ASTH
Astrana Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.19
-2.12 ▼ -5.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$38.19
+0.00 +0.00%
아스트라니아헬스(ASTH)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
62.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +111% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Medical Care Facilities
수익성 排名前49%
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前45%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为63원。过去 5년 通常为38원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 62.26 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 20.86% | Shs Outstand | 49.0M | Perf Week | -14.28% |
| Market Cap | 1.89B | Forward P/E | 20.35 | EPS next Y | 47.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 39.2M | Perf Month | -12.21% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 60.59% | Short Float | 6.83% | Perf Quarter | 13.26% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 176.34% | Inst Trans | 1.13% | Short Ratio | 4.5 | Perf Half Y | 40.61% |
| Sales | 3.53B | P/B | 2.34 | EPS next 5Y | 81.27% | ROA | 1.64% | Short Interest | 2.68M | Perf YTD | 53.93% |
| Book/sh | 16.35 | P/C | 3.96 | EPS past 3/5Y | -22.81% -14.74% | ROE | 3.91% | 52W High | -25.99% ($51.60) | Perf Year | 64.12% |
| Cash/sh | 9.65 | P/FCF | 12.22 | Sales past 3/5Y | 40.62% 35.87% | ROIC | 1.67% | 52W Low | 111.23% ($18.08) | Perf 3Y | 10.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.03 | EPS Y/Y TTM | -15.92% | Gross Margin | 9.12% | Volatility(W/M) | 5.55% 5.32% | Perf 5Y | -60.69% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.64 | Sales Y/Y TTM | 56.69% | Oper. Margin | 2.45% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | 594.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 114.82% | Profit Margin | 0.86% | RSI (14) | 33.13 | Recom | 1.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.35 | Sales Q/Q | 55.56% | SMA20 | -16.02% ($45.48) | Beta | 0.87 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.33 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -8.13% ($41.57) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $40.31 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 1.26 | EPS/Sales Surpr. | -2.91% 1.67% | SMA200 | 26.27% ($30.24) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $38.19 |
| IPO | 2006/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7989 | Volume | 598,721 | Change | -5.26% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $965M (YoY +56%) · 순이익 $14M (YoY +116%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Astrana Health Inc (ASTH) 投资分析
Astrana Health Inc是一家什么样的公司？
아스트라니아헬스(ASTH) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare板块个股
🏥 一家提供价值导向医疗服务的美国综合医疗平台企业。该公司通过将医生网络与风险承担式医疗相结合,运营整合患者诊疗与费用管理的价值导向医疗模式,并借助技术平台提升医疗效率。公司已确立自身作为融合医生网络、管理式医疗与技术的价值导向医疗平台运营商的市场地位。
详细了解 Astrana Health Inc →市值
$1.9B
约 2.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2146位
员工人数3,000人
IPO2006/10/23
当前股价$38.19 ≈ 52,320원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.73
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.9% 매출 +1.7%
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS +12.9% 매출 +2.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.5%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.9%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
9.1%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.33
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.35
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.35
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+47.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+81.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.74 · 예상 $0.65 +13.8%
2026.03.02
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+176.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+47.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+81.3%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-22.8%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-14.7%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+35.9%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+55.6%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -129 个百分点
ASTH -60.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-129.0%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-85.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+48.1%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+44.4%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 42%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-111.2%p) 最高 (-26.0%p)
当前价格高于低点 111.2%，低于高点 26.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波动率
60.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $38.19 跌破下轨（$39.55）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.246 < Signal 0.988，位于负值区间，柱状图为负(-1.234)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 33.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 2.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
62.26倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.35倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.34倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.54倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
16.03倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.22倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$49.33 相对当前股价 +29.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +1.1% · 卖空比例一般 6.8% · 最近90日做空比例下降-0.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 60.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 20.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 18.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.8%
一般
近90日 📉 减少 -0.7个百分点
空头回补天数
4.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 49.0M주
流通股（可交易） 39.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ASTH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH 本股票 | $1.9B | 62.3 ▼ | 2.3 ▲ | 3.91% ▲ | - | -5.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
아스트라니아헬스(ASTH)是一家怎样的公司？
아스트라니아헬스(ASTH)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
ASTH的市值是多少？
ASTH的市值约为$1.9B，在行业内排名第2,146位。
ASTH的市盈率如何？
ASTH的市盈率约为62.3倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
ASTH 的 52 周最高价和最低价是多少？
ASTH 过去 52 周最高 $51.60，最低 $18.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.