ORR
Militia Long/Short Equity ETF
7월 28일 1:57 PM ET (한국 7/29 02:57)
$37.26
+0.35 ▲ +0.96%
ORR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
10.91%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$337M
약 4615억원
持仓
182只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.69% | Total Holdings | 182 | Perf Week | 1.42% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $337M | Perf Month | 3.76% |
| Expense | 10.91% | NAV | $36.94 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.41% | Perf Quarter | 4.11% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.31% | Perf Half Y | 4.75% |
| Flows% 1M | -6.75% | Flows% YTD | 66.19% | Return% SI | 26.39% | Volatility(W/M) | 0.86% 1.23% | Perf YTD | 9.07% |
| SMA20 | 1.21% | SMA50 | 2.28% | SMA200 | 5.2% | RSI (14) | 59.38 | Beta | 0.05 |
| IPO | 2025/1/15 | Prev Close | $36.91 | Perf Year | 24.62% | Avg Volume | 0.12M | Price | $37.26 |
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) 投资分析
ETF 概览
Militia Long/Short Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Militia Long/Short Equity ETF는 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 서브어드바이저 Militia Investments, LLC가 자본 성장 잠재력이 있다고 판단한 주식 또는 ETF에 롱·숏 포지션을 취해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 ORR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $337M 약 4615억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 10.91%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%10.91%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$10.9M
相比同类平均每年多支出 $10.1M
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$129.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 134.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -10.62%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -10.62%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -10.57%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$124.7M
→
累计收益
+$24.7M
年化 +24.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.69%
상위 25%年化跑赢基准 6.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-01-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ORR · 仅股价 ORR · 股价 + 累计分红 ORR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ORR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
33%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
상위 5%0.05
市场上涨 10% 时 +0.5%
市场下跌 10% 时 -0.5%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.23%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.9%
2025-01-15 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.57
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+6.9%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率10.91%
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
162개
상위 10개 비중
50.1%
최대 단일 종목
8.05%
집중도(HHI)
369
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 13.0%
Consumer Defensive 5.0%
Communication Services 4.5%
Healthcare 2.1%
Consumer Cyclical 0.6%
Real Estate 0.1%
Financial -21.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Hikari Tsushin Inc 6.39%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 3/3위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ORR보다 유리, ▼ 표시는 ORR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORR | Militia Long/Short Equity ETF | 10.91% | $337M | 182 | - | +9.07% | +24.62% |
| First Trust Long/Short Equity ETF | 1.38% ▲ | $2.5B ▲ | 362 | 0.88% | - | +12.24% ▼ | |
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 0.96% ▲ | $18M ▼ | 22 | 4.47% | - | +21.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ORR보다 유리 · ▼ ORR보다 불리
常见问题
ORR 是什么 ETF？
ORR 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF。
ORR投资了多少只成分股？
ORR共持有 182 只成分股，AUM 约为 $337M。
ORR 的 52 周最高价和最低价是多少？
ORR 过去 52 周最高 $39.39，最低 $29.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.