AQEC
AQE Core ETF
7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)
$25.26
+0.44 ▲ +1.77%
AQEC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.49%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$594M
약 8144억원
持仓
66只
股息率
0.91%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 66 | Perf Week | 0.98% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $594M | Perf Month | 7.37% |
| Expense | 0.49% | NAV | $24.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.93% | Perf Quarter | 4.25% |
| Dividend TTM | $0.23 (0.91%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 9.78% | Perf Half Y | -4.3% |
| Flows% 1M | -0.38% | Flows% YTD | 2.25% | Return% SI | 0.51% | Volatility(W/M) | 0.57% 0.64% | Perf YTD | -2.36% |
| SMA20 | 2.26% | SMA50 | 3.79% | SMA200 | 1.57% | RSI (14) | 61.2 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $24.82 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $25.26 |
AQE Core ETF (AQEC) 投资分析
ETF 概览
AQE Core ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
AQE Core ETF以长期资本增值为目标。该ETF采用主动管理方式，在正常市场情况下，将其净资产的80%以上投资于管理人认为具有长期增长潜力的优质股票。将每只持仓标的视为对相关业务的持有权份额，是其投资流程的核心原则。本基金为非分散化投资基金。
📘 AQEC ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfundamentalvalue
- 규모
- $594M 약 8144억원
- 운용사
- AQE
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.49%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$490K
相比同类平均每年多支出 $60K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.46%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.46%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.46%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.64%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-12.8%
2025-11-18 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.04
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.91%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.91%
주당 배당
$0.23
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.03
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.096
—
0.54%
2025-12-30
$0.032
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $770
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
66개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
66개
상위 10개 비중
19.6%
최대 단일 종목
2.11%
집중도(HHI)
157
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 15.3%
Technology 12.5% -18%p
Healthcare 11.0%
Communication Services 7.9%
Industrials 6.3%
Consumer Cyclical 5.9% -4%p
Consumer Defensive 4.9%
Basic Materials 1.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AQEC보다 유리, ▼ 표시는 AQEC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQEC | AQE Core ETF | 0.49% | $594M | 66 | 0.91% | -2.36% | - |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▼ | $9.4B ▲ | 229 | 2.70% ▲ | - | +13.22% | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2337 | 2.78% ▲ | - | +30.22% | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 66 | 0.96% ▲ | - | +55.65% | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 2.80% ▲ | - | +37.95% | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $3.0B ▲ | 436 | 0.32% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AQEC보다 유리 · ▼ AQEC보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AQEC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(反向 1 · 备兑看涨 2)
并非AQEC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AQEC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
AQEC 是什么 ETF？
AQEC 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 AQE 运营。
AQEC投资了多少只成分股？
AQEC共持有 66 只成分股，AUM 约为 $594M。
AQEC是否支付分红（分配）？
AQEC的分红收益率约为 0.91%。
AQEC 的 52 周最高价和最低价是多少？
AQEC 过去 52 周最高 $26.57，最低 $23.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.