AGRO
Adecoagro SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.24
-0.34 ▼ -3.21%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$10.26
+0.02 ▲ +0.20%
아데코아가로(AGRO)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
602.4
고평가 구간
배당수익률
3.76%
52주 위치
37%
저점 +49% · 고점 -36%
애널리스트
보유
B-
基本面实力
相较于Farm Products
수익성 排名前50%
성장 排名前38%
밸류에이션 排名前34%
재무 안정 排名前45%
| Index | - | P/E | 602.35 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 78.42% | Shs Outstand | 144.3M | Perf Week | -3.49% |
| Market Cap | 1.48B | Forward P/E | 8.71 | EPS next Y | -38.58% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 31.1M | Perf Month | 10.11% |
| Enterprise Value | 3.60B | PEG | - | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 10.11% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | -19.87% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.06 | EPS this Y | 1163.46% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 1.29 | Perf Half Y | 14.67% |
| Sales | 1.40B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.32% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 29.13% |
| Book/sh | 12.17 | P/C | 6.44 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.86% | 52W High | -35.56% ($15.89) | Perf Year | 8.25% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | 91.56 | Sales past 3/5Y | 3% 12.13% | ROIC | 0.39% | 52W Low | 48.62% ($6.89) | Perf 3Y | -4.12% |
| Dividend Est. | $0.38 (3.76%) | EV/EBITDA | 29.06 | EPS Y/Y TTM | -97.13% | Gross Margin | 11.24% | Volatility(W/M) | 5.23% 4.34% | Perf 5Y | 11.06% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 2.57 | Sales Y/Y TTM | -5.29% | Oper. Margin | -7.34% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -5.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 55.56% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 46.86 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.03% - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 12.23% | SMA20 | 0.74% ($10.16) | Beta | -0.08 | Target Price | $13.68 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.26 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -6.9% ($11) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $10.58 |
| Employees | 10283 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | -196.81% -2.51% | SMA200 | 0.84% ($10.15) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $10.24 |
| IPO | 2011/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6384 | Volume | 633,315 | Change | -3.21% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Adecoagro SA (AGRO) 投资分析
Adecoagro SA是一家什么样的公司？
아데코아가로(AGRO) 배당주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive板块个股
🌾 这是一家在南美洲从事农作物、糖与乙醇以及乳制品生产的农业企业。该公司在阿根廷、巴西、乌拉圭等地种植谷物和大米等农作物，并基于甘蔗生产糖、乙醇、电力以及乳制品，同时运营着广阔的农地和资产。作为一家涵盖南美农业以及糖与乙醇业务的综合性农业企业，公司已在行业中确立了稳固的地位。
详细了解 Adecoagro SA →市值
$1.5B
约 2.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2342位
员工人数10,283人
IPO2011/01/28
当前股价$10.24 ≈ 14,029원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.54
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -196.8% 매출 -2.5%
🎯 除息 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.121268
🔔 财报发布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -22.4% 매출 +11.8%
🎯 除息 2025년 11월 3일 (월) 주당 $0.174849
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-7.3%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
11.2%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
0.9%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.3%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.26
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.74
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.78
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$13.68
현재가 대비 +33.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+120.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.07 +316.6%
2026.03.16
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -75.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+1163.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-38.6%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.1%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+12.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -57 个百分点
AGRO +11.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-57.3%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-8.0%p
略逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-7.8%p
略逊于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+3.5%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-48.6%p) 最高 (-35.6%p)
当前价格高于低点 48.6%，低于高点 35.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-40.3%
年化波动率
61.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $10.24 在中轨（$10.16）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.018 · 信号线 -0.145 · 柱状 0.128. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 46.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 33.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
602.35倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.71倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.84倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.06倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
29.06倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
91.56倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$13.68 相对当前股价 +33.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Defensive 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构小幅净卖出 -0.2% · 卖空压力较低 3.8% · 卖空近 90日累计上升 +3.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 10.1%
散户主导
🧑💼 内部人士 78.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 11.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +3.0个百分点
空头回补天数
1.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 144.3M주
流通股（可交易） 31.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AGRO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.76% 배당
股息率
3.76%
行业平均 3.2%
每股股息
$0.38
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2022
$0.33 +3.5%
2023
$0.34 +4.3%
2024
$0.17 -48.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-02
$0.175
—
5.86%
2024-11-12
$0.174
—
3.02%
2024-05-13
$0.168
—
3.01%
2023-11-08
$0.165
—
3.14%
2023-05-08
$0.163
—
3.76%
2022-11-01
$0.160
—
3.69%
2022-04-29
$0.157
—
1.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 15.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO 本股票 | $1.5B | 602.4 ▼ | 0.8 ▲ | 0.86% ▼ | 3.76% ▲ | -3.2% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
아데코아가로(AGRO)是一家怎样的公司？
아데코아가로(AGRO)是一家属于Consumer Defensive板块Farm Products行业的企业。
AGRO的市值是多少？
AGRO的市值约为$1.5B，在行业内排名第2,342位。
AGRO派发股息吗？
AGRO的股息收益率约为3.76%，年度股息为$0.38。
AGRO的市盈率如何？
AGRO的市盈率约为602.4倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
AGRO 的 52 周最高价和最低价是多少？
AGRO 过去 52 周最高 $15.89，最低 $6.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.