AGIX
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
7월 28일 12:36 PM ET (한국 7/29 01:36)
$41.82
+0.07 ▲ +0.17%
AGIX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.99%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$471M
약 6451억원
持仓
69只
股息率
-
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.96% | Total Holdings | 69 | Perf Week | -2.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $471M | Perf Month | -7.23% |
| Expense | 0.99% | NAV | $42.04 | Return% 5Y | - | 52W High | -15.8% | Perf Quarter | 5.74% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.41% | Perf Half Y | 15.21% |
| Flows% 1M | -43.13% | Flows% YTD | 346.3% | Return% SI | 30.48% | Volatility(W/M) | 1.83% 2.48% | Perf YTD | 15.19% |
| SMA20 | -5.4% | SMA50 | -7.4% | SMA200 | 8.52% | RSI (14) | 38.53 | Beta | 2.01 |
| IPO | 2024/7/18 | Prev Close | $41.75 | Perf Year | 30.36% | Avg Volume | 0.41M | Price | $41.82 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF (AGIX) 投资分析
ETF 概览
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF · US Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2024년 상장, 2년 운영 중.
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的目标是在扣除费用之前追踪Solactive Etna Artificial General Intelligence指数的表现。该基础指数是一项经过修改的、按流通股本调整后的市值加权指数，旨在衡量对人工智能业务有敞口的发达市场企业的股票表现。在一般情况下，本基金主要投资于基础指数的成分证券。本基金是一只非分散化投资基金。
📘 AGIX ETF 자세히 알아보기 →DevelopedequitytechnologyA.I.
- 규모
- $471M 약 6451억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 0.99%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.99%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$990K
相比同类平均每年多支出 $590K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.94%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.92%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.91%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$131.0M
→
累计收益
+$31.0M
年化 +31.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.96%
상위 25%年化跑赢基准 13.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-07-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AGIX · 仅股价 AGIX · 股价 + 累计分红 AGIX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AGIX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
170%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 5%2.01
市场上涨 10% 时 +20.1%
市场下跌 10% 时 -20.1%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.48%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.5%
2024-07-18 最大 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.92
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+13.2%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率0.99%
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
57개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
57개
상위 10개 비중
34.8%
최대 단일 종목
5.27%
집중도(HHI)
224
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 57.1%
Communication Services 11.2%
Consumer Cyclical 5.1%
Financial 5.1%
Utilities 3.3%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - N/A 3.56%
#10 - N/A 2.76%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIX보다 유리, ▼ 표시는 AGIX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIX | KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 0.99% | $471M | 69 | - | +15.19% | +30.36% |
| ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.75% ▲ | $1.9B ▲ | 41 | 0.27% | - | +16.65% ▼ | |
| TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.68% ▲ | $38M ▼ | 26 | - | - | +26.45% ▼ | |
| State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.65% ▲ | $16M ▼ | 35 | 0.22% | - | +91.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIX보다 유리 · ▼ AGIX보다 불리
常见问题
AGIX 是什么 ETF？
AGIX 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 KraneShares 运营。
AGIX投资了多少只成分股？
AGIX共持有 69 只成分股，AUM 约为 $471M。
AGIX 的 52 周最高价和最低价是多少？
AGIX 过去 52 周最高 $49.67，最低 $30.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.