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AX
AX
Axos Financial Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$95.88
+0.05 ▲ +0.05%
🌙 7월 27일 6:10 PM ET (한국 7/28 07:10)
$96.45
+0.57 ▲ +0.59%

아크스파이낸셜(AX)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
11.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +28% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Banks - Regional 중형주
수익성 ⓘ
排名前41%
성장 ⓘ
排名前31%
밸류에이션 ⓘ
排名前46%
재무 안정 ⓘ
排名前61%
💰 这只股票现在比平时贵吗？ ⓘ
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 5년 通常为10원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 11.64EPS (ttm) ⓘ 8.24Insider Own ⓘ 4.49%Shs Outstand ⓘ 56.9MPerf Week ⓘ -1.75%
Market Cap ⓘ 5.45BForward P/E ⓘ 9.98EPS next Y ⓘ 13.5%Insider Trans ⓘ -2.63%Shs Float ⓘ 54.3MPerf Month ⓘ 0.57%
Enterprise Value ⓘ -PEG ⓘ 0.78EPS next Q ⓘ 2.16Inst Own ⓘ 84.51%Short Float ⓘ 5.65%Perf Quarter ⓘ 0.4%
Income ⓘ 0.48BP/S ⓘ 2.58EPS this Y ⓘ 13.97%Inst Trans ⓘ 2.64%Short Ratio ⓘ 7.4Perf Half Y ⓘ 4.5%
Sales ⓘ 2.11BP/B ⓘ 1.78EPS next 5Y ⓘ 12.75%ROA ⓘ 1.79%Short Interest ⓘ 3.07MPerf YTD ⓘ 11.28%
Book/sh ⓘ 53.89P/C ⓘ -EPS past 3/5Y ⓘ 23.24% 20.05%ROE ⓘ 16.8%52W High ⓘ -6.17% ($102.18)Perf Year ⓘ 13.17%
Cash/sh ⓘ -P/FCF ⓘ 20.74Sales past 3/5Y ⓘ 35.94% 22.02%ROIC ⓘ 8.09%52W Low ⓘ 28.03% ($74.89)Perf 3Y ⓘ 106.86%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 12.29%Gross Margin ⓘ -Volatility(W/M) ⓘ 2.07% 2.44%Perf 5Y ⓘ 103.91%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ -Sales Y/Y TTM ⓘ 8.53%Oper. Margin ⓘ 30.59%ATR (14) ⓘ 2.34Perf 10Y ⓘ 466%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ -EPS Q/Q ⓘ 18.72%Profit Margin ⓘ 22.53%RSI (14) ⓘ 50.76Recom ⓘ 1.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.47Sales Q/Q ⓘ 21.05%SMA20 ⓘ -1.78% ($97.62)Beta ⓘ 1.23Target Price ⓘ $110.86
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.97Earnings ⓘ 2026/7/30SMA50 ⓘ 4.37% ($91.87)Rel Volume ⓘ 0.86Prev Close ⓘ $95.83
Employees ⓘ 1989LT Debt/Eq ⓘ 0.92EPS/Sales Surpr. ⓘ -0.77% 5.3%SMA200 ⓘ 8.01% ($88.77)Avg Volume(3M) ⓘ 0.41MPrice ⓘ $95.88
IPO ⓘ 2005/3/15Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 4641Volume ⓘ 357,446Change ⓘ 0.05%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $478M (YoY +11%) · 순이익 $125M (YoY +19%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Axos Financial Inc (AX) 投资分析

Axos Financial Inc是一家什么样的公司？

아크스파이낸셜(AX) 경기민감주
Financial · Banks - Regional
市值 1342 — 中盘股

🏦 这是一家不设线下网点、以线上业务为核心运营的美国数字银行控股公司。公司依托线上渠道开展存款与贷款业务，并同时经营证券清算业务，运营效率较高。其业绩表现与贷款增长、净息差及信用成本挂钩，属于地区性银行类股票。

详细了解 Axos Financial Inc →
市值
$5.5B
约 7.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1342位
员工人数1,989人
IPO2005/03/15
当前股价$95.88 ≈ 131,356원
📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $2.16
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -0.8% 매출 +5.3%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
30.6%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주 中位数 27.0% · 前 32%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
22.5%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주 中位数 21.0% · 前 39%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
16.8%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Financial 중형주 中位数 12.1% · 前 34%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.8%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Financial 중형주 中位数 1.5% · 前 48%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.1%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Financial 중형주 中位数 8.4% · 后 47%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.97
✓ 平均
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 中位数 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.47
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$110.86
현재가 대비 +15.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+13.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-10.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $1.90 · 예상 $2.13 -10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+14.0%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 10.0% · 前 46%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+13.5%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 14.3% · 后 46%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+12.8%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 7.8% · 前 22%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+23.2%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 2.5% · 前 23%
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+20.1%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 13.4% · 前 35%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+22.0%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 8.5% · 前 11%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+21.1%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 4.8% · 前 24%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 36 个百分点
AX +103.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+35.6%p
明显优于市场
1年期
vs S&P 500
-2.8%p
与市场基本持平
同类股排名
5年收益率 位居前 19% 基于 77 只标的
1年收益率 中下位（下方 26%） 基于 78 只标的
52周区间当前位置
最低 (-28.0%p) 最高 (-6.2%p)
当前价格高于低点 28.0%，低于高点 6.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-19.0%
年化波动率
34.2%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间

当前价 $95.88 位于均线($97.62)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD 1.093 · 信号线 1.735 · 柱状 -0.642. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间

RSI 50.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 21.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较便宜
🏢 资产对比 较贵
🧾 营收对比 较便宜
💧 现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.64倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주中位数13.04倍 · 行业中相对便宜的23%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
9.98倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주中位数10.67倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.78倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주中位数1.29倍 · 行业中较贵的下半19%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.58倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주中位数2.67倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
20.74倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Banks - Regional 중형주中位数12.58倍 · 行业中较贵的下半3%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 （参考）
$110.86 相对当前股价 +15.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 중형주

谁持有这家公司？

资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -2.6% · 机构净买入 +2.6% · 卖空比例一般 5.7% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
-2.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 84.5%
机构主导的稳定结构
Financial 중형주 中位数 76.4%
🧑‍💼 内部人士 4.5%
常规水平
Financial 중형주 中位数 3.1%
👤 个人投资者（估算） 11.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.7%
一般
Financial 중형주 中位数 5.1%
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
7.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 56.9M주
流通股（可交易） 54.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

AX 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
ORR
ORR
Militia Long/Short Equity ETF
3.49%
$337M
AMID
AMID
Argent Mid Cap ETF
2.35%
$111M
ASCE
ASCE
Allspring SMID Core ETF
1.88%
$148M
ALIL
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
1.76%
$25M
DBSC
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
1.28%
$5M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
AX AX 本股票
$5.5B11.6 ▲1.8 ▼16.8% ▲- +0.1%
BRK-B
$966.4B14.8 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +0.1%
JPM
$954.4B15.3 ▼2.7 ▼17.71% ▲1.8% ▼+0.8%
V
$683.1B31.9 ▼19.4 ▼59.8% ▲0.75% ▼+1.9%
MA
$487.5B31.9 ▼72.8 ▼232.56% ▲0.63% ▼+2.2%
行业平均-13.61.39.39%2.62%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

AX 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于AX的衍生ETF共5只(杠杆 5)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 跟随 AX 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
AXTX
AXTX
Tradr 2X Long AXTI Daily ETF
+2.72%
$90M
AXTU
AXTU
T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF
+2.51%
$5M
AXPG
AXPG
Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF
+5.97%
$1M
AXTL
AXTL
Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF
+2.50%
AVAZ
AVAZ
2x Avalanche ETF
+11.21%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📖 公司介绍
액소스 파이낸셜(AX) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
액소스 파이낸셜(AX)은 온라인 중심으로 운영되는 미국 디지털 은행으로, 대출 성장과 순이자마진, 효율적 운영과 신용 비용, 금리 환경에 실적과 주가가 연동되며, 점포 없는 효율적 은행 모델이 특징인 지역 은행 종목입니다.
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常见问题

아크스파이낸셜(AX)是一家怎样的公司？

아크스파이낸셜(AX)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。

AX的市值是多少？

AX的市值约为$5.5B，在行业内排名第1,342位。

AX的市盈率如何？

AX的市盈率约为11.6倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

AX 的 52 周最高价和最低价是多少？

AX 过去 52 周最高 $102.18，最低 $74.89。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.