비탈팜즈(VITL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

VITL

Vital Farms Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$13.29

+0.27 ▲ +2.07%

🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)

$13.28

-0.01 ▼ -0.08%

비탈팜즈(VITL)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$569M

스몰캡

P/E

12.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

12%

저점 +67% · 고점 -75%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Farm Products

수익성

排名前13%

성장

排名前24%

밸류에이션

排名前45%

재무 안정

排名前58%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为12원。过去 4년 通常为31원。目前处于近 4년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.2 年盈利期

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	12.8	EPS (ttm) ⓘ	1.04	Insider Own ⓘ	18.19%	Shs Outstand ⓘ	44.0M	Perf Week ⓘ	-3.42%
Market Cap ⓘ	0.57B	Forward P/E ⓘ	60.35	EPS next Y ⓘ	150.08%	Insider Trans ⓘ	0.27%	Shs Float ⓘ	35.0M	Perf Month ⓘ	24.44%
Enterprise Value ⓘ	0.57B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.45	Inst Own ⓘ	99.75%	Short Float ⓘ	22.76%	Perf Quarter ⓘ	5.14%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	0.73	EPS this Y ⓘ	-130.54%	Inst Trans ⓘ	-22.22%	Short Ratio ⓘ	2.64	Perf Half Y ⓘ	-53.17%
Sales ⓘ	0.78B	P/B ⓘ	1.77	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	11.01%	Short Interest ⓘ	7.98M	Perf YTD ⓘ	-58.39%
Book/sh ⓘ	7.52	P/C ⓘ	11.07	EPS past 3/5Y ⓘ	268.43% 40.04%	ROE ⓘ	15.44%	52W High ⓘ	-74.98% ($53.12)	Perf Year ⓘ	-63.47%
Cash/sh ⓘ	1.2	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	28.01% 28.8%	ROIC ⓘ	12.88%	52W Low ⓘ	67.17% ($7.95)	Perf 3Y ⓘ	20.05%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	6.4	EPS Y/Y TTM ⓘ	-9.26%	Gross Margin ⓘ	35.21%	Volatility(W/M) ⓘ	5.3% 5.5%	Perf 5Y ⓘ	-25.34%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.73	Sales Y/Y TTM ⓘ	26.4%	Oper. Margin ⓘ	8.19%	ATR (14) ⓘ	0.68	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1	EPS Q/Q ⓘ	-109.24%	Profit Margin ⓘ	6.1%	RSI (14) ⓘ	59.26	Recom ⓘ	2.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.77	Sales Q/Q ⓘ	15.39%	SMA20 ⓘ	3.23% ($12.87)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	$12
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.16	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	18.69% ($11.2)	Rel Volume ⓘ	0.41	Prev Close ⓘ	$13.02
Employees ⓘ	739	LT Debt/Eq ⓘ	0.12	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-152.26% 2.61%	SMA200 ⓘ	-39.73% ($22.05)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.02M	Price ⓘ	$13.29
IPO ⓘ	2020/7/31	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12976	Volume ⓘ	1,223,929	Change ⓘ	2.07%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $187M (YoY +15%) · 순이익 $-2M (YoY -109%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Vital Farms Inc (VITL) 投资分析

Vital Farms Inc是一家什么样的公司？

비탈팜즈(VITL) 방어주

Consumer Defensive · Farm Products

Consumer Defensive板块个股

🥚 这是一家以牧草饲养(pasture-raised)鸡蛋为核心产品的美国道德食品品牌企业。公司以动物福利和透明供应链为核心价值，在美国牧草饲养鸡蛋零售市场上占据了领先的品牌地位。除了鸡蛋之外，公司还不断将产品线拓展至黄油、煮鸡蛋以及液体蛋制品。

详细了解 Vital Farms Inc →

市值

$0.6B

约 0.8 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3095位

员工人数739人

IPO2020/07/31

当前股价$13.29 ≈ 18,207원

📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.45

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -152.3% 매출 +2.6%

🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 -0.4%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Farm Products 中位数 -2.4% · 前 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Farm Products 中位数 -0.7% · 前 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

35.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Farm Products 中位数 8.7% · 前 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

15.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 소형주 中位数 4.7% · 前 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

11.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 소형주 中位数 2.5% · 前 9%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

12.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 소형주 中位数 2.8% · 前 15%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.16

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Farm Products 中位数 0.58

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.77

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Farm Products 中位数 1.61

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.00

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Farm Products 中位数 0.95

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$12.00

현재가 대비 -9.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

60.35배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+150.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-81.0%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $-0.03 · 예상 $0.06 -150.8%

2026.02.26

하회

실적 $0.35 · 예상 $0.39 -11.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-130.5%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

방어주 소형주 中位数 4.7% · 垫底水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+150.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

방어주 소형주 中位数 10.1% · 顶尖水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+268.4%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

방어주 소형주 中位数 16.1% · 顶尖水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+40.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

방어주 소형주 中位数 8.7% · 前 9%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+28.8%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

방어주 소형주 中位数 6.7% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+15.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 소형주 中位数 4.9% · 前 35%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -94 个百分点

VITL -25.3% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-93.7%p

大幅落后于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

-44.4%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-79.5%p

大幅落后于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

-68.2%p

大幅落后于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-67.2%p) 最高 (-75.0%p)

当前价格高于低点 67.2%，低于高点 75.0%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-70.9%

年化波动率

70.3%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $13.29 在中轨（$12.87）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.525 · 信号线 0.593 · 柱状 -0.068. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 59.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 62.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

12.80倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 소형주中位数18.78倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

60.35倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 소형주中位数14.18倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.77倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Farm Products中位数1.47倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.73倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Farm Products中位数0.61倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.40倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 소형주中位数8.26倍 · 行业中相对便宜的19%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$12.00 相对当前股价 -9.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Defensive 소형주

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净买入 +0.3% · 机构净卖出 -22.2% · 卖空比例非常高 22.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.4%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.3%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

-22.2%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 99.8%

机构主导的稳定结构

Consumer Defensive 소형주 中位数 54.4%

🧑‍💼 内部人士 18.2%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Consumer Defensive 소형주 中位数 21.3%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

22.8%

极高 —— 做空力量强劲

Consumer Defensive 소형주 中位数 6.8%

近90日 📈 增加 +1.4个百分点

空头回补天数

2.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 44.0M주

流通股（可交易） 35.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

VITL 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

2.05%

$38M

DBSC

Deepwater Beachfront Small Cap ETF

0.30%

$5M

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

0.30%

$42M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

0.30%

$33M

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

0.29%

$139M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
VITL 本股票	$569.5M	12.8 ▲	1.8 ▲	15.44% ▲	-	+2.1%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
行业平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

常见问题

비탈팜즈(VITL)是一家怎样的公司？

비탈팜즈(VITL)是一家属于Consumer Defensive板块Farm Products行业的企业。

VITL的市值是多少？

VITL的市值约为$569M，在行业内排名第3,095位。

VITL的市盈率如何？

VITL的市盈率约为12.8倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。

VITL 的 52 周最高价和最低价是多少？

VITL 过去 52 周最高 $53.12，最低 $7.95。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.