RZG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RZG是否支付分红（分配）？

RZG的分红收益率约为 0.44%。

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$68.91

-0.21 ▼ -0.30%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$68.75

-0.16 ▼ -0.24%

RZG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$140M

약 1919억원

持仓

132只

股息率

0.44%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.99%	Total Holdings ⓘ	132	Perf Week ⓘ	-2.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.98%	AUM ⓘ	$140M	Perf Month ⓘ	-3.5%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$69.01	Return% 5Y ⓘ	7.29%	52W High ⓘ	-5.91%	Perf Quarter ⓘ	8.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.19% -2.06%	Return% 10Y ⓘ	10.01%	52W Low ⓘ	41.53%	Perf Half Y ⓘ	18.8%
Flows% 1M ⓘ	10.24%	Flows% YTD ⓘ	7.45%	Return% SI ⓘ	9.26%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.25%	Perf YTD ⓘ	26.72%
SMA20 ⓘ	-2.02%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	14.86%	RSI (14) ⓘ	47.81	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2006/3/7	Prev Close ⓘ	$69.12	Perf Year ⓘ	33.26%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$68.91

📊 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Pure Growth 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 성장 특성이 매우 강한 종목들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 RZG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthsmall-cap

규모: $140M 약 1919억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%

在US Equities - US Style类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - US Style的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +17.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$259.6M

→

累计收益

+$159.6M

年化 +10.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +34.99%

상위 25%

年化跑赢基准 17.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.98% 累计 +64.2%

평균권

年化跑输基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.29% 累计 +42.2%

하위 25%

年化跑输基准 5.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.01% 累计 +159.6%

하위 25%

年化跑输基准 4.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RZG · 仅股价 RZG · 股价 + 累计分红 RZG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RZG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-8%

2018

+14%

2019

+17%

2020

+22%

2021

-29%

2022

+20%

2023

+11%

2024

+10%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (26.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.14

市场上涨 10% 时 +11.4%

市场下跌 10% 时 -11.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.25%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-54.0%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-31 → 2020-03-18

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.44%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -2.1%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.44%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

-2.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21 +10.7%

2016

$0.17 -19.2%

2017

$0.16 -6.9%

2018

$0.27 +73.6%

2019

$0.17 -36.9%

2020

$0.09 -47.2%

2021

$0.62 +575.9%

2022

$0.65 +5.7%

2023

$0.47 -27.8%

2024

$0.20 -57.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.114

—

0.56%

2025-12-22

$0.049

—

0.56%

2025-09-22

$0.056

—

0.73%

2025-06-23

$0.047

—

0.86%

2025-03-24

$0.049

—

0.78%

2024-12-23

$0.112

—

0.94%

2024-09-23

$0.138

—

1.00%

2024-06-24

$0.077

—

1.07%

2024-03-18

$0.144

—

1.72%

2023-12-18

$0.154

—

2.08%

2023-09-18

$0.127

—

2.29%

2023-06-20

$0.185

—

2.20%

2023-03-20

$0.186

—

2.11%

2022-12-19

$0.278

—

1.67%

2022-09-19

$0.160

—

0.95%

2022-06-21

$0.105

—

0.64%

2022-03-21

$0.074

—

0.34%

2021-12-20

$0.031

—

0.25%

2021-06-21

$0.032

—

0.27%

2021-03-22

$0.028

—

0.38%

2020-12-21

$0.040

—

0.55%

2020-06-22

$0.043

—

1.01%

2020-03-23

$0.090

—

1.35%

2019-12-23

$0.082

—

0.81%

2019-09-23

$0.075

—

0.74%

2019-06-24

$0.047

—

0.53%

2019-03-18

$0.070

—

0.41%

2018-12-24

$0.046

—

0.48%

2018-09-24

$0.031

—

0.38%

2018-06-15

$0.011

—

0.48%

2018-03-16

$0.069

—

0.61%

2017-12-15

$0.057

—

0.52%

2017-09-15

$0.034

—

0.53%

2017-06-16

$0.035

—

0.46%

2017-03-17

$0.044

—

0.76%

2016-12-16

$0.029

—

0.83%

2016-09-16

$0.044

—

0.94%

2016-06-17

$0.005

—

1.03%

2016-03-18

$0.133

—

1.25%

2015-12-18

$0.057

—

0.80%

2015-09-18

$0.037

—

0.61%

2015-06-19

$0.046

—

0.52%

2015-03-20

$0.050

—

0.49%

2014-12-19

$0.026

—

0.49%

2014-09-19

$0.017

—

0.46%

2014-06-20

$0.021

—

0.47%

2014-03-21

$0.032

—

0.39%

2013-12-20

$0.034

—

0.85%

2013-09-20

$0.015

—

0.83%

2013-06-21

$0.024

—

0.87%

2013-03-15

$0.017

—

1.03%

2012-12-21

$0.133

—

1.05%

2012-09-21

$0.008

—

0.32%

2012-06-15

$0.010

—

0.31%

2012-03-16

$0.043

—

0.24%

2010-12-17

$0.031

—

0.30%

2010-09-17

$0.004

—

0.13%

2010-03-19

$0.013

—

0.14%

2009-06-19

$0.005

—

0.37%

2008-12-19

$0.024

—

0.96%

2008-09-19

$0.004

—

0.46%

2008-06-20

$0.005

—

0.45%

2008-03-20

$0.052

—

0.48%

2007-06-15

$0.006

—

0.05%

2006-12-27

$0.000

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $368

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

135개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

135개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

16.93%

집중도(HHI)

431

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.5% +6%p

Technology

16.3% -14%p

Industrials

15.9% +8%p

Financial

14.9%

Consumer Cyclical

9.0%

Real Estate

6.1% +4%p

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.1%

Communication Services

1.9% -7%p

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

16.93%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.52%

POWL Powell Industries, Inc.

2.18%

AGX Argan, Inc.

1.88%

ACMR ACM Research, Inc.

1.70%

UNIT Uniti Group Inc.

1.67%

PRIM Primoris Services Corp.

1.65%

SNEX StoneX Group Inc.

1.63%

YOU Clear Secure, Inc.

1.63%

#10

DXPE DXP Enterprises, Inc.

1.56%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RZG보다 유리, ▼ 표시는 RZG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RZG	Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	0.35%	$140M	132	0.44%	+26.72%	+33.26%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.1B ▲	149	0.41% ▼	-	+9.66% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.0B ▲	372	0.37% ▼	-	+5.55% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.2B ▲	152	0.38% ▼	-	+15.41% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.8B ▲	206	0.39% ▼	-	+11.35% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.7B ▲	148	0.51% ▲	-	+15.47% ▼