DMXF ETF 是什么产品？——收益率、费率、成分股及替代 ETF 全面解析
这是一只经过严格 ESG 筛选、剔除美国市场的发达国家股票 ETF。其主要特点是行业领先的低费率。
订阅这只 ETF 是什么？
该基金追踪 MSCI EAFE Choice ESG Screened 指数，并采用行业内极为严格的 ESG 筛选标准。分散投资于践行可持续经营管理的发达国家代表性企业。
适合重视伦理价值、希望以低廉费率投资美国以外发达国家市场的 ESG 投资者。
由贝莱德 (iShares) 于 2020 年发行的被动型（指数追踪）ETF。
如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | MSCI EAFE Choice ESG Screened Index |
| 运作方式 | 被动型 (ESG 筛选) |
| 再平衡周期 | 每季度一次 |
| 分红周期 | 半年分红 |
| 总费率 | 0.12% |
优先选择 MSCI ESG 评级较高的企业，并将化石燃料勘探与开采、武器制造、烟草、博彩等广泛的争议性行业完全排除在投资组合之外。采用市值加权方式复制发达国家指数的业绩。
- 比行业标准更严格的 Advanced ESG 筛选
- 在 ESG 主题 ETF 中处于极低的费率水平
规模与成本
资产管理规模 (AUM) 为 $1.0B，总费率 (Expense Ratio) 为每年 0.12%。
业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间在全球供应链重构与欧洲环境监管加强的趋势下，市场对可持续主题资产的关注度持续提升。该基金跟随日本与欧洲市场的整体表现，保持稳定的资金流入。
随着 ESG 投资走向大众化，机构资金持续流入，资产管理规模已增长至具有重要意义的水平。是吸纳绿色环保与责任投资需求的代表性国际股票产品。
优势与劣势
严格遵守 ESG 原则与低廉的成本是其优势，但因排除特定行业，可能产生与指数的偏离风险。
💪 核心优势
⚠️ 需注意的风险
替代 ETF 与相关产品
表中所示的 ESGD 采用类似的 ESG 策略，但筛选强度较低；VSGX 则是由先锋领航 (Vanguard) 发行的代表性低费率 ESG 国际 ETF。若希望将 ESG 标准扩展至美国市场，SUSA 或 DSI 都是不错的替代选择。此外，若希望获得新兴市场的 ESG 投资敞口，ESGE 也是值得一并考察的选项。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101.18 | -0.7% | $11.7B | 0.20% | 3.38% | +8.2% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $76.62 | +0.2% | $6.4B | 0.10% | 3.17% | +9.8% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $48.06 | +2.3% | $6.0B | 0.25% | 2.36% | +8.3% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.19 | +0.3% | $2.3B | 0.09% | 1.2% | +9.6% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.42 | +0.2% | $1.5B | 0.10% | 1.87% | +9.6% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.17% | $1424.75 | +5.0% | $549.1B | 35.1 | 0.74% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.08% | $162.55 | +0.4% | $297.6B | 31.0 | 2.67% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | 0.06% | $20.97 | -0.8% | $236.0B | 13.7 | 3.02% |
 FLAO | AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.02% | $28.35 | +0.1% | $0.0M | - | - |
投资者检查清单
DMXF 是适合重视投资原则与收益性之间平衡的投资者的选择。在做出投资决定之前，请仔细核对以下核心要点。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费率水平 | 确认在同类产品中处于最低水平的成本 | 极低 |
| 🌱 ESG 强度 | 确认 Advanced 筛选的排除项目 | 极高 |
| 🌍 国家权重 | 检查日本及欧洲市场的敞口 | 分散投资 |
| � 指数业绩 | 确认与母指数的收益率差异 | 需要确认 |
需认识到，由于排除了特定行业，在不同市场环境下，其表现可能与一般发达国家指数有所不同。尤其在能源价格急剧上涨时期需加以留意。
对于希望以低廉成本坚持 ESG 投资原则的投资者而言，这是一款颇具实用价值的产品。作为美国以外发达国家市场的核心资产之一，具备足够的竞争力。
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