.9M

→

累计收益

+$50.9M

年化 +8.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +29.18%

상위 25%

年化跑赢基准 11.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.41% 累计 +53.7%

평균권

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.57% 累计 +50.9%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年11月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-12-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBSC · 仅股价 BBSC · 股价 + 累计分红 BBSC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2020

+17%

2021

-21%

2022

+21%

2023

+13%

2024

+10%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 6年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (19.7% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 127%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.15

市场上涨 10% 时 +11.5%

市场下跌 10% 时 -11.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.66%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.0%

回撤持续期: 7 个月

2021-11-08 → 2022-06-16

约 2.3 年回本

2020-12-02 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.01%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +52.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

52.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2020

$0.70 +585.3%

2021

$0.71 +1.7%

2022

$0.97 +36.6%

2023

$0.88 -9.7%

2024

$0.84 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.167

—

1.33%

2025-12-23

$0.310

—

1.55%

2025-09-23

$0.238

—

1.43%

2025-06-24

$0.172

—

1.55%

2025-03-25

$0.117

—

1.33%

2024-12-24

$0.340

—

1.27%

2024-09-24

$0.205

—

1.33%

2024-06-25

$0.180

—

1.62%

2024-03-19

$0.152

—

1.86%

2023-12-19

$0.358

—

2.03%

2023-09-19

$0.283

—

2.03%

2023-06-20

$0.221

—

1.73%

2023-03-21

$0.109

—

1.53%

2022-12-20

$0.274

—

2.07%

2022-09-20

$0.223

—

1.87%

2022-06-21

$0.147

—

1.76%

2022-03-22

$0.067

—

1.24%

2021-12-30

$0.027

—

1.06%

2021-12-21

$0.331

—

1.20%

2021-09-21

$0.189

—

0.69%

2021-06-22

$0.125

—

0.38%

2021-03-23

$0.027

—

0.20%

2020-12-22

$0.102

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $849

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

736개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

736개

상위 10개 비중

10.5%

최대 단일 종목

5.09%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.2% -13%p

Financial

14.5%

Healthcare

14.5% +3%p

Industrials

13.3% +5%p

Consumer Cyclical

8.1%

Real Estate

6.8% +4%p

Energy

6.2%

Basic Materials

3.7%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Communication Services

2.0% -7%p

Utilities

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

5.09%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

0.83%

TTMI TTM Technologies, Inc.

0.79%

SITM SiTime Corp.

0.63%

VIAV Viavi Solutions, Inc.

0.57%

FORM FormFactor, Inc.

0.56%

AAOI Applied Optoelectronics, Inc.

0.54%

PL Planet Labs PBC

0.52%

SMTC Semtech Corp.

0.51%

#10

PRIM Primoris Services Corp.

0.51%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBSC보다 유리, ▼ 표시는 BBSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBSC	JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	0.09%	$696M	859	1.01%	+20.61%	+29.77%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼