YLDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

YLDE

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$55.65

+0.21 ▲ +0.39%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$55.74

+0.00 +0.00%

YLDE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.48%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$161M

약 2202억원

보유종목

58개

배당수익률

6.95%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.63%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	0.86%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.02%	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	0.87%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$55.42	Return% 5Y ⓘ	9.75%	52W High ⓘ	-5.3%	Perf Quarter ⓘ	2.18%
Dividend TTM ⓘ	$3.87 (6.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	67.33% 42.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.65%	Perf Half Y ⓘ	2.24%
Flows% 1M ⓘ	3.56%	Flows% YTD ⓘ	41.72%	Return% SI ⓘ	11.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.58%	Perf YTD ⓘ	2.7%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	0.51%	SMA200 ⓘ	1.54%	RSI (14) ⓘ	53.95	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2017/5/23	Prev Close ⓘ	$55.44	Perf Year ⓘ	6.28%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$55.65

📊 Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (YLDE) 투자 분석

ETF 개요

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF는 배당수익, 배당수익 성장, 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 시간이 지남에 따라 수익 성장 및 자본이득 잠재력을 제공하고 재무 및 ESG 기준을 충족하는 배당 지급 주식 또는 유사한 경제적 특성을 가진 상품에 투자합니다. 부운용사가 ESG 정책 리더가 되기 위해 실질적인 진전을 이루고 있다고 판단하는 기업에도 투자할 수 있습니다.

U.S.equitydividendfundamental

규모: $0M 약 2202억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.48%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

480,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,648,577원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.43%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.41%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

159,229,175원

→

누적 수익

+59,229,175원

연평균 +9.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.63%

하위 25%

가격 +6.28% + 배당 +8.35% = 총 +14.63%/년

벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.02% 누적 +52.2%

하위 25%

가격 +10.41% + 배당 +4.61% = 총 +15.02%/년

벤치마크보다 연 6.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.75% 누적 +59.2%

평균권

가격 +6.75% + 배당 +3.00% = 총 +9.75%/년

벤치마크보다 연 3.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 5월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-05-26 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

YLDE · 주가만 YLDE · 주가 + 누적배당 YLDE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

YLDE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+30%

2019

+10%

2020

+24%

2021

-9%

2022

+16%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (4.6% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 59%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.77

시장 +10% 상승 시 +7.7%

시장 -10% 하락 시 -7.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.58%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2017-05-26 최악 -26% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.55

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 6.95%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +42.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2017

$0.57 +57.9%

2018

$0.55 -4.2%

2019

$0.53 -4.2%

2020

$0.50 -4.8%

2021

$0.66 +31.1%

2022

$0.73 +11.1%

2023

$0.86 +17.4%

2024

$3.08 +259.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.299

—

7.17%

2026-03-02

$0.285

—

6.38%

2026-02-02

$0.275

—

6.01%

2025-12-26

$0.533

—

6.18%

2025-12-01

$0.267

—

5.27%

2025-11-03

$0.282

—

4.88%

2025-10-01

$0.270

—

4.20%

2025-09-02

$0.253

—

4.14%

2025-08-01

$0.262

—

3.79%

2025-07-01

$0.518

—

3.25%

2025-06-02

$0.256

—

2.67%

2025-05-01

$0.281

—

2.22%

2025-04-01

$0.077

—

1.63%

2025-03-03

$0.079

—

1.80%

2024-12-26

$0.288

—

1.66%

2024-09-25

$0.199

—

1.85%

2024-06-25

$0.201

—

1.99%

2024-03-25

$0.169

—

1.93%

2023-12-26

$0.151

—

2.04%

2023-09-26

$0.203

—

2.30%

2023-06-27

$0.216

—

2.23%

2023-03-28

$0.160

—

2.12%

2022-12-27

$0.173

—

2.14%

2022-09-27

$0.179

—

2.34%

2022-06-27

$0.200

—

1.69%

2022-03-28

$0.105

—

1.27%

2021-12-27

$0.180

—

1.48%

2021-09-27

$0.157

—

1.14%

2021-06-25

$0.097

—

1.39%

2021-03-26

$0.067

—

1.57%

2020-12-28

$0.140

—

1.48%

2020-09-25

$0.095

—

1.56%

2020-06-25

$0.154

—

1.85%

2020-03-26

$0.137

—

2.24%

2019-12-26

$0.115

—

2.56%

2019-09-25

$0.145

—

2.70%

2019-06-25

$0.199

—

2.71%

2019-03-26

$0.090

—

2.30%

2018-12-26

$0.296

—

3.08%

2018-09-25

$0.106

—

1.93%

2018-06-26

$0.149

—

1.93%

2018-03-26

$0.022

—

1.44%

2017-12-26

$0.212

—

1.31%

2017-09-26

$0.082

—

0.58%

2017-06-26

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,883,235원

5년 누적 (세후) 67,344,849원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 42.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

31.6%

최대 단일 종목

4.13%

집중도(HHI)

211

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.8%

Technology

10.7% -19%p

Communication Services

9.7%

Industrials

9.1%

Healthcare

8.1%

Energy

6.1%

Real Estate

5.0%

Utilities

3.8%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

-0.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MSFT Microsoft Corp

4.13%

#2 XOM Exxon Mobil Corp

3.85%

#3 AVGO Broadcom Inc

3.80%

#4 WMB Williams Cos Inc/The

3.33%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.24%

#6 - Nestle SA

2.91%

#7 BDX Becton Dickinson & Co

2.73%

#8 TXN Texas Instruments Inc

2.66%

#9 JPM JPMorgan Chase & Co

2.54%

#10 APD Air Products and Chemicals Inc

2.45%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YLDE보다 유리, ▼ 표시는 YLDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
YLDE	Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF	0.48%	$161M	58	6.95%	+2.70%	+6.28%
KWIN	KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF	0.51% ▼	$55M ▼	303	-	-	-
VRAI	Virtus Real Asset Income ETF	0.55% ▼	$18M ▼	92	3.18% ▼	-	+21.07% ▲