BBEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BBEU是否支付分红（分配）？

BBEU的分红收益率约为 2.93%。

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$77.63

+0.35 ▲ +0.45%

BBEU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$9.1B

약 13조원

持仓

365只

股息率

2.93%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.26%	Total Holdings ⓘ	365	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.52%	AUM ⓘ	$9.1B	Perf Month ⓘ	0.82%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$77.30	Return% 5Y ⓘ	9.81%	52W High ⓘ	-2.52%	Perf Quarter ⓘ	1.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.28 (2.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.23% 11.67%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.49%	Perf Half Y ⓘ	2.12%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	9.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.87%	Perf YTD ⓘ	5.91%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.24%	SMA200 ⓘ	3.85%	RSI (14) ⓘ	51.34	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$77.28	Perf Year ⓘ	13.38%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$77.63

📊 JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF的投资目标是实现与晨星 Developed Europe Target Market Exposure IndexSM（扣除费用及开支前）紧密吻合的投资回报。该ETF将至少80%的资产投资于基础指数所包含的证券。基础指数是一只自由流通股本调整后的市值加权指数，由奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国等欧洲发达市场或地区的股票构成。

📘 BBEU ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $9.1B 약 13조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $340K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$159.7M

→

累计收益

+$59.7M

年化 +9.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.26%

하위 25%

年化跑输基准 2.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.52% 累计 +54.2%

평균권

年化跑输基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.81% 累计 +59.7%

평균권

年化跑输基准 3.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-06-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBEU · 仅股价 BBEU · 股价 + 累计分红 BBEU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBEU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+16%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+37%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (5.2% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 78%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.84

市场上涨 10% 时 +8.4%

市场下跌 10% 时 -8.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.87%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.3%

回撤持续期: 3 个月

2020-01-02 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2018-06-18 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.31

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.93%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.7%。

배당수익률

2.93%

주당 배당

$2.28

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2018

$1.66 +698.1%

2019

$1.20 -28.0%

2020

$1.57 +31.2%

2021

$2.29 +46.0%

2022

$1.66 -27.4%

2023

$2.30 +38.6%

2024

$2.08 -9.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.287

—

3.34%

2025-12-23

$0.478

—

3.91%

2025-09-23

$0.265

—

3.87%

2025-06-24

$1.14

—

5.16%

2025-03-25

$0.194

—

3.63%

2024-12-24

$0.790

—

4.13%

2024-09-24

$0.288

—

2.86%

2024-06-25

$1.03

—

3.00%

2024-03-19

$0.199

—

3.17%

2023-12-19

$0.256

—

3.37%

2023-09-19

$0.303

—

3.80%

2023-06-20

$1.01

—

6.02%

2023-03-21

$0.098

—

4.62%

2022-12-20

$0.227

—

5.86%

2022-09-20

$0.355

—

6.71%

2022-06-21

$1.55

—

6.60%

2022-03-22

$0.160

—

3.13%

2021-12-21

$0.533

—

3.34%

2021-09-21

$0.293

—

2.92%

2021-06-22

$0.507

—

2.69%

2021-03-23

$0.236

—

2.65%

2020-12-22

$0.370

—

2.80%

2020-09-22

$0.290

—

2.98%

2020-06-23

$0.192

—

4.27%

2020-03-24

$0.344

—

4.88%

2019-12-23

$0.246

—

3.54%

2019-09-24

$0.292

—

3.46%

2019-06-25

$0.852

—

2.78%

2019-03-20

$0.270

—

1.00%

2018-12-24

$0.140

—

0.50%

2018-09-25

$0.068

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

379개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

379개

상위 10개 비중

23.8%

최대 단일 종목

4.15%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.9%

Healthcare

6.9%

Technology

4.5%

Consumer Defensive

2.9%

Energy

2.1%

Industrials

1.6%

Basic Materials

1.2%

Utilities

0.7%

Consumer Cyclical

0.6%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

4.15%

#2 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

4.12%

#3 HSBC HSBC Holdings plc

2.34%

#4 AZN AstraZeneca plc

2.18%

#5 NVS Novartis AG

2.09%

#6 - Roche Holding AG

2.08%

#7 - Nestle SA

1.93%

SHEH Shell plc

1.90%

#9 - Siemens AG

1.61%

#10 TTE TotalEnergies SE

1.35%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBEU보다 유리, ▼ 표시는 BBEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBEU	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09%	$9.1B	365	2.93%	+5.91%	+13.38%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲