HAUZ ETF是什么产品?收益率、费率、成分股及替代ETF全面解析
投资美国以外全球发达市场的房地产,以较低费用广泛配置全球优质房地产投资信托基金。
这只ETF是什么?
该ETF追踪发达市场(美国除外)的房地产相关指数,重点投资上市房地产企业及房地产投资信托基金。从全球资产配置角度看,与美国股票或房地产资产并行投资时,有望显著提升分散效果。
适合期待美国以外房地产市场增长,并希望通过定期分红实现全球投资组合多元化的投资者。
该ETF由DWS于2007年推出,采用被动式(指数追踪)管理方式。
如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | iBoxx Developed Markets ex US Real Estate Index |
| 管理方式 | 被动式(指数追踪) |
| 再平衡频率 | 每季度一次 |
| 分红频率 | 每半年分红 |
| 总费用率 | 0.10% |
该ETF按照指数成分股的市值权重进行配置,充分反映各国家房地产市场的表现。投资组合均衡覆盖发达市场的商业、住宅和工业房地产,避免过度集中于特定地区或行业。
- 专注美国以外全球房地产市场的投资组合
- 相较同类主题产品处于领先水平的低费用率
规模与成本
管理资产规模(AUM)为$1.1B,总费用率为每年0.10%。
其管理费用在美国以外房地产ETF中相对较低,长期投资具有较好的成本效益。
业绩与资金流向
受全球利率环境变化及各地区经济状况影响,不同市场之间的业绩表现有所分化,日本和欧洲房地产市场的需求正在支撑其收益率。
希望降低美国市场集中度、实现全球多元化的投资者需求持续稳定;以长期收益为目标、期待稳定分红收益的资金也在不断流入。
优势与劣势
该ETF能以合理费用有效配置全球优质房地产资产,但仍需关注汇率波动及各地区政策风险。
💪 核心优势
⚠️ 注意事项
替代ETF及相关产品
表中所列REET投资包括美国在内的全球房地产,而HAUZ则仅集中于美国以外地区。类似策略的产品还包括Vanguard的VNQI和Dimensional的DFGR;如果希望采用更积极主动的管理方式,也可以考虑RWO。若重视可持续发展,VGSR也是不错的替代选择。
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM(资产管理规模) | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global REIT ETF | $26.95 | -0.3% | $4.9B | 0.14% | 3.45% | +7.0% | |
| Dimensional Global Real Estate ETF | $28.56 | -0.5% | $4.0B | 0.22% | 3.88% | +6.2% | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43.53 | -1.1% | $3.4B | 0.12% | 4.95% | -7.5% | |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $48.71 | -0.5% | $1.3B | 0.50% | 3.34% | +7.5% | |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.09 | -0.8% | $507.1M | 0.45% | 2.84% | +5.9% |
| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstService Corp | 0.02% | $153.12 | -0.3% | $6.4B | 46.8 | 0.79% | |
| Colliers International Group Inc | 0.01% | $94.81 | -1.3% | $4.8B | 67.0 | 0.32% | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.00% | $43.53 | -1.1% | $0.0M | - | 4.95% | |
| First Capital Inc | 0.01% | $62.35 | +0.6% | $208.5M | 10.9 | 2% | |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta Sab ADR | 0.00% | $37.62 | +2.1% | $3.6B | 6.9 | 2.2% |
投资者检查要点
HAUZ是专注于海外房地产这一特殊资产类别的产品,因此在决定投资前,建议通过以下关键检查清单确认其是否符合自身策略。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 🌏 各地区权重 | 确认日本、欧洲等主要国家的敞口是否合理 | 分散合理 |
| 💱 汇率影响 | 检查是否进行汇率对冲,以及货币波动对收益率的影响 | 需要关注 |
| 💸 费用率 | 与类似海外房地产ETF相比是否具备成本优势 | 表现优秀 |
| 🏦 利率环境 | 关注全球主要经济体中央银行的货币政策走势 | 持续关注 |
投资者应意识到,海外房地产市场的信息获取难度相对较高,价格波动也可能因各国经济状况而显著放大。
对于希望突破以美国为主的投资组合、拓展至全球房地产市场的投资者而言,该ETF是较为高效的工具之一。凭借较低费用,投资者能够配置全球领先的房地产投资信托基金,是核心持仓选择之一。
免责声明: 本内容仅供参考,不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。